Будет ли дефолт от Феррони?

Владельцам бумаг Феррони посвящается.

ООО «Феррони» — лидер по производству и продажам металлических дверей в России и №1 по объему производства входных дверей в Европе. Компания является крупнейшим экспортером металлических дверей с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 году. Позиционирует себя, как группа компаний. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом (РА АКРА).
ИНН - 2312128345

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

У Феррони был уже технический дефолт, который она закрыла 17.04.2025. Объём долга составил 20 млн рублей. Будет ли у конторы фактический дефолт? Разбираемся в финансовом состоянии компании №1 в Европе.

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Феррони» — рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 73.5 млн, чистая прибыль 20 тыс рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 66%. Общая задолженность компании 727.4 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 195.8 млн срочных и 531.6 млн краткосрочных рублей.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

ООО «Феррони» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Конторе сильно не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности с перспективой снижения. По чистой прибыли компания, за 2023 год, в убытках, при чём с 2016 по 2024 гг, контора потеряла больше чем заработала. В отчётном периоде контора вышла в ноль.

Контора почти незакредитованная, неликвидная. Денег в конторе нет и дебиторская задолженность её не спасёт.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика активов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Феррони» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.51
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.70
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -7.8

Долги отдавать нечем, а в 2025 году у конторы три! погашения. Контора их отдаст только с помощью чуда, но что-то мне подсказывает, что чуда не случится и контра дефолтнёт по-взрослому. Надо ли повторить начинающим и тем кто уже в бумагах, что инвестировать в контору не рекомендуется от слова совсем. Ждём фактического дефолта.

Для особо дерзких на всю голову парней, которым риск не писан — 1.7% от инвестиционного портфеля. 

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.