Про рынок 28,02

Всех приветствую! 

Основная интрига прошлой недели заключалась в проводимой спецоперацией РФ (указание Роскомнадзора) на Украине. Со всеми вытекающими последствиями.

Буду короток, ситуация уникальная по своей сути. Спецоперация, санкции (уже введенные и готовящиеся), возможные переговоры Зеленского с Путиным-все это накладывает «нервяк» на торговлю. Тут надо понимать, а что нам-трейдерам сейчас делать.

Главное не паниковать, и спокойно (по возможности) реагировать на ситуацию.

Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Высказался достаточно жестко, и сказал следующее. Есть два варианта остановить агрессию-санкциями или настоящей войной. Второе пока неприемлемо, а значит будут вводиться санкции,  их и разберем.  Про эмоции надо забыть, к чему я всех и призываю.

Страны Запада решили применить «иранскую модель» в отношении России и отключить ее «основные попавшие под санкции банки» от SWIFT 

США, ЕС, Британия и Канада приняли решение отключить от SWIFT некоторые российские банки — совместное заявление

санкции США затронули 80% активов банковского сектора России 

Решение Запада по SWIFT в отношении РФ — это первый шаг к исключению РФ из глобальной финансовой системы 

отключение ряда банков от SWIFT «практически заблокирует российский экспорт и импорт» 

ЕС готов продолжать изоляцию России от международной финансовой системы 

США, ЕС, Британия и Канада введут санкции против  ЦБ РФ — совместное заявление 

ЕС заморозит активы ЦБ РФ 

Запад намерен коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Запад распространит свои санкции на все $630 млрд валютных резервов ЦБ РФ

у Банка России $630 млрд золотовалютных резервов, которые могут быть проданы для поддержки рубля, и цель санкций — сделать невозможными валютные интервенции 

ЕС заморозит активы российских бизнесменов 

Уже вырабатывается план, который позволит конфисковать собственность уже попавших под санкции лиц 

США и их западные союзники намерены в ближайшее время создать «трансатлантическую рабочую группу» по обеспечению эффективной реализации санкций против РФ — совместное заявление

США, ЕС, Британия и Канада готовы принять дополнительные меры «для привлечения РФ к ответственности за нападение на Украину» 

США, ЕС, Британия и Канада договорились ввести в действие совместные меры против РФ в ближайшие дни — совместное заявление

США считают, что Китай не придёт на помощь России и с уважением отнесётся к силе американских санкций — Белый дом

Немаловажный факт-спецоперация может занять бОльшее время, чем планировалось, и чем дольше это будет происходить, то и появление новых санкций возможно!

Отключение от SWIFT скорее всего вызовет бурный рост сырья, и не только нефти. Скорее всего начнут бурный рост и металлы. Но все это вызовет несомненно еще более сильный рост инфляции в США и Еврозоне. Что тоже не есть хорошо.

Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, обслуживающие поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.

Ситуация в долларе также непонятна. Во первых, санкции, которые еще не завершены. Во вторых, ЦБ может выйти на рынок в любой момент, что он зря косил! В третьих-все нерезиденты уже вышли. В четвертых-из за санкций могут запретить хождение долларов. И наконец в данной ситуации повышение ставки уже не выглядит так безрассудно, как раньше.

В нефти идет снова борьба между возможностью завершить иранскую сделку (и соответственно выходом на рынок нефти) с геополитической напряженностью. Нефть крайне чутко всегда реагировала на геополитические конфликты, и этот не стал исключением. Торговать ею пока нельзя!


Прошла новость «ЦБ РФ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПЕРЕНОСЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И БОНУСОВ МЕНЕДЖМЕНТУ». Я эту возможность не исключал никогда, и я вообще не понимаю инвесторов в данной ситуации. 

S&P понизило кредитный рейтинг России до «BB+» Moody's поставило рейтинг России на пересмотр.Этот уровень – ниже инвестиционного. А это значит, что уже сегодня иностранные инвесторы (которые еще остались) могут начать выходить из нашего рынка снова. А процесс возврата их обратно может занять очень долгое время...

Я прекрасно понимаю желание участвовать в торговле, волатильность зашкаливает. НО…Торговать только от лонга смысла нет. Когда нет возможности шортить спот, есть риск получить огромный убыток, или стать «инвестором от безвыходности». От лонга еще есть проблема-это желающие выйти. После шока в четверг есть ОЧЕНЬ МНОГО ОСТАВШИХСЯ В ПОЗИЦИИ БЫКОВ, плюс еще добавились новые спекулянты и инвесторы. Ну если за последних можно не переживать (взяли на очень привлекательных ценах), то первые наверняка могут воспользоваться таким подарком и начать закрываться.

Из-за запрета шортов (что в принципе правильно в данный момент-прямо китайский сценарий) рынок получил некую поддержку. Приток медведей локально ограничен. Их функции принимают на себя «застрявшие в лонгах» инвесторы и спекулянты. Снизу также есть поддержки в виде кроющихся медведей и попыток встать в лонг новых инвесторов.

Вообще в такой НЕРВНОЙ СИТУАЦИИ торговать можно только уменьшенным объемом и мысленно представить, что те деньги, которыми Вы рискуете в моменте могут не дать мгновенного  выхлопа.

Для долгосрочных вложений явно не время! Спецоперация только началась, и как будут развиваться события не понятно. Рассчитывать на дивиденды точно не стоит, а значит только на рост цены, что не совсем правильно для инвестиций, особенно в такой ситуации.

И еще одна — чисто психологическая тема. Это в основном относиться к тем, кто закрылся в четверг с убытком.Сейчас надо паузу брать. Главное бороться с желанием отыграться, не стоит мстить рынку-это очень важно! Смиритесь с убытком, возьмите паузу в торговле. Займитесь чем-то другим, но на рынок сейчас выходить не советую!  Как человек с опытом говорю, такая просадка по рынку у меня на памяти случилась в первый раз!


Т.к. от шорта на споте временно (надеюсь) нет возможности торговать, я принял решение мысленно разделить свои средства на 4 части, так вот 1/4 от счета я буду использовать для СТРАТЕГИЧЕСКОГО ШОРТА В СБЕРЕ И ГАЗПРОМЕ! Т.к. я не верю, что бывает V-образный отскок, особенно в такой непростой ситуации, я рассчитываю на как минимум попытку возврата, ну если не к лоу, то по крайней мере при таких ходках на 10%-20% вниз. Начал продавать стратегически Газпром на фьючерсе (+ чтобы не платить овернайты). Продал 1/32 по 23787.Риск конечно есть, то, что захожу в шорт может оказаться авантюрой, но каждый торгует сам и видит свое…Так что 1/32 шорта это только от 1/4 всего счета. При этом я готов увеличивать объем до 1/2 от всех средств!

Т.к. рынок оценивать с точки зрения графиков бессмысленно (пока по крайней мере), я буду просто следовать торговой логике. 

Покупать при таком рынке я просто не буду. То, что Зеленский готов к переговорам я расцениваю как шаг некий дипломатический шаг, который просто оттянет время. А вот выступление Путина к военным ВСУ («Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ»), - косвенно доказывает, что операция на Украине все-таки доведется до логического конца.

Конечно печально, но я просто поражаюсь изощренности Америки. Напечатали кучу ничем необеспеченного бабла, взвинтили свою экономику до парадоксально аномальных уровней, довели свою экономику до грани коллапса. И что теперь с этим добром делать? Я всегда в последнее время утверждал, что война «на стороне», на другом континенте, крайне необходима в первую голову Америке. Теперь можно списать на нее тот пузырь, который они сами создали. И это надо понимать! Самое интересное заключается в том, что на фоне геополитических событий регуляторы могут охладить свой пыл по поводу ужесточения ДКП. Этого исключать нельзя! Теперь можно на нее списать все «пузыри», создававшиеся не один год. Надо понимать, что если ты должен $100, то это твои проблемы, а когда твое ВВП в разы меньше твоего долга-то это уже проблема кредиторов.

Америка ведет свою игру по спасению своей экономики, и это пока получается. Что касается РФ-то просто вынудили! Иного слова не подберу. Наша страна в последнее время (особенно) прилагала все усилия для избегания геополитического конфликта, но «мировое бабло» решило иначе.  Поражаюсь цинизму «сильных» мира сего.

Хотелось бы напомнить, кто был реальной угрозой для мира, ими  являются США.


Иностранные инвесторы вышли из бумаг и вывели деньги из страны, т.е. что я и предсказывал, наш рынок на некоторое время «обречен» довольствоваться «своими, внутренними» деньгами, а это возможность манипулировать бумагами (что собственно мы и видели в четверг и в пятницу-НЕ НАДО БЫЛО ВООБЩЕ ОТКРЫВАТЬ ТОРГОВЛЮ). И не факт, что торговля возобновиться в понедельник!

Самое печальное, что санкции уже ввели, но еще есть «в загашнике» еще, и какими изощренными они будут пока не ясно. Но очень похоже, мы снова можем оказаться за «Железным Занавесом», что конечно не к лонгу!!!

Моя теория, про дальнейшее развитие событий перестает работать. Напомню, она базировалась на геополитической напряженности, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ она сводилась к заседанию ФРС и началу ужесточения ДКП в Америке и Европе. И вот на это была основная ставка на падении. Но то, что происходит сейчас совершенно становиться непонятным. Но самое главное в такой ситуации НИКАКИХ ЛОНГОВ НЕТ!

ПОВТОРЮСЬ-СИТУАЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ, И НИКТО В ТАКОЙ СИТУАЦИИ НЕ ОКАЗЫВАЛСЯ!!!

Т.к. спот нельзя шортить, начал продавать стратегически фьючерс. И следовательно снова надолго. Суммарно за четыре недели прибыль +7,08% Прибыль с 06.12.2021 абсолютных(!) ⚡️+11,7 %⚡️, причем  БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя. Это конечно не много, по сравнению с последними движениями, но в плюсе, что не может не радовать!

На утро валюта на хаях, рынок пока закрыт. Я думаю, что если колебания в валюте такие большие, то на мой взгляд вообще биржу лучше сегодня не открывать совсем. Хватило прошлой недели!



Остаюсь в Стратегическом Шорте Газпрома, пока 0,78% ОТ ВСЕХ СРЕДСТВ. Мало конечно, но буду наращивать в случае продолжения отроста! Буду думать о продаже стратегического лонга доллара, но в какую валюту пока не знаю, возможно в китайский юань! 

И помните-ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО (ЕСЛИ НЕ ВСЕ!)!!!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд – наш друг!