Заявив публично о своем лонге по Магниту и своей стратегии, хочу более детально добавить об использовании метода усреднения для снижения убытков.
Первоначально я рассчитал примерную просадку до 25%. На самом деле, было значительно больше из-за моей глупости отхода от плана путем покупки декабрьских фьючей. Что я делал? При достижения профита по декабрьским и мартовским фьючам, я просто сокращал количество поз по ним на 15-20%, а затем опять произвел покупки ( но уже только на мартовском фьюче) по цене ниже средней цены по инструменту. Таким образом, я делал среднюю цену лонга ниже с учетом фиксации профита, что уже при текущих ценах моя просадка составляет буквально несколько процентов. При расчетном достижении цены техотскока в 8400-8600 мой профит с учетом того, что количество позиции у меня увеличилось на 28% профит ориентировочно уже не будет равен 200-250%, а примерно 300%. Еще примечательно то, что в день сильнейшего падения за счет увеличения ГО, я не мог ничего докупить — формально все депо было использовано, да еще был хороший минус в районе 30%. То теперь же количество лотов больше на 28%, убыток несколько процентов и 13-16% депо (чистая позиция) свободно для возможной покупки или просадки.
Больше всего меня напрягает то, что последняя недельная свеча — красная, что отменяет паттерн по свечному анализу — молот. Но для паники в моем понимании ситуации по-прежнему нет никаких оснований.
Сегодня на форуме, Мартынов упомянул Магнит, что он не стоит того, чтобы покупать, а вот Сбербанк не стоит шортить. Говоря о долгосроке. Странен для меня такой вывод. Тут следует учитывать то, что имеются существенные отличия в сегодняшней обстановке. Например, в Сбербанке решат об эмиссии. Как правило, на некоторый момент крупные игроки начнут фиксировать свои лонги, закрывать позиции с тем, чтобы купить эмиссионные акции по цене, которые будут значительно дешевле. И от этого никуда не деться — цена упадет. Другое дело, что Сбербанку и так денег некуда девать. Эмиссия в ВТБ также роняла цену акций, но потом цена поднималась. Хотя ситуация не совсем аналогичная, банк и ритейл. Только у Магнита есть веские основания увеличить выручку и операционную прибыль. Только на рождественские и новогодние праздники (буквально календарный месяц или полтора) выручка у ритейлов делается порой равной выручке за весь предыдущий квартал. А учитывая еще и то, что Магнит это форсирует, что позволит увеличить выручку за счет новых действующих торговых магазинов и сетей, да еще за счет введения отремонтированных магазинов, то оборот может быть увеличен за 4 квартал очень значительно.
Это для моих размышлений один из самых действенных аргументов, да еще в совокупности с данными индикаторов. Так что я без сомнений и напрягов смотрю в будущее. Как я писал, такие моменты редки. И я буду себя ругать, если не приложил к этому руку.
И добавлю по Аэрофлоту. По нему прошло хорошее отскок вверх, но все же как я и писал, нет оснований для серьезного роста, в отличии от ситуации с Магнитом.
Слаб Магнит пока, слаб… Вот геп недавний закроет, тогда и посмотрим, а пока рановат лонг в нём
Еще раз удачи.
А зачем такие сложности, нервотрепка и потеря времени ?
Нет, пересиживать это не правильно, это не среднесрок, это неверный вход и его надо рубить вовремя.
Ну , удачи.
посмотрела доску опционов. да там как в полночь на кладбище…