Таких объёмов на покупку рынок не видел давно. К чему готовиться инвестору

Сценарий по которому пройдут первые попытки в установлении мира начинают приобретать реальную форму. Официально стороны конфликта подтвердили прямой диалог для обмена мнениями.

Индекс IMOEX2 — отражающий динамику основной и дополнительной торговых сессий, преодолел все возможные преграды и вырос на 5,78%, до 3200,43 пункта, впервые с 3 июля 2024 года.
 
Это произошло после того, как стало известно о телефонном разговоре между президентами России и США. По итогам звонка Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине.

Опубликованные раннее инфляционные данные быстро оказались позабыты. На нашем инсайдерском рынке примерный недельный прирост был известен заранее, поэтому индекс еще днем скорректировался на уровень своего недовольства.

В рамках ожиданий: Индекс потребительских цен за неделю с 4 по 10 февраля вырос на 0,23% против роста на 0,16% за предыдущую неделю.

• По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,99% против 9,92% неделей ранее.

• Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% относительно прошлой недели. На плодоовощную продукцию цены за неделю выросли на 1,13%, на остальные продовольственные товары — на 0,32%.

Мысли по ставке: На данный момент рынок ожидает, что ставка останется неизменной. Если всё пойдёт согласно ожиданиям, акции вполне могут скорректироваться. Сработает старое рыночное правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Многое еще будет зависеть от риторики ЦБ на пресс-конференции. В продолжительном периоде поддержания высокой ставки может отпасть необходимость на фоне геополитический движений в сторону мирных переговоров.

Это может с новой силой спровоцировать отток средств из фондов денежного рынка. Синдром упущенной выгоды (FOMO) действует на каждого по-разному, поэтому ничего исключать не стоит.

Рост российского рынка вполне может получить сегодня продолжение. Позитивный геополитический фон, а также ожидания инвесторов смягчения от ЦБ будут провоцировать находившихся в стороне от рынка акций успеть влететь в этот локомотив.

Из негативного: Сдерживающим фактором может выступить цены на нефть и очередное укрепления рубля. Баланс может быстро поменяться, это тоже нужно учитывать в своей стратегии.

Идеи, которые я озвучил в предыдущем утреннем посте себя отлично проявили. Часть профита от сделок решил переложить в длинные ОФЗ 26238. Движение по ним только начинает зарождаться, а кульминацией может стать заседание ЦБ 14 февраля.

Из корпоративных новостей:

НОВАТЭК $NVTK (-0,5%) результаты за 2024 год: Выручка выросла на 12,7%, а EBITDA — на 13,3%. Чистая прибыль составила 495,5 млрд ₽ — на 6,6% больше, чем годом ранее. Чистый долг увеличился с 9,2 до 141,6 млрд ₽.

• Лидеры: ГТМ $GTRK (+15,8%), Башнефть $BANE (+3,04%), Газпром $GAZP (+2,64%), Henderson $HNFG (+1,47%).

• Аутсайдеры: ФосАгро $PHOR (-4,5%), ЮГК $UGLD (-4,1%), Эн+ $ENPG (-2,87%), Ростелеком $RTKM (-2,6%).

13.02.2025 — четверг

• $ELFV ЭЛ5-Энерго опубликует предварительные операционные результаты за 2024 г.
• $PHOR Операционные и финансовые результаты по МСФО за 2024 г + возможна рекомендация по дивидендам.

Всем удачных торгов и прекрасного настроения на предстоящий день. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией