недельный торговый план с 06.04. по 10.04.2020года

Недельный торговый план с 06.04. по 10.04.2020 года.

Анализ рынка.

Несмотря на все предпринимаемые меры ФРС(в первую очередь) отношение инвесторов к рисковым активам, прежде всего к фондовому рынку, пока неустойчивое. Я не могу для себя констатировать что дно на фондовом рынке пройдено.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский по ДОУ пока торгуется в медвежьей зоне т.е. ниже уровня 21800(минимума 2018 года, от которого начинался рост). Более того констатирую что в области этого уровня создан краткосрочный нисходящий торговый диапазон 20750 — 22300. Т.е. по факту идет проторговка уровня 21800 с более вероятной возможностью снижения. Если фондовый рынок прорвет поддержку диапазона на 20750 то открывается дорога к снижению с целью в область уровня 19150 как ширины пробитого диапазона. По большому счету о том что фондовый рынок избавился от испуга и перестал болеть можно говорить только по факту выхода выше области сопротивления нисходящего квартального канала на 25650.

Нефть Брент Н4. На Бренте видим некое оживление покупок с фактом преодоления сопротивления нисх.диапазона на 31.00 с целью в область восх.коррекции 76% в области уровня 36.75. Но так или иначе это всего лишь коррекция в рамках нисходящего квартального канала на 40.00. Лишь с преодолением кластера из сопротивления квартального канала и уровня 200дн. скользящей средней на Н4 в области уровня 40.00 можно констатировать что вероятность снижения цен на Брент осталась в прошлом.

Индекс доллара. Н4. На индексе констатируем формирование краткосрочного восходящего торгового диапазона 99.65-101.00 в рамках восходящих как квартального так и месячного каналов.Высока вероятность при условии прорыва сопротивления диапазона на 101.00 дальнейший рост индекса в область уровня 102.35(как ширины пробитого диапазона). И этот факт похоже больше всего сейчас беспокоит как монетарные власти США, так и всего мира, так как и так сильно ослабевшая и сильно закредитованная мировая экономика просто задыхается от сильного доллара, а инвесторы при любом чихе снова бегут в массе своей скупать доллар и американские трежелис.

Евродоллар.Н4.Констатирую, что пока железобетонный банковский опционный барьер в области 1.07500(1.08000) сдерживает дальнейшее укрепление доллара. И даже даже сформирован широкий восх.торговый диапазон 1.07750 — 1.11650 в рамках восх. Месячного восх.канала за март. Но вот при всем этом остается вопрос открытым — при нарастании паники инвесторов можно ли быть уверенным что опционный барьер на 1.07500 выдержит дальнейшее укрепление доллара? Это для меня пока остается открытым вопросом.

Долларйена Н4. Пока констатирую что йена сформировала нисх.торговый диапазон 107.000 — 108.575. Да по факту прорыва сопротивления диапазона пара вполне может уйти выше в область уровня 110.000(61% восх коррекции) в рамках нисходящего месячного канала. Но на мой взгляд падение ниже уровня кластера из средней месячного канала и уровня поддержки торгового диапазона на 107.000 грозящее дальнейшим укреплением йены в качестве защитного актива к 105.650 будет означать еще большую неуверенность инвесторов в перспективах скорого выздоровления рынков.

Золото.Н4.Выход золота выше сопротивления нисх.диапазона на 1604.50 и закрепление выше кластера из средней месячного канала и сопротивления краткосрочного диапазона на 1615.50 свидетельствует что инвесторы рынка начали среднесрочные покупки золота в качестве защитного актива с первой целью в области 1643(1645) как ширины пробитого диапазона. Но как основная цель роста видится в области сопротивления восх.месячного канала на 1700.00.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4. Можно конечно осторожно пробовать покупки евро в рамках широкого торгового диапазона от поддержки на 1.07800 вплоть до уровня сопротивления на 1.11650. Но то что пока евру периодически будет прижимать пока к зоне 1.07500(1.08000) вероятность высока. И еще раз настаиваю что при нарастании неуверенности что дно на фондовом пройдено евра вполне может все таки опционный барьер в нынешней ситуации прорвать и улететь ниже.

Фунтдоллар.Н4. По факту выхода фунта ниже уровня среднесрочной поддержки на 1.22750 с прошлой недели в работе продажи фунта в область уровня 1.19750.

Долларйена Н1. Если йена не выйдет выше уровня сопротивления диапазона на 108.450 считаю перспективным в рамках нисх. торгового диапазона продажу пары к уровню поддержки на 107.000.

Фунтйена Н4. В рамках нисходящего месячного канала за март кросс реализовал восх коррекцию к 134.185(76% коррекции) и с прошлой недели кросс в продаже с целью в область долгосрочной поддержки на 129.000.Ордер в б/у.

Золото.Н4. По факту закрепления золота выше уровня кластера 1615.50 с прошлой недели открыты среднесрочные покупки золота с целью в сопротивление месячного канала на 1700.00.