Евро, Доллар или Рубль?

ЕВРО ДОЛЛАР ИЛИ РУБЛЬ

NB: Сразу скажу — эта статья по среднесрочным движениям, масштаба Weekly и выше. Относится не только и не столько к торговле, сколько к вопросу состава «валютной корзины» сбережений.

Вновь обращаюсь к теме выбора валюты для хранения личных денег. Многие финансовые советники рекомендуют делить «корзину» на равные части по самым популярным и доступным валютам (евро, доллар и рубль), чтобы диверсифицироваться и тем самым уменьшить риски. Это логичный совет, когда нет возможности либо времени анализировать рынок и оперативно реагировать на изменения курса. Однако, если некоторую часть капитала выделить на те инструменты, которые имеют четкую тенденцию в среднесрочном или долгосрочном масштабе, можно получить еще и выгоду. Посмотрим, как сейчас можно расставить приоритеты между этими тремя валютами в нашей «корзине».

Доллар к рублю закрыл март серьезным снижением, продемонстрировав глубокий выход вниз после внутреннего бара февраля. В недельном масштабе: Волна Вульфа часть пути прошла, еще остается потенциал до основной цели. Но в ТФ месяцев и недель котировки остановились около поддержки 67руб (50% коррекции фибо). В дневном масштабе видим дивергенцию (АО), которая, при выходе за максимум предыдущей недели, может дать недельный рост котировок — например, до предыдущего фибо (около 71,5), или до недельной трендовой, которая была пробита вниз в конце февраля (около 73).  Дальше — либо возобновление продаж, либо переход этого роста в более крупный таймфрейм, если наш  разворот ТФ Month окажется ложным.

Евро к рублю — аналогично доллару. Масштаб месяцев — тоже выход вниз по внутреннему бару. Масштаб недель — по Волне Вульфа достигнута первая цель — трендовая (2-4), и на ее границе происходит консолидация и попытка отката. Неделя от 20.03.16 — потенциально разворотная. И в понедельник 04.04.16 уже имеет место Н4 закрепление над ее максимумом.

Закрытие месяца по нефти — аналогично рублевым парам, только зеркально. Закрытие недели — в пользу дальнейшего снижения котировок: позапрошлая неделя внутренний бар, прошлая — закрепление ниже ее минимума. Однако, это снижение может не оказаться глубоким — впереди сильная поддержка, трендовая (2-4) Волны Вульфа. Таким образом, движение по нефти подтверждает возможные торговые сигналы по евро и доллару к рублю.

Получается, что в недельном масштабе возможно укрепление и евро, и доллара к рублю. Какую же из валют следует предпочесть?

 Если теперь посмотрим на евро к доллару, то в недельном масштабе видим пробитый вверх треугольник, с целью до 1,21-1,22, и закрепление над важным уровнем в масштабе месяцев. Выходит, что из двух валют лучше будет предпочесть евро (более подробно по евро к доллару — в обзоре EUR USD от 04.04.16)

Многое, вероятно, решится в апреле, на встрече государств — производителей нефти. Скорее всего, тогда и увидим, что победит — тот разворот ТФ месяцев, который мы увидели по рублю к иностранным валютам, или то движение недельного масштаба, которое вполне вероятно начнется на этой неделе и которое тоже может перейти в ТФ Month. Бесполезно гадать заранее. Все, что можем сделать — это  использовать сигнал  и целевые точки, которые дают возможность войти в движение и зафиксировать прибыль даже с теми завышенными спредами, которые дают населению банки.

 Самое главное, определиться — будете Вы ли реагировать на возможный недельный сигнал к росту, и, если да — то действовать на этом торговом сигнале. Если нет — то тогда спокойно дожидаться, будет ли разворот вверх масштаба месяцев, заранее осознавая, что если возможное недельное укрепление даст разворот Month, то цена входа в валюты может оказаться выше.

Фундаментальный фон в ближайшее время может оказаться противоречивым. Уже сейчас рынок «раскачивают» словесными интервенциями на тему, что какая-то страна хочет или не хочет участвовать во встрече, хочет или не хочет ограничивать объемы, и так далее. Руководствоваться такого рода новостями для серьезных сделок не стоит, лучше ориентироваться на технические сигналы. По-настоящему направление будет задано после реальных решений. А сегодня у нас есть шанс использовать торговые сигналы для того, чтобы быть во всеоружии -то есть с защищенной прибылью — при любом исходе апрельской встречи.