Блог им. sadnesscurer

Чёрный понедельник - что дальше?

Итог понедельника — потеря 6% от всего инвестиционного портфеля и 65% от суммы, заработанной за год на ИИС. Из этих 6% полтора (!) процента я потерял из-за неудачной спекуляции Сбером — надеялся на второй отскок от 220. Дурак был. Это Россия, надежды нет.
Враги не дремлют — у них есть российские акции, и они продолжат нас сливать, пока у них эти самые акции не закончатся. Что докупать на проливах? По каким критериям отбирать компании? Попробую вкратце сформулировать.

1. Не имеющие значимых дочерних предприятий в США и Европе.
2. Не работающие в отраслях, являющихся бенефициарами действий Трампа.
3. Имеющие минимум валютных долгов и при этом (желательно) валютную выручку.
4. Выплачивающие дивиденды выше рынка (меньше риск дальнейшей переоценки вниз).
5. Способные генерировать свободный денежный поток.

Явные НЕ рекомендуемые к покупке — ТМК (особенно ТМК), НЛМК, Роснефть (у НЛМК долг маленький, но дочек много), Аэрофлот (авиатопливо закупает за валюту, плюс лизинг).

Есть шанс — Сургут преф, Лукойл, Татнефть преф, Газпромнефть (следим за санкциями против Газпрома), ФосАгро/Акрон (если будет разворот цен на удобрения), Северсталь (тут есть риск санкций против дочек, следим внимательно) или ММК (риск санкций меньше, но и дивы меньше), ФСК, МТС (две дивидендные фишки без валютных долгов), Сбер (но тут есть риск получить второе дно в подарок или проморгать единственное, т.к. бумага засижена нерезидентами), Черкизово (ждем обвала на SPO), Энел Россия (следим за планами на капексы).

Под вопросом — Полюс (как на нем отразятся санкции? опасность техдефолта?), ЛСР/Детский Мир (девальвация рубля опять снизит желание населения покупать квартиры/рожать детей), РусАгро (ждем разворота цен на сырье).
★9
21 комментарий
Сургуту не помогла валютная подушка и походу завтра продолжит падать
так Богданов тожеж вроде в санкспис попал, не? зачем в сургут лезть? да и вообще не понятно инвестор что не может все продать и тупо купить валюту и посидеть полгодика год?
avatar
bobef, вроде тоже попал. Я сургут еще год назад брал. Так и просидел в 0 в нем.
Я в основном на Американских бумагах зарабатываю, там поинтереснее и по стабильнее
Сергей Сметанин, тут вопрос: валютный кеш то остался на счетах. Может, неэффективность рынка? Или нерезы боятся, что придется быстро выходить в какой-то момент. Или наши боятся, что нерезы забоятся. Фундаментально так и не понял, почему при росте доллара сургкута-префа так падает. Дивы летом будут. Мож кто предложит объяснение. 
avatar
Vanger, я не понимаю данный кризис и вообще что ждать от рос. компаний
Просто надо хеджировать открытые позиции фьючом на бакс — вот и все. Я сегодня в плюсе.
Керимова, владельца Полюса, вместе с Дерипаской включили в список.
avatar
Александр Мальцев, дальше — черный вторник, черная неделя, черный год и тд
avatar
Это немножно одиозно думать что на все подряд будут накладывать санкции. Сейчас например рубль упал так как будто нефть упала больше чем на 8%, да и мы вообще перестали алюминий делать.

Ксттаи полис все свое золото продает по рыночному курсу ЦБ. Там вообще рисков нет — а поливаююют
avatar

>Дурак был. Это Россия, надежды нет.

Россия то тут причем? Дураков в имортной церкви бьют

avatar
АФК Система — «покупать»
avatar
Купите просто доллар
avatar
Ирина Бриг, и что с ним делать дальше?..)
дальше — черный Вторник, черная Среда, и т д…
avatar
Ростелеком ап, и спите мирно
avatar
Становитесь в шорт, в чем проблема? падает актив обычно быстрее, чем растет, а Сбер отъелся за последние пару лет, жирок надо растрясти
Тут уже мемы появляются, как на нас санкции не действуют 3 года, а нет оказывается попались. Неужели с пятницы ЦБ не мог подготовиться к сливу в понедельник? Скорее мог но не успел, ещё раз подтверждение, что мы ни к чему не готовы, какая то растерянность походу в правительстве уже полная.
Думается теперь, что потери основных АО и ЗАО ляжет на фонды национального и пенсионного назначения.
avatar
Черкизово тоже хорошо просел, да собственно как и все. остальные.
avatar
Сергей, Черкизово после отмены делистинга можно смело скупать.
Александр Мальцев, спасибо. Как просадка завершиться подкюплю немного.
avatar

теги блога Александр Мальцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн