Недельный торговый план с 09.11 по 13.11

Недельный торговый план с 09.11 по 13.11.
Анализ рынка.

Итак завершена важная торговая неделя, которая определила вектор торгов рынков до середины декабря.Вышедшие нонфармы увеличивают шансы запуска процесса ужесточения монетарной политики ФРС в декабре на своем последнем заседании 2015года.Драйва рынкам придает и возможность расширения политики количественного смягчения, т.е. программы выкупа активов на заседании в декабре ЕЦБ.Таким образом спред политик ключевых мировых ЦБ близок к расширению, что и подталкивает инвесторов рынков увеличивать доли в потфелях рисковых активов на конец года.
Но интереснее всего торговая неделя началась на рынке драгметаллов, особенно на рынке золота, который начиная с понедельника начал проваливаться с 1140 вплоть до 1105 еще до выхода нонфармов в пятницу.
Золото Дневка.Мы видим прорыв среднесрочного восх.диапазона, прорыв поддержки нисх.месячного канала(красные трендовые, что говорит мне об очень мощном выходе из длинных позиций по золоту игроками рынка.Так что это было? На мой взгляд, игроки рынка заранее готовились к наращиванию рисковых позиций на фондовом рынке и доставали из мошны свои запасы.И первой мошной в которую они залезли это именно золото.Получается, что еще до выхода нонфармов игроки рынка начали смещать свои ожидания в пользу того, что в декабре ФРС все таки начнет процесс ужесточения.(Или у них был инсайд).Теперь по факту выхода нонфармов в пятницу вижу что золото еще провалилось под уровень 1100.00 и закрыли игроки торговлю в области средней нисх.канала 3 квартала(красная точечная).Чего ждать от золота на след.неделе? Технически по факту прорыва поддержки среднеср.диапазона золото имеет уровень снижения золота в области уровня 1068.50(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Этот же уровень подтверждается фактом пробития нисх.мес.канала, где половина канала(от средней канала до поддержки) также ложится в эту же точку.



Индекс ДОУ.Дневка.По факту прорыва уровня восх.среднеср.диапазона 22.10 на уровне 17000 видим сформированный резко восх.краткоср.диапазон в рамках восх.канала 1 месяца 4 квартала.


Если спустимся на ТФ Н1.то можем констатировать что учитывая торговлю в рамках восх.мес.канала и восх. краткоср.диапазона наиболее вероятно ожидать прорыва уровня сопротивления сверхкратк.диапазона на 17850 что даст цель роста индекса к уровню 18000(красная стрелка) как ширины пробитого сверхкратк.диапазона.



Индекс доллара.Мы можем констатировать, что по факту прорыва уровня сопротивления среднеср.диапазона на 96.935 имеем цель роста индекса к уровню 99.800(красная стрелка) как ширина пробитого среднеср.диапазона.Это область средней стратегического восх.канала с момента ввода евро в наличный оборот с от закрытия 2001года.(зеленая пунктирная).А до уровни цели роста индекса как видим совсем уже недалеко.



Евродоллар.Дневка.Главное констатируем — пробита важнейшая поддержка долгосрочного флетового диапазона 1.08250-1.14500 что дает несколько целей снижения евро.Также констатируем, что евро выполнило к закрытию торговой недели цель снижения по факту пробития поддержки среднеср.флетового диапазона на 1.11000.А также пробита поддержка нисх.месячного канала 4 квартала(красные трендовые).Теперь мы имеем первую цель снижения евро как ширины пробитого канала 1 месяца к уровню 1.05450(красная стрелка).Эта же цель подтверждается половиной пробитого долгосрочного диапазона.Таким образом имеем первую цель снижения евро.И конечная как ширина пробитого долгоср.диапазона получается в области 1.02350.(но о ней говорить пока рано).



Долларйена Дневка.Здесь в рамках практически флетовго долгосрочного диапазона 118.000-124.700 видим прорыв уровня сопротивления среднеср.диапазона на 121.450 с целью роста доллара здесь как ширины пробитого диапазона в область уровня 124.350(красная стрелка).Учитывая констатацию высказанную выше об уходе игроков рынка в рисковые активы по факту анализа индекса ДОУ, можем констатировать что данная цель доижима на следующей неделе.



Таким образом общий вывод в том, что мы вступаем в фазу роста доллара по всему фронту и можем выстраивать торговую тактику на мажорных инструментах рынка.

Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н4.Пробитием кластера в области 1.08185(200) из уровня долгосрочной поддержки, уровня поддержки канала 1 месяца и уровня перевернутого флага(обведен красным) имеем цель снижения евро к уровню 1.06000(1.05850)( красная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва уровня поддержки долгоср.диапазона на 1.51500 имеем сложившийся нисх.диапазон с уровнем поддержки на 1.50350. По факту прорыва кластера из среднеср.поддержки и уровня средней годового канала на 1.50325 будем иметь первую цель снижения фунта как половина пробитого среднесрочного диапазона на 1.48350(красная стрелка) в области средней квартального нисх.канала 3 квартала.Эта же цель подтверждается половиной ширины пробитого долгосрочного диапазона 1.51500-1.58135 по факту прорыва поддержки на 1.51500.



ЕврофунтН4.В рамках нисх.мес.канала кросс торгуется в его нижней части и как видим сформировал перевернутый флаг(обведен красным).По достижению уровня поддержки флага и прорыва уровня кластера из уровня поддержки флага и уровня поддержки мес.канала на 0.70395 кросс будет иметь цель снижения к уровню средней инвест.канала(красная пунктирная на 0.68475(красная стрелка).



Аудидоллар Н4.Сформирован перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения ауди по факту прорыва поддержки на 0.71405 с целью в уровень 0.69200(красная стрелка).



Долларканадец Н4.По факту прорыва уровня сопротивления краткоср.диапазона 1.30460-1.32760 луни будет иметь цель снижения в доллар к уровню 1.35000(красная стрелка) как ширине пробитого краткоср.диапазона.



Кивидоллар Н4.Сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки вымпела на 0.65960 с целью снижения киви к уровню 0.64000(красная стрелка).