Минфин России: О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за 5 мес 2022г

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 мая 2022 г.

В мае 2022 г. в соответствии с пунктом 12 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, и приказом Минфина России от 11 мая 2022 г. № 175 «Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших в 2021 году, на формирование Фонда национального благосостояния» средства в иностранных валютах в суммах 14 823,8 млн. евро, 1 577,8 млн. фунтов стерлингов, 240 333,7 млн. японских иен, 82 943,3 млн. китайских юаней, а также 149 202,2 кг. золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2021 год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах и золоте.

В мае 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 6 апреля 2022 г. № 602 средства ФНБ в сумме 250 000,0 млн. рублей размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 250 000 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В мае 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ в сумме 3 038,0 млн. рублей размещены в облигации государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в количестве 3 037 979 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.

В мае 2022 г. Банк ВТБ (ПАО) осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 450,0 млн. рублей в количестве 450 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня.

В мае 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

— «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 126,3 млн. рублей;

— «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 126,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн. рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 197 724,7 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

— 51 585,2 млн. евро;

— 5 566,9 млн. фунтов стерлингов;

— 809 814,0 млн. японских иен;

— 309 720,1 млн. китайских юаней;

— 554 910,5 кг. золота в обезличенной форме;

— 252,8 млн. рублей;

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 529 517,1 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 301 898,2 млн. рублей и 2 292,4 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 339 970,7 млн. рублей[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 23 516,7 млн. рублей1;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 50 000,0 млн. рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 250 000,0 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 229 668,4 млн. рублей или 146 276,3 млн. долл. США (6,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)56,4 млн. долл. США, что эквивалентно (-)3 556,8 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 мая 2022 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)1 747 090,6 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)1 700 999,3 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)1 457 532,8 млн. рублей, в золоте – (-)243 466,5 млн. рублей);

— по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)33 585,3 млн. рублей;

— по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)12 506,0 млн. рублей.

В мае 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 256,5 млн. рублей, что эквивалентно 3,6 млн. долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 11 518,6 млн. рублей, что эквивалентно 140,8 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 мая 2022 г. 
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37955-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya