Какие компании в России эффективны и не слишком дороги? Мысли

Уильяма Дж. О’Нила
«Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении»
Считаю эту книгу одной из самых полезных для тех, кто составляет портфели акций.
Мировой бестселлер.

Описывает систему выбора акций CAN SLIM™,
с помощью которой многие инвесторы сделали крупные состояния на фондовом рынке. 
Система основана на закономерностях поведения самых прибыльных акций в последние 50 лет.
Когда покупать акции, когда их продавать, как отобрать суперакции, которые вырастут на 100% и более, сколько акций держать в портфеле.  
Важно не уделять слишком большое внимание P/E, а на растущем или боковом рынке покупать лидеров роста и продавать их,
когда они перестанут расти.

Уильям Дж. О’Нил — многократный победитель трейдерских чемпионатов по категории «акции»
(показывал на растущем рынке доходности около 100 — 160% годовых).

Уильям Дж. О’Нил давал интервью Джеку Швагеру и коротко его подход описан в книге Джека Швагера «Маги Рынка»
(одно из интервью в этой книге).


Например, основной акцией в моих портфелях в 2023г был Совкомфлот:
заработал в разы и продал в начале 2024г., когда акция стала идти хуже рынка.
Считаю эту книгу важной для всех, кто формирует портфели акций на среднесрок
(долгосрочно, думаю, на российском рынке сверх рискованно иметь портфели акций, поэтому написал про среднесрок).

Система представляет собой рейтинг или отбор акций-лидеров по определённым критериям, где
каждая буква названия стратегии соответствует одному из них:  

• C — Current quarterly earnings per share (EPS) — текущая поквартальная прибыль на акцию (15–20%).  
  
• A — Annual earnings per share — годовая прибыль на акцию (25–50%).  
  
• N — New things — новшества в компании (компания должна изменяться и вносить новшества: продукция, идеи, менеджмент).  
  
• S — Supply and demand — спрос и предложение (стоит искать компании, у которых общая стоимость акций сравнительно малая).  
  
• L — Leaders — лидеры (работать только с лидерами отрасли).  
  
• I — Institutional sponsorship — интерес институционалов (у компании должны быть институциональные инвесторы, только не с контрольным пакетом акций). 
• M — Market — рыночный тренд является важным фактором, который может ускорить рост отдельно взятой акции или сдерживать его. 

Считаю, что эта книга помогает сформировать правильный менталитет управления портфелем акций.
Автор, Уильям Дж. О’Нил, много раз выигрывал трейдерские конкурсы по акциям с доходностью 160% годовых (плюс минус), когда
покупал акции с сильными трендами и фундаменталом на сильном рынке, часто эти акции с высокими P/E
Низкий Р/Е часто говорит о том, что в компании большие проблемы.
Но на падающем рынке такая тактика убыточна, т.к. лидеры роста могут и падать сильнее индекса.

Некоторые последователи Уильяма Дж. О’Нила (например, Дэвид Райан) и его последователи обычно покупали компании с Р/Е от 1,0 до 2,0 раза выше, чем Р/Е индекса S&P500, например, от 15 до 30 (этот показатель не так важен, т.е. сначала выбирали компании, а потом смотрели на Р/Е).
Обычно, у лидеров роста Р/Е выше, чем у индекса (но астрономический Р/Е также опасен).
Держит от 1-2 недель до года (если компания начинает тормозить или падает, например, максимум на 7% с максимума, продаёт, в большинстве случаев.продаёт раньше, чем упадёт на 7%, тщательно анализирует объём).
Стратегия работает на растущем рынке, но на падающем такие компании падают сильнее индекса.

Какие компании в России по текущим ценам, которые
удовлетворяют условиям
-   поквартальная прибыль растёт на 15 — 20%
-   годовая прибыль растёт на 25 — 50%,
-   лидер отрасли,
-   держат в портфелях институционалы,
-   есть уникальные конкурентные преимущества
(например, уникальный продукт, спрос на который не упадёт при разумном повышении цены),
-   рост объёма торгов акцией (желательно, тренд роста объёма).

Предлагаю обсудить.