Блог им. Sid_the_sloth
Нихао всем! Я решил освежить свою подборку облигаций в китайской валюте. Тем более, что буквально через пару дней погашается юаневая ЮГК 1Р2, в которой у меня было запарковано более 100 тыс. ₽. Пора присматриваться, куда переложиться.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.
⛩️Добавление в портфель юаня — один из способов валютной диверсификации. При этом возможностей для инвестиций в китайской валюте у российского инвестора немного, и ключевой из них — облигации в юанях.
📊Собрал подборку из ТОП-5 самых доходных (на текущий момент) облигаций с фиксированным купоном и рейтингом не ниже А+. Исключил из рассмотрения выпуски с офертой. Доходность YTM указана по данным брокеров и других открытых источников — делайте поправку на комиссии, налоги и разгильдяйство.
● ISIN: RU000A10B0C8
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 10,2%
● Выплаты: 12 раз в год
● Текущая стоимость: 102,6%
● Доходность YTM: 9,07%
● Погашение: 23.02.2027
● Рейтинг: АА от Эксперт РА
🔗Горнорудная компания глобального масштаба. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также производитель высококачественной стали.
📍Детально разбирал фин. отчетность и риски эмитента здесь.
● ISIN: RU000A108JH3
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 7,75%
● Выплаты: 4 раза в год
● Текущая стоимость: 99,03%
● Доходность YTM: 9,18%
● Погашение: 22.05.2026
● Рейтинг: АА от Эксперт РА
❗Амортизация: 50% от номинала в дату выплаты 6-го купона.
🧪Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Входит в ТОП-3 производителей азотно-фосфорно-калийных удобрений в Европе и в ТОП-10 в мире.
📍Половина стоимости этой облигации вернётся рублями уже в ноябре 2025. Подробный разбор выпуска — здесь.
● ISIN: RU000A1089K2
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 7,9%
● Выплаты: 4 раза в год
● Текущая стоимость: 98,6%
● Доходность YTM: 9,19%
● Погашение: 09.10.2026
● Рейтинг: А+ от АКРА и Эксперт РА
🔩Алюминиевый гигант с долей около 5,5% в мировом производстве алюминия и около 3,8% в мировом производстве глинозема. По алюминию РУСАЛ занимает 3-е место в мире, уступая лишь двум китайским производителям.
📍Подробный разбор выпуска — здесь. Только что разбирал совсем новый юаневый выпуск РУСАЛ 1Р12, но он погашается уже через год — на мой взгляд, слишком короткий срок для инвестирования в валютные облиги.
● ISIN: RU000A10B347
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 10,5%
● Выплаты: 12 раз в год
● Текущая стоимость: 101,9%
● Доходность YTM: 9,66%
● Погашение: 04.03.2027
● Рейтинг: АА от Эксперт РА
❗Амортизация: по 30% от номинала в даты выплат 17 и 20 купонов.
🧪Снова Акрон, который уже мелькал чуть выше, но на этот раз выпуск более свежий и доходный. Подробный разбор выпуска — здесь.
● ISIN: RU000A10B4V0
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 10,8%
● Выплаты: 12 раз в год
● Текущая стоимость: 101,5%
● Доходность YTM: 10,43%
● Погашение: 14.03.2027
● Рейтинг: AA от АКРА и Эксперт РА
🍖Крупнейший производитель мяса в России. Группа производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикорма.
📍Детально разобрал свежую фин. отчетность и риски эмитента здесь. Это дебютный юаневый выпуск от мясо-мейкеров, и у него самая высокая текущая доходность среди всех рассмотренных сегодня.
Отличной альтернативой покупке отдельных бумаг может стать БПИФ на юаневые инструменты. Паи фондов обычно стоят намного дешевле самих бондов, плюс не нужно испытывать муки выбора — вы получаете отличную диверсификацию за копейки.
💼Лично я недавно начал покупать в свой портфель фонд SBBY от Сбера (УК Первая). Также существует фонд с говорящим тикером YUAN от Ингосстраха, но по объему активов и ликвидности он в разы уступает Сберовскому.
Есть юаневые облиги и в фонде TLCB от Т-Капитал, но они там вперемешку с долларовыми. Подробный обзор фонда тут. Инвестируя в него, не забывайте про то, что это Т-Банк с его «бодрящими» комиссиями за управление.
🎯Подсказал для вас и для себя 5 интересных бондов, в которые можно вложиться для юаневой диверсификации. Все облигации с высоким рейтингом, довольно свежие, и почти на все из них я делал подробные обзоры перед размещением.
💼Кстати, я сам регулярно возвращаюсь к своим ранее сделанным подборкам (сделанным с душой😊), чтобы пробежаться по ним и выбрать очередной выпуск облигаций для покупки или усреднения позиции.
🔥Если понравилась подборка, с вас лайк! На очереди ещё много интересного и полезного. Найти бы для всего этого время (и деньги)😉
👉Подписывайтесь на мой телеграм — там оперативно выходят все обзоры, качественная аналитика, новости и инвест-юмор.
📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth