Будет ли дефолт от Строй Системы Механизации?

Держателям бумаг ООО «ССМ» посвящается.

Компания основана в 2011 году под брэндом «Строй Система Групп». В 2012 году создана производственная площадка ООО «Строй Система Механизация» в Санкт-Петербурге. Производство начиналось с блок-боксов для оборудования с системами жизнеобеспечения. Что касается самого ООО «СММ», то компания не имеет своего сайта, как и группа, и упоминается только на сайте ООО НПО «ССТ». Чем занимается ООО «СММ изачем она брала облигационный заём не очень понятно и можно только догадываться. 
ИНН - 7802776136

У ССМ был уже технический дефолт, который она закрыла 27.03.2025. Объём долга составил 6 млн 233 тыс рублей. Будет ли у конторы фактический дефолт? Разбираемся в финансовом состоянии компании.

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ССМ» — рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 660.5 млн, чистая прибыль 0.6 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 16.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 252.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 477.7 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC

ООО «ССМ» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния переменная, с перспективой снижения. Динамика чистой прибыли нестабильная. В отчётном периоде контора сработала почти в ноль, что для её закредитованности недопустимая роскошь, от чего долгосрочная долговая нагрузка запредельная. Если так пойдёт и дальше то на возврат инвестиций можно рассчитывать не ранее чем через 500 лет.

Контора неликвидная. Чтобы погасить срочные долги у конторы нет денег, при этом погашенная до копейки дебиторская задолженность не решит проблемы, денег не хватит. Вопрос. Где деньги?

А деньги, как говорится, в товаре. Контора заняла в долгосрок, во что-то вложилась и это что-то зависло в запасах. Контора затоваренная.

Динамика финансового состояния

Долгосрочная долговая нагрузка

Динамика собственного и заёмного капиталов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ССМ» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 16.96
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Контору спасут реализуемые до копейки запасы плюс погашенная без остатка дебиторка. В такое чудо верится с трудом, поэтому ждём полноценного дефолта, так как технический уже был. Вернуть инвесторам, в случае дефолта, долги у конторы не получится. Бизнес полностью зависим от заёмных денег и ничего в нём своего нет. Держитесь от конторы подальше. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких на всю голову парней, которым риск не писан — 1.5% от инвестиционного портфеля. 

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.