Блог им. superdet

Стоит ли давать СибАтоТрансу?

ООО «СибАвтоТранс» — многопрофильное строительно-монтажное предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания предоставляет высококачественные услуги, соответствующие государственным и международным требованиям. В 2020 году компания заняла первое место по оценке эффективности деятельности подрядчиков. Выручка ООО «СибАвтоТранс» за 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Стоит ли давать СибАтоТрансу?

Так контра говорит сама о себе, а что на самом деле

Финансовое состояние

ООО «Сибавтотранс» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 978.6 млн, чистая прибыль 17.7 млн рублей. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 2 558.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 281.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+

ООО «Сибавтотранс» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния переменная, похоже что компания упёрлась в потолок и не видит способов продолжить рост, кроме как выпустить облигации. Динамика чистой прибыли нестабильная, с перспективой роста.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка максимально высокая. Платить по срочным долгам контора может только за счёт погашения дебиторской задолженности, денежных средств в конторе нет.

В начале 2024 года, контора взяла заём на 400 лн рублей на благие цели, но что-то пошло не так. Денег как не было так и нет, а вот запасы, дебиторская задолженность, а следом и кредиторская, выросли.

Далее был ещё заём, но это уже не имеет никакого значения, так как контора использует займы неэффективно и, скорее всего, решает с помощью них свои финансовые проблемы, то есть латает дыры в бюджете, образованные кассовыми разрывами.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных средств, а активы приобретённые в долг не генерируют должного денежного потока.

 

Долгосрочная долговая нагрузка

 

Стоит ли давать СибАтоТрансу?

 

Закредитованность

 

Стоит ли давать СибАтоТрансу?

Статистика финансового состояния

Отчётный
период

Доля бумаг в
портфеле, %

Инвестиционный
риск

Вероятность
банкротства, %

ЛИСП
рейтинг

2016 г.

0.78

максимальный

80.0

rlD

2017 г.

1.31

высокий

60.0

rlC

2018 г.

2.03

умеренный

14.8

rlB

2019 г.

2.45

умеренный

11.1

rlBB-

2020 г.

1.25

высокий

60.0

rlC

2021 г.

0.58

максимальный

80.0

rlD

II квартал 2022 г.

0.56

максимальный

80.0

rlD

2022 г.

0.95

максимальный

80.0

rlD

II квартал 2023 г.

2.35

умеренный

12.9

rlB+

2023 г.

2.36

умеренный

12.9

rlB+

II квартал 2024 г.

2.35

умеренный

12.9

rlB+

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Сибавтотранс» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.69
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

 

Контора гордится тем, что было в прошлом, не замечая настоящего. Выручка компании в 2022 году действительно превысила 1 млрд рублей, но компания забыла упомянуть о том, сколько у неё осталось от заработанных денег в виде чистой прибыли. А осталось всего да ничего — 27 млн рублей. С такими остатками компания никогда не отдаст вам денег, если вы ей займёте и если к тому времени не найдутся те, у кого контора займёт, чтобы отдать вам.

Инвестировать в контору не рекомендуется.


Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах    

 

 
★1

теги блога Алексей С.Галицкий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн