Про рынок 12,02

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Переговоров с Путиным будет недостаточно, чтобы положить украинскому конфликту. На серьезные переговоры можно не рассчитывать, пока цена боевых действий не станет еще выше. 

Трамп в интервью Fox New снова заявил, что хочет гарантировать безопасность вложенных в Украину денег, и вновь упомянул редкоземельные металлы. Трамп просил у Зеленского дать что-то взамен денег, потраченных на его страну. Он напомнил, что США рассчитывают получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. Еще раз в тему — Трамп=бизнесмен, и по большому счету ему на конфликт наплевать. Все во благо «сильных Штатов».

В ходе переговоров с Россией Украина предложит ей обмен территориями , отказавшись от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области, заявил  Владимир Зеленский в интервью The Guardian. «Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он. Зеленский не уточнил, какие территории, подконтрольные Москве, Киев хочет потребовать взамен.  Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Россия ни с кем не обсуждает свои территории.

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог вскоре прилетит в Европу, где будет вести консультации по украинскому конфликту, и на их основе представит президенту Дональду Трампу несколько вариантов того, как этот конфликт можно завершить.

США будут подталкивать европейских союзников к закупке большего количества оружия для Украины, сообщают. Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт украинцам 18-25 лет. Потеплением не пахнет вообще!  

Валютный и около валютный рынок РФ.

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и оказались меньше 40 т, следует из расчетов  РБК на основе данных Центробанка. Согласно статистике, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023-го, когда был достигнут трехлетний максимум. За 2024 год в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%. В пересчете на физическое золото спад более ощутимый — 46,4%, или более 33 т.

Такого резкого снижения запасов не наблюдалось с 2020 года — тогда на фоне кризиса и пандемии объем драгоценных металлов в российских банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 т.

Между SILVER на споте и #SLVRUB жуткая раскорреляция.  В то время как серебро как минимум не растет, в рублях оно на хаях. Не знаю, как валюта, но серебро все равно является провалютным активом, и то, что оно на хаях ничего хорошего для экономики не несет в долгосрочной перспективе! Инфляция продолжает расти и даже сохранение ставки кардинально ничего не изменит! Необходимы положительные геополитические новости!

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ЯНВАРЕ (0,8% ВВП) ПРЕВЫСИЛ ПЛАН НА ГОД, МИНФИН ОБЪЯСНЯЕТ ЭТО УСКОРЕННЫМ АВАНСИРОВАНИЕМ. Чего только в свое оправдание не придумают!😡

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), прогнозирует ослабление рубля до 132 рублей за доллар к 2027 году из-за новых санкций США против российской нефти и “теневого флота”. Эти санкции, введенные администрацией Джо Байдена, приведут к снижению притока иностранной валюты в Россию на $156 млрд в ближайшие три года.

Рублевая цена нефти Urals в феврале в среднем на 10% ниже бюджетного ориентира в 6825 руб.

 #CNYRUBF снова в районе дневной поддержки 12,92-12,98. Торговал согласно своему плану. Купил #CNYRUBF по 12,97 на стратегический счет, докупку буду крыть под 13,3-13,4! #CRH5 на днях в зоне поддержки 13,15-13,23, RSI формирует потенциальную дивергенцию.Собираюсь докупать квартальный колл-опцион на CNY-3.25.




#RIH5 на днях под верхней границей канала и в потенциальной дивергенции. Докупил квартальный пут-опцион на RTS-3.25.




Я вижу перегретость «бумажного» рынка и очередной слив валюты. Но подвижек на геополитическом направлении нет, разговоры есть — но поиск компромиссов может затянуться! Ставка как и прежде — «бумажный» рынок может корректироватся, а валюта отрастать!  Когда хочется что-то сделать, но боязно, в помощь опционы! Напомню, риски конечно есть, но опцион на фьючерс = плечо в плече, нет вариационной маржи, убыток ограничен премией продавцу опциона, в случае верного принятого решения прибыль может быть трехзначной от вложенных!

 ДКП.

Снижение ставки ЦБ вероятно не ранее апреля, пока ставка сохранится из-за разнонаправленных сигналов в экономике — Шохин. Сегодня недельная инфляция, локальная лотерея, в пятницу ставка - еще большая лотерея! Предпочитаю не гадать, ЦБ в очередной раз может удивить!


Остальные новости.

Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов. За два месяца количество выставленных лотов снизилось на 7%, хотя с июля прошлого года этот показатель стабильно рос. Крупные девелоперы сокращают вывод нового предложения, рассчитывая удержать комфортные цены и снизить расходы.


Правительство предлагает решить финансовые проблемы «РусГидро» за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 г . 


Вы видите где-то реальный позитив? Я — НЕТ!


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях снова в районе 3000± , RSI под дивергентным трендом, и в случае пробоя он останется в потенциальной дивергенции.  ДЛЯ ПРОБОЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ 3000+ НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР! ПИЛА НА ХАЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И СКОЛЬКО ОНА ПРОДЛИТСЯ НЕ ПОНЯТНО!  Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, в том числе использовать игру «Поймай Медведя» с  соблюдением необходимых правил!




По Сберу и Газпрому кардинально ничего не поменялось с предыдущего поста, так что идеи пинг-понга от лонга остаются в силе. Единственно, что появилась снова мысль купить пут-опцион на SBERF и GAZPF с дальней экспирацией (типа 13,03,25). Буду думать, возможно в пятницу (на ставке ЦБ и куплю их!

=


МОСБИРЖА #MOEX К 1 МАРТА ОБЕСПЕЧИТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ К ЗАПУСКУ ТОРГОВ ПО ВЫХОДНЫМ.Нью-Йоркская торгует с 9-30  до 16-00 по местному времени, т.е. ШЕСТЬ ЧАСОВ ТРИДЦАТЬ МИНУТ!!! У наших трейдеров скоро вообще времени на личную жизнь не будет! Кто как, но я торговать на абсолютно неликвидном рынке в выходные не буду точно!😡


=

Сделки.

Купил Газпром по 140,83, pакрыл лонг по 142,27 (55ЕМА)  (+1,02% по цене). Купил уменьшенный объем Распадская по 270,85 (дневная поддержка), закрыл лонг по 273,7 (+1,05% по цене). Абсолютный результат = +0,62%.

Дальше касательно валюты. Я не случайно заметил по утру аномальность между спотом серебра и серебром в рублях! Все это провалютные активы!   Докупил #CNYRUBF по 12,97 на стратегический счет! Докупил квартальный пут-опцион на RTS-3.25. 


=


Мысли.

В целом ничего не изменилось, т. к. Сбер и Газпром находятся в крайних верхних зонах спекулятивно я лично торгую от лонга. Напомню крайние уровни  на днях— в Сбере крайний уровень 283,5+, в Газпроме — 140,14+.

По валютному рынку я остаюсь стратегическим быком  (скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), плюс рублевая цена нефти Urals в феврале в среднем на 10% ниже бюджетного ориентира в 6825 руб, наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль). А то, что сейчас творится на рынке иначе как манипуляцией я назвать не могу!

Самое парадоксальное — никаких реальных подвижек в геополитике нет, ставка остается высокой, дивиденды явно проигрывают депозитам (а многие компании их отменяют), инфляция остается высокая… Дотянули до 3000 пунктов, прибыль (причем неплохая) есть. А «Большим Деньгам» она необходима для обслуживания тех же депозитов… А на не зафиксированную прибыль их не обслужить… Поэтому и остаются сомнения в продолжении роста!

Главное найти более-менее глобальную идею, просчитать и поверить в нее заранее, а далее дело техники. Ну и конечно продолжаю искать локальные идеи и в других инструментах, причем не обязательно от лонга, желательно в первой половине дня, самое главное в них = наличие однозначного стопа!  И не боятся потерпеть локальный убыток! Если таких нет — то «позиция на заборе» — тоже позиция!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!