Резкий обвал актива, стоит ли покупать в данном случае актив?📊

Ловить падающие ножи — очень рискованная стратегия. 

Падающий нож — это резкое снижение стоимости акций или других активов на фондовом рынке.Смысл стратегии «Ловить падающие ножи» заключается в том, чтобы покупать резко подешевевшие активы в надежде на скорый мощный отскок. 

Эта стратегия относится к классу агрессивных, поэтому требует от инвестора повышенного внимания и глубокого понимания рынка. Инвестор должен хорошо знать компанию и тщательно анализировать ситуацию, чтобы избежать значительных убытков. 

➕Плюсы стратегии

Возможность быстро заработать. При удачном стечении обстоятельств отскок цены актива, приобретенного после резкого падения, может принести хорошую прибыль.

Приобретение активов по низкой цене. Если у компании есть потенциал роста, её акции могут вырасти в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Усреднение стоимости. Если вы уже владеете активом по более высокой цене, его покупка при резком падении помогает усреднить стоимость, что может быть выгодно в долгосрочной перспективе. 

➖Минусы стратегии

Риск дальнейшего падения. Актив может продолжить снижаться после покупки, что приведет к убыткам.

Необходимость глубокого анализа. Инвестор должен понимать причины падения и перспективы отскока, что требует значительных знаний и времени.

Невозможность определить дно. Актив может упасть ещё сильнее, даже если в будущем он вырастет.

Не подходит для долгосрочных инвестиций. Инвестор может долго ждать подходящего момента, что снижает эффективность стратегии.

Высокий риск потери капитала. Использование этой стратегии без дополнительных подходов может привести к значительным убыткам.

Риски потери денежных средств при использовании данной стратегии оцениваются в 60%, в то время как стандартные риски инвестиционных компаний составляют 3-5%. 

Примеры удачного использования стратегии✅

В 2009 году инвесторы, купившие акции банков после кризиса, смогли заработать на их восстановлении.

В 2020 году покупка акций авиакомпаний после резкого падения из-за пандемии принесла прибыль тем, кто правильно оценил перспективы отрасли.

Примеры неудачного использования стратегии ❌

 Ярким примером неудачного применения стратегии является попытка купить акции после агрессивного пампа – например, с марта по сентябрь 2023 года акции ОВК взлетели более чем на 260%, но те, кто вошёл на пике – словили «падающий нож».

 Другой пример – попытка весь 2024 год усреднить позиции в Самолёте: компания упала в стоимости 3 раза, так и не оправдав своих надежд. Более того, с максимума в почти 5700 рублей она упала до текущих 1250 – и сколько инвесторов «словили ножи» на ней?

Исходя из вышесказанного делаем выводы❗️

Стратегия «Ловить падающие ножи» относится к категории агрессивных и рискованных. Она подходит только для опытных инвесторов, которые хорошо знают компанию и понимают причины падения её активов. 

В остальных случаях использование этой стратегии может привести к значительным убыткам. Поэтому применяйте её с осторожностью и только в сочетании с другими подходами к инвестированию.

Используете ли данную высокорисковую стратегию вы? 💬

Коллеги, в моём Telegram-канале вы найдете еще больше разборов и стратегий, которые помогают мне и моей команде оставаться в плюсе. 

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk  Присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!