Инсайдеры тоже ошибаются Оценка ситуации и контроль риска

Можно повыпендриваться ещё какое — то время
(извиняюсь за мой французский), но,
если мировой тренд по сырью в 2025г продолжит падать
(а там $трлн — такие суммы подсанкционным доморощенным олигархам и не снились), то
понятно, где среднесрочно будут и рубль, и РТС.
Временно, конечно, потом и обратно вернётся.
Всё вы мире временно.
Но это временно тоже надо пережить.



США и через рецессию могут пройти с их планами обнулить дефицит бюджета в $1,86 трлн в год
Санкции между странами — это также негатив для мировых рынков.

Долгосрочно, конечно, остаюсь оптимистом.

Один из возможных сценариев.
Есть и другие сценарии, более спокойные

Доморощенные инсайдеры ничего не смогут сделать на мировых сырьевых рынках,
если коррекция в сырье усилится
На мировых сырьевых рынках такие деньги крутятся, которым доморощенным инсайдерам как своих ушей не видать.

Конечно, разные сценарии могут реализоваться.
Мне сейчас спокойнее в валютных бондах
(60% доллар, 40% евро, ААА, 2025, 2026 и немного 2027 годы погашения, 6-7% валютная годовая доходность).
Если нефть будет $40, то валютные спекулянты не долго смогут выё...

Считаю, что на сырьевом рынке идет жесткая игра на понижение.
Как Вы понимаете, бизнес — дело беспощадное.
Кто ставит против тренда, тот погибнет.
Считайте, что сейчас «на заборе» в ликвидных валютных бондах ААА
(60% доллары, 40% евро, 2025. 2026, немного 2027г погашения, Газпром Капитал и др.).

Например, в 2008г была компания «КИТ ФИНАНС»
Они были и инсайдерами, и богатыми людьми по российским меркам.
Но с контролем риска у них была проблема.
Когда РТС с 2500 на 1600,
они так были уверены в росте РТС, что стали продавать опционы.
Наверное, красивые картинки рисовали по ТА и были уверены. что самые умные, что нашли лёгкие деньги (как кнопка «бабло» — нажал и в шоколаде).
Ладно бы коллы купили и просто их потеряли.
А то продавать опционы на крупные суммы — это же сумасшествие, отсутствие элементарного контроля риска.
Смели их, вместе с их $mln
Много таких историй встречается

Думаю, многие сильно преувеличивают возможности и способности местных инсайдеров, если
речь идёт о мировых финансовых потоках в $трлн
Среди инсайдеров тоже бывают долбоё...
(извиняюсь за грубость)



Писал, что около 3300 по индексу Мосбиржи
продавал акции и покупал валютные облигации
smart-lab.ru/blog/1122361.php



За 5 лет 2 раза удавалось формировать портфели около 800 по РТС:
в 2020 и после частичной мобилизации в 2022
Будущее не известно, возможно, получится и в 3 раз, за 5 лет.