SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Как я вчера америку торговал
- 11 марта 2015, 16:41
- |
- Тимофей Мартынов
Парадокс, скажу я вам, но несмотря на то, что американский рынок рухнул вчера на 1.7%, день был для интрадея одним из худших за последние месяцы. Весь народ в пропе почти был в минусах уже в первые часы торгов. Я держался молодцом — торговал очень тайтово, более того, дернулся и не заработал на самой лучшей акции дня — URBN
Короче кое-как, центик к центику при риске 50 на день я заработал 60 баксов.
Все было бы хорошо если бы не одно но.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ.
Леха Марков говорит, типа GNC — стачок на вторую половину дня. Тут ждем разворота.
Я начинаю смотреть за этим говном, которое я сам даже на лист себе не поставил....
И вот вижу в трансляции кто-то сел туда 800 акций. Я подумал что это Леха. Я тоже думаю, присяду...
Логики в этом нет никакой. Решение было принято импульсивно, за секунды....
Кароче в течение 5 минут я ушатался больше на 120 баксов и закрыл день минус.
Короче идиотская ошибка, но я уже сто раз замечал, как попытка делегировать какие-то функции на трансляцию — это все работает крайне негативно (кроме самого обучения непосредственно благодаря трансляции). То есть вывод такой: количество источников информации мне надо ограничивать, особенно в состоянии когда умственное перенапряжение копится.
Мой вочлист на сегодня
Сейчас задача моя как раз — полностью исключить случайные-импульсивные сделки.
Я уже нащупал ряд вещей, которые работают, и надо торговать только их.
Короче кое-как, центик к центику при риске 50 на день я заработал 60 баксов.
Все было бы хорошо если бы не одно но.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ.
Леха Марков говорит, типа GNC — стачок на вторую половину дня. Тут ждем разворота.
Я начинаю смотреть за этим говном, которое я сам даже на лист себе не поставил....
И вот вижу в трансляции кто-то сел туда 800 акций. Я подумал что это Леха. Я тоже думаю, присяду...
Логики в этом нет никакой. Решение было принято импульсивно, за секунды....
Кароче в течение 5 минут я ушатался больше на 120 баксов и закрыл день минус.
Короче идиотская ошибка, но я уже сто раз замечал, как попытка делегировать какие-то функции на трансляцию — это все работает крайне негативно (кроме самого обучения непосредственно благодаря трансляции). То есть вывод такой: количество источников информации мне надо ограничивать, особенно в состоянии когда умственное перенапряжение копится.
Мой вочлист на сегодня
Сейчас задача моя как раз — полностью исключить случайные-импульсивные сделки.
Я уже нащупал ряд вещей, которые работают, и надо торговать только их.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Дейтрейдинг процветал с начала 2000-х до 2007-го года, когда на биржах работали специалисты и существовали структурные неэффективности. Сейчас дейтрейдинг мертв. Множество проп-контор закрылось, так-как не в состоянии конкурировать с HFT. Процветают лишь HFT-трейдеры.
ЗЫ. Торговые стейтменты есть? А также трек-рекордсы заработанных средств? Это чтобы мне убедиться, что я отвечаю как минимум равному, а не голозадому голодранцу-теоретику.
Не умеешь торговать внутри дня, не мели языком то что дейтрейдинг мертв.
Что такого было в 2000-х что он тогда процветал, а щас умер? Ты ж у нас не делитант? Давай, поведай нам неопытным заблудшим умам.
На сердце суматоха я точно говорю
Ой Леха Леха не потерплю подвоха
Когда-нибудь наступит Айпио смартлаба...
Когда-нибудь летом в Москве в один и тот же день сначала пойдёт снег, а потом температура вырастет до 28 градусов…
раз такое происходит из года в год и не приводит к +, то по идее логика проста:
1. авторитетов нет. не стоит слушать гуру
2. все должно быть четко по шагам. купил — стоп, тейк. жду результат.
3. а раз такое дело, то проще робота поставить и пусть торугет без эмоций
Отсюда следует — если вчера сильно падали, то нет никакого смысла шортить (исключения падения SPY от опена до клоуза больше чем на 1%). Если сегодня открылись большим гэпом, то лучше работать против гэпа.
Хорошие дни получаются когда:
1. SPY падал ночью или вчера и сегодня пошел вверх (от 0,6%)
2. Наоборот с ростом SPY и падением после опена
3. Когда SPY был стабилен ( до 0,4% изменение)
4. Когда нет большой серии красных/зеленых свечей
Это статистика:)
Так что нет никакого смысла искать шортовые ситуации в стаках без очень сильных новостей, если индекс слили сильно.
Вчера тоже отминусил, но увидев гэп сразу снизил сайз в 4 раза.
Дальше не читал
Тимофей, закрывай разговоры на темы всякого рода — анализа и внутренним желанием работать и работать… так как выхлопа нет.
Сконцентрируйся, открой терминал и торгуй только сетапы на акциях и другое больше не бери во внимание — это слишняя муть, которая тебе мешает… видно по твоей статистике — ничего хорошего от затеи «уйти вкглубь, докапаться до истины, снизить риск принимая во внимание ленту» ты не получаешь, уходи тогда от этого.