Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс бодро добил до своей расчетной цели — кластерной зоны 2255-2260, откуда отвалился вниз. Вернуться в пробитый аптренд не удалось, что может говорить о начале новой волны снижения, однако торопиться с выводами еще рано. Для подтверждения нового витка падения необходимо пробивать главную на текущий момент поддержку — 2140 имея при этом очередной виток инфовойны с западом, новые санкции и т.п., а пока снижение будем воспринимать как коррекцию с целями 2207, 2190 и кластерной зоны 2172-2180. Наиболее вероятная цель — 2190. На отбое от уровней снова пробуем набирать лонги, но с осторожностью и обязательными стопами. Подтверждением разворота по-прежнему является пробой и закрепление выше отметки 2260 (на утро — 2262).

Ситуация на утро выглядит нейтрально:


СиПи все же не удержал свою новую поддержку 2709 (на утро 2710,5) снова пробив ее вниз и протестировав, после чего направился к свои локальным поддержкам 2685 и 2660. Отбился от основной — 2685, что опять таки увеличивает шансы на продолжение роста с целью 2738, где проходит сигнальная линия по последним хаям и пробой которой официально выведет фьюч из даунтренда. Отмена сценария — пробой поддержки 2685, в этом случае ждем продолжения снижения. Пока с локальным целями: 2672 и 2635.

Евро-доллар предпринял еще одну попытку теста своих сопротивлений но не сдюжил и наконец то нормально отвалился вниз, выполнив свою первую цель -1,233, от которой пока откатил, что оставляет шансы на повторный тест сопротивлений 1,2383, 1,24 и 1,2425. Пробой последнего резко повысит вероятность обновления годовых хаев. Отмена сценария — пробой отметки 1,233. В  этом случае едем дальше вниз к основной поддержке — 1,2275, пробой которой буде означать завершение текущего цикла роста и отправит нас на 1,2 для начала.

Золото протестировало свою локальную поддержку 1342 (1344 на момент добоя) откуда смогло откатить, но не сдюжило отметку 1350 и на утро снова на своей поддержке. Здесь ждем отработки уровня: очередной отбой скорее всего даст драгметаллу шанс пробить сопротивление 1350 и двинуть выше с целями 1361, 1420 и 1470. Пробой поддержки отправит золото дальше вниз с целями 1336, 1326  и 1312.

Нефть добралась до одной из своих главных целей 74,5 (74,6 на момент добоя, 74,7 на утро) откуда отбилось да раза, что, возможно, наконец то явится разворотом вниз. Однако далеко уйти черное золото пока не смогло, что пока сохраняет шансы на пробой хаев и добой до основной цели в большом апканале- 75,5. Окончательное подтверждение разворота мы получим только в случае пробоя с ретестом отметки 71,3. А пока ждем теста более локальной поддержки — 72,5. Отбой откуда можно покупать, а пробой с ретестом — продавать. 

Доллар-рубль снова пытался пробить свою основную поддержку этого цикла роста — 60,8, но не смог и закрылся на уровне. Снова ждем его отработку: пробой  с ретестом продаем с целями в виде кластерной зоны поддержек 59,5-59,7, отбой покупаем с целью в виде кластерной зоны сопротивлений 63,1-63,45.

По отраслям:

Банковский сектор немного не дотянул до своей первой цели 7180 (на утро 7165) и ушел в откат, добив до своей поддержки 7020, которую удержал, поэтому пока здесь возможна еще одна попытка роста с целями 7165, 7235 и 7535. Отмена сценария — пробой поддержки 7020, в этом случае сектор продолжит снижение с целями 6880, 6720 и 6500.

Нефтянка так же выполнила свою первую цель 5930 (5950 на утро), откуда ушла в откат. Здесь ждем продолжения снижения с целями 5800, 5740 и 5710. Перед этим возможен добой до второй цели — 5970. В случае пробоя 5970 с ретестом сверху, рост в нефтянке будет продолжен с целью 6050. Выше уровни кончаются.

Металлурги так же выполнили свою первую цель 5650 и так же ушли в откат, но удержались на поддержке 5570 (бывш. 5600), от которой слегка откатили. Здесь пока возможно возобновление роста с целями 5770, 5920 и 5950, однако в случае пробоя 5770 ждем отката поглубже с целями 5390 и 5210, откуда ждем новой попытки зайти на верхние цели.

Энергетика попыталась уйти выше 1900, но смогла лишь добить до своей первой цели 1925 (на утро 1920) и снова нырнула ниже сопротивления, поэтому здесь вероятно продолжение снижения с целями 1850 и 1790. Отмена сценария — закрепление выше 1900, в этом случае снова ждем попыток вырасти с целями 1920, 1970 и 2010.

Телекомы снова попытались пробить свое сопротивление 1810 (1800 на утро), но снова неудачно, поэтому продолжаем ждать сектор по нижним целям: 1753 и 1720, откуда вероятна еще одна попытка добить до своих верхних целей: 1880 и 1925.

Итог: ждем добоя до нижних целей и пробуем покупки на откат или возобновление роста. Основная цель прежняя — кластерная зона 2255-2262. 

(А! Да! Если вы торгуете по моим уровням, делайте это чуть раньше меня, а то еще заработаю случайно на вас 8 млн. и присяду потом на пятеру.)