SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Elwood
Сливаете? Вы - кандидат в миллионеры.
- 21 февраля 2020, 12:03
- |
Смотрите, как просто все изменить. Но подойдет не всем.
Чтобы оценить свои перспективы прекратить проигрывать на рынке, первым делом взгляните на свой эквити. Если эквити кружит вокруг нуля — вы безнадежны. Вы торгуете бессистемно, скорее всего, интуитивно.
А вот тот, у кого эквити стабильно, ступенеобразно снижается, а еще лучше — у кого таким образом обнуляется депо за депо, он просто находка для самого себя.
Выберите из кучи своих убыточных сделок самые «лучшие». Уверен, все они были сыграны на основе вашего повторяющегося паттерна поведения: например, вошли по какому-то своему сигналу, поставили стоп (не поставили стоп), сигнал дал противоположный результат, стоп передвинули (если он был), потом еще раз передвинули, потом еще раз. Потом — либо стоп аут, либо нервы не выдержали, и руками зарезали солидного лося.
Если вам удалось вскрыть код своего повторяющегося поведения, вы — кандидат в миллионеры. Далее приложите усилие, прежде всего, психологическое, чтобы реверсировать этот поведенческий паттерн.
Может быть, поможет вскрыть этот код книга Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Думаю, первый десяток страниц уже будет полезен, если чтение — не ваше любимое занятие.
Чтобы оценить свои перспективы прекратить проигрывать на рынке, первым делом взгляните на свой эквити. Если эквити кружит вокруг нуля — вы безнадежны. Вы торгуете бессистемно, скорее всего, интуитивно.
А вот тот, у кого эквити стабильно, ступенеобразно снижается, а еще лучше — у кого таким образом обнуляется депо за депо, он просто находка для самого себя.
Выберите из кучи своих убыточных сделок самые «лучшие». Уверен, все они были сыграны на основе вашего повторяющегося паттерна поведения: например, вошли по какому-то своему сигналу, поставили стоп (не поставили стоп), сигнал дал противоположный результат, стоп передвинули (если он был), потом еще раз передвинули, потом еще раз. Потом — либо стоп аут, либо нервы не выдержали, и руками зарезали солидного лося.
Если вам удалось вскрыть код своего повторяющегося поведения, вы — кандидат в миллионеры. Далее приложите усилие, прежде всего, психологическое, чтобы реверсировать этот поведенческий паттерн.
Может быть, поможет вскрыть этот код книга Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Думаю, первый десяток страниц уже будет полезен, если чтение — не ваше любимое занятие.
теги блога spebe
- 9 апреля
- cable
- DAX
- EUR USD
- FTSE
- GBBUSD
- Gbp Usd
- gbp-usd
- usd rub
- аналитика
- без индикаторная торговля
- безиндикаторная торговля
- бихевиоризм
- валютная ипотека
- Грааль
- графический анализ
- гуру
- дисциплина в трейдинге
- Евра EURUSD
- евро
- игра на бирже
- игра с нулевой суммой
- Изменчивость рынка
- иллюзии
- инвестор
- индексы
- индикатор MA
- индикаторы
- иррациональность рынка
- искусственный интеллект
- казино
- конспирология теханализа
- Крупнный игрок
- крупные игроки
- крупный игрок
- линии поддержки и сопротивления
- манипулирование
- Манипулирование рынком
- математическое ожидание
- механизм рынка
- миллион долларов
- Нефть
- неэффективность рынка
- обучение
- опрос
- оффтоп
- паттерны
- переторговка
- пипсовка
- поведенческие финансы
- покупка
- предсказуем ли рынок
- прогноз
- продажа евро
- профессия трейдер
- психолгоия
- Психологические качества трейдера
- психология
- психология трейдинга
- психология трейдинга
- рецензия на книгу
- риск
- риск менеджмент
- роботы
- рыночная закономерность
- рыночная неэффективность
- Рыночная цена
- сбербанк
- сверхдоходность
- свобода воли
- Системная торговля
- скользящая средняя
- слив депо
- случайное блуждание
- совкомбанк
- срачлаб. смартлаб
- средняя цена
- статистика
- стереотипы
- стоп лосс
- стрессоустойчивость
- ТА
- теория вероятностей
- теория Доу
- теория игр
- технический анализ
- тильт
- торговый план
- трейдер
- трейдинг
- Трейдинг игра
- Тренд
- усреднение
- филосифия трейдинга
- флет
- ФРС
- Фунт покупка
- хеджирование
- школа трейдинга
- шорт
Типа: хочу купить — продавай, хочу закрыть позу — держи! )))
FullCup, где-то очень близко. Другое дело, что «хочу купить — продаю» скоро превратится в новый паттерн поведения, который (если сигнал на вход достаточно простой) деградирует рано или поздно и превратится по результату в свою противоположность. Например, увидел ГП на низ — покупай.
А вот «хочу закрыть — держу» — то, что надо)))
Надежда — штука неплохая, конечно, но не для подобных случаев.
Если реально смотреть на вещи, то немалая часть людей просто не в состоянии выдержать стрессы, которые несет торговля, как бы ни старалась. Просто люди любят себя обманывать ;)
Geist, стрессы — главная причина неизменного на протяжении столетий механизма рынков, и если бы большинство трейдеров были стрессоустойчивыми, зарабатывать на рынках было бы еще сложнее.
Правда, алго в стороне, я про него ничего не знаю, может быть там можно от стресса свалить программно ;) А в ручной торговле никуда не деться.
По большому счету в алго ровно то же самое: есть человек — есть стресс со всеми вытекающими. Рукоблудие устраняется, а стресс — нет.
Попробую объяснить. Я вот торгую среднесрок, сделок и рукоблудия мало. Эмоций типа страха и эйфории я практически не испытываю, но вот оконцовка сделки, которая идет в нужную для меня сторону, порой достает, потому что тейк-профит я ставлю не всегда, и если рынок начинает пилить, а я думаю, что надо продолжать держать позицию, вот там самое смутное время у меня. Бывает неделями в открытой позе, день в плюс, день в минус и т.д., ни туда ни сюда. А роботы по идее фигачат по заложенной программе, там в чем стресс? Я понимаю, если робот лосей начинает хватать и надо думать, что делать, там да. Но в процессе по идее должно быть пофиг?
Но трендовухи, они такие. Бывают длительные удачные периоды, трудно удержаться от увеличения совокупного риска. Бывают длительные неудачные периоды (весь прошлый год, к примеру), после которых даже у заматерелых алго закрадывается мысль «а вдруг такой рынок еще на 10 лет? Никто ж не гарантирует прибыльности алгоритмов всегда… может быть и мои уже негодны для идущего и вечно грядущего QE-вого рынка...»
Некоторые останавливают торговлю. Некоторые снижают риск. Некоторые проявляют упорство и продолжат следовать заведенному порядку. Но нет таких, кто бы не нервничал.
хера с два ты его реверсируешь.
Лучшие стратегии SWT-метода родились из случайной ошибки, когда было перепутано логичное и обоснованное направление открытия позиций. Дальше оставалось только учесть нюансы.
Ну и сломать себя, дав свободу системе.
Какую бы стратегию мы ни использовали. ситуация на рынке не меняется. Меняются наши действия.
А то, о чем говорите вы, мне непонятно. Я ничего не вижу за словами микро, макро и мета.
Николай Скриган, макро стратегия — это понимание происходящего на рынке в целом. Ваш метод, как сами его определили, это происходящее на рынке.
Микро — синоним тактики, входы и выходы из сделок.
Мета — основы основ — каким образом мы подходим к созданию макростратегий, из каких убеждений/предпосылок исходим.