Стадии трейдера. Здесь каждый найдет себя..

19 июля 2012, 20:40
|
Евгений Городничев

Всем Добрый вечер!!!

нашел интересный перевод одной зарубежной статейки ;-)
Стадия первая: «Бестолковый трейдер»

слышал, что дейтрейдер зарабатывает миллионы, или что покупка опционов безопасна и может быстро сделать вас богатым;
повезло на ранних стадиях инвестирования в акции;
после этого, разве может быть тяжело? Деньги манят, и перспектива стать независимым выглядит привлекательно;
каждый трейдер – оптимист;
вы открываете брокерский счет с прямым доступом. Котировки Level ll, бид/аск, маркетмейкеры делают трейдинг для вас похожим на высокотехнологичную видеоигру;
вы будете покупать, как только увидите, что рынок разворачивается, и будете открывать шорт, как только рынок начинает расти;
большинство ваших сделок совершены на эмоциях. Вы покупаете только потому, что рынки кажутся вам сильными, без какого-либо логического обоснования;
вы понятия не имеете, как работает механика и психология торговли. Что еще хуже, вы не осознаете, что не понимаете;
на этой стадии большинство трейдеров потеряют весь свой счет;
вы преимущественно начинаете торговать на бычьем рынке;
вы больше времени уделяете поиску брокера с меньшими комиссионными, способов уменьшить налоги, компаний с выплатой дивидендов и бонусов, или делающих сплиты. И меньше времени — на изучение того, чем же на самом деле является трейдинг;
подавляющее большинство людей покинут трейдинг и будут винить рынки в хаотичности, или говорить, что рынками всегда манипулируют;
как правило, вы начинаете с фундаментального анализа, вкладываете деньги в «хорошие» компании, и не забываете смотреть CNBC;
вы не знаете, что такое «короткие продажи» или никогда это не пробовали, кроме того, понятия не имете о стоп-лосс;
вы на стадии бессознательной некомпетентности, на этой стадии ваш капитал наиболее подвержен риску.

Стадия вторая: «Трейдер-новичок»

на этой стадии вы уже потеряли достаточно денег, чтобы понять, что то, что вы делаете, абсолютно неправильно. Другими словами, вы начинаете осознавать: вы не понимаете;
затем вы поглощаете каждую доступную книгу о трейдинге;
вы ищете магический индикатор, здесь начинается «святой грааль»;
вы будете заучивать каждую техническую формацию, известную человечеству. Вы будете читать о ADX, скользящих средних, линиях Фибоначчи, пивот поинтах,MACD, полосах Боллинджера, каналах и т.п.;
вы упорно изучите вкладку «помощь» вашего терминала, чтобы прочитать о каждом в отдельности индикаторе из доступных;
вы нанесете их на свои графики и потратите много часов в поисках индикатора, который работает;
теперь вы будете слишком уверены, думая, что нашли магический технический индикатор;
вы все еще продолжаете терять деньги каждый день. Вы осознаете, что ваши индикаторы запаздывают, и что каждый другой трейдер-новичок, вероятно, ищет то же самое;
вы осознаете, что вы «сосунок»;
вы на стадии осознанной некомпетентности.

Стадия третья: «Развивающийся трейдер»

вы начинаете осознавать необходимый объем работы, и большой путь обучения, который нужно преодолеть, чтобы понять рынки. Здесь вы переживаете максимальный пессимизм;
в этой точке, трейдеры могут решить, что все это непреодолимо, и уйти. Более сильные духом трейдеры будут напористо увеличивать свою мотивацию, чтобы начать второй рывок в обучении;
необходимы голод и страсть, чтобы пройти эту стадию;
вы будете задавать тысячу вопросов и прислушиваться к каждому профессиональному трейдеру, которого встретите. Вы прочитаете тысячу статей о дейтрейдинге;
вы начнете торговать «на бумаге», развивать стретегии и сетапы, и определять параметры риска для каждой сделки;
вы станете охотником за самопознанием, чтобы усовершенствовать свою психологическую игру;
вы будете визуализировать каждую возможность сделки перед тем, как совершить ее;
это стадия настоящего обучения. Вы упорно стараетесь развить свою основу для трейдинга.

Стадия четвертая: «Устоявшийся трейдер»

это стадия, в которой вы учитесь специализироваться на определенных рынках и методах торговли;
не осознавая этого, после часов тяжелой работы и исследований, вы уже окончательно нашли свой стиль торговли. Вы следуете своему методу и совершенствуете его;
вы понимаете, что вам нужно сосредоточиться на основе, пусть это будет чтение ленты или стать экспертом Фибоначчи. Важно то, что вы медленно преобразовываетесь в специализированного трейдера;
вы тестируете свои методы и они, кажется, работают. Вы приобретаете огромное знание рынка;
вы вспоминаете себя в прошлом, вы не можете себе помочь, но смеетесь со своей глупости;
хоть вы еще не заработали достаточно денег, чтобы назвать себя успешным, вы гордитесь пройденным путем и достижениями;
вы осознаете, что «святой грааль» не в индикаторах или ценовых моделях;
вы сначала рассчитываете риск, а затем прибыль, и строго следуете принципам управления деньгами во всех своих сделках;
вы быстро обрезаете убытки и учитесь увеличивать прибыль;
вы начинаете воспринимать неудачи как естественную часть игры;
вы совершаете сделки с высокой степенью вероятности, которые вы тестировали, и чувствуете себя уверенно в своих сетапах, поскольку вы понимаете, что трейдинг – это игра вероятностей;
ваш психологический склад ума изменился от аматорского мышления к профессиональному.

Стадия пятая: «Последовательный трейдер»

вы полагаетесь на свой метод торговли и начинаете совершать сделки систематически. Вы стараетесь добиться стабильности и часто заканчиваете день с прибылью;
вы полностью знаете свои сильные и слабые стороны, как трейдер;
временами вы чувствуете ейфорию, временами – боль. Но вы способны понимать свое психологическое состояние и контролировать волны эмоций;
теперь вы можете торговать «на жизнь»;
вы достигли стадии осознанной компетентности.

Стадия шестая: «Трейдер-эксперт»

на этой финальной стадии, вы полностью понимаете рынки, на которых торгуете. Будучи вовлеченным в это каждый день, вы знаете каждый ключевой уровень цены;
вы понимаете концепцию рынка и способны правильно прогнозировать направление рынков в большинстве случаев;
вы хлопаете себя по спине и фиксируете прибыль, как только почувствуете эйфорию. Вы так делаете, поскольку понимаете, что эйфория – это то же самое, что торговля на эмоциях;
вы общаетесь с другими трейдерами и понимаете стадию развития, на которой они находятся;
люди начинают спрашивать вашего совета по торговле, вы издаете книгу, у вас специфическая методология торговли, которая представляет вас!
совершение сделок становится естественным и вы способны войти и выйти на определенных ценовых уровнях, основываясь на ленте;
вместо того, чтобы вынуждать рынки достичь уровня вашей предельной величины убытка (stop out), вы выходите, когда знаете, что вы неправы;
вы высоко держите голову, но остаетесь скромным внутри. Вы теперь официально окончили школу тяжелых ударов;
вы достигли стадии неосознанной компетенции.

★36