SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога tulipman
- Call
- Google Alphabet
- NASDAQ
- NYSE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- stock
- Stock Market
- stockmarket
- stocks in play
- thinkorswim live
- trade
- Trade ideas
- trading
- акции
- американский рынок
- кореркция
- нефть
- опцион
- опцион волатильность
- опцион колл
- опцион котирование
- опционы
- опционы SPY
- рынок США
- сша
- торговля
- торговля ONLINE
- торговля акциями на NYSE
- торговые сигналы
- торговый день
- Трамп
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- фондовый рынок
Andrey,
потому что:
1. я покупаю weeklies опцион. Время короткое и опцион вне денег дешевый. Я не использую стопы. Когда я покупаю
2. опцион вне денег Может двигаться 500%, 800%, 2000%. Небольшой риск, И награда огромная
Моя философия: каждый раз я думаю что цена достигнет до 0. по этой причине Я торгую. Без эмоций. Это как стрелять в мишень.
Но что купить?, Когда и почему И какой strike это важно, Это требует анализа. например. Сейчас происходит Вращение сектора. биофармацевтической сектор Становится популярным $BIIB. $IBB $CELG Денежные потоки идут В этом секторе. причина? tramp health care bill. сканирования Показывает этот факт. Теперь у нас есть 2 аргумента.
1. tramp health care bill
2. Денежные потоки идут В этом секторе. вот и все
Практика. Опцион в деньгах или около имеет большую дельту, следовательно при движении актива в прогнозируемом направлении трейдер получает больший выхлоп на вложенное. Не учитываю волу, не прогнозируемо и разницу в тетте, не существенно. Или я не прав? Просто по моим наблюдениям, если и покупать вне денег, то надо прогнозировать существенное движение далеко за пределы купленного страйка иначе можно просто остаться при своих. Единственный плюс который я вижу, это ограничение убытка мизерной премией, т.к. в опционах вроде как ни кто не использует стопы. Или я отстал от жизни) Но сама математическая модель риск\прибыль лучше же у опциона около денег, чем у вне денег, поэтому и не пойму логику таких сделок. В ответе, к сожалению, она не прослеживается. Хочу всё же понять её от человека, который 12 лет торгует опционы, к новичку и не приставал бы)
Andrey, Ваш подход, Классический подход, Да, это работает. Но мой подход другой:
покупка вне денег И прогнозирование большого движения это мое дело.
например: Я сейчас держу Следующие позиции:
$AGN 255 call Купил. за $0.69 экспирация Следующая неделя
$IBB 322.5 Call Купил. за $1.22 экспирация Следующая неделя
Для хеджирования держу:
$FB 147 Put Купил. за $0.46 экспирация 2 дня В случае падения рынка
$GOOGL 932.5 Put Купил. за $1.57 экспирация 2 дня В случае падения рынка.
И я наблюдаю Следующие позиции:
$SPX нуждается переступать через 2437 уровень И закрытся там.
$IBB через 316 уровень взорвется.
$BIIB через 281 уровень
$CELG через 135 уровень
$REGN через 516 уровень
$GOOGL под 946 Может доити до 935
Если рынок упадет $GOOGL $AMZN $FB будут падать.
Это мой сценарий
Да, я прогнозирую существенное движение. вот почему я покупаю далеко вне денег контракты.
Andrey,
новый пост
smart-lab.ru/blog/406840.php