Утренний обзор. BRENT, Ri, Si

Доброе утро

На валютном рынке сложилась такая ситуация, когда совокупность фундаментальных факторов могут отменить или отложить технические предпосылки движения цены. Вот, что мы имеем на сегодняшнее утро:

Рубль понизился к доллару и евро во вторник на фоне новости, что Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из «дружественных» стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

Клиенты-нерезиденты, связанные с «недружественными» государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Дополнительный негатив для рубля несут сообщения, что министры энергетики стран Евросоюза могут уже на этой неделе принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы установления потолка цен на российскую нефть, совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделения цен на газ и электричество и структурной реформы рынка электроэнергии.

В пятницу страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны «группы семи» намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

Следом «Газпром» сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины «Северного потока» выявило «грубейшие нарушения», газопровод не будет работать без их устранения, что привело к усилению опасений инвесторов относительно энергетического кризиса в Европе.

Рубль продолжает консолидироваться, в основном отыгрывая в соответствующих парах динамику валют на мировом рынке. Баланс спроса и предложения на иностранную валюту в целом сохраняется. Факторы, которые могли бы его нарушить, присутствуют, но непосредственного ощутимого влияния на курс рубля пока не оказывают.
Тем не менее, многие инвесторы уже видят угрозу со стороны некоторых из них, в первую очередь — сырьевого. Нефтяные цены возобновили активное снижение. Котировки газа в ЕС после восходящего старта также резко просели, вернувшись к трехнедельным минимумам, установленным в пятницу. Учитывая значительное сокращение газовых поставок в ЕС, это создает предпосылки для ощутимого уменьшения экспортной выручки, большой объем которой поддерживал курс рубля. Возвращение нерезидентов из дружественных стран на российский рынок акций также создает определенные риски для рубля. Некоторые иностранные инвесторы могут продавать акции и покупать на вырученные средства валюту, курс которой остается у нас на достаточно низком уровне.

✴️ Утренний обзор ✴️

✅ Брент продавили ниже отметки 95 и по всей видимости основное сражение за инициативу развернется на уровне 93 и ниже. Продавать здесь поздно, покупать рано. Целесообразно взять паузу и просто понаблюдать, появится ли покупатель. Снижение котировок показывают беспокойство среди инвесторов, закрытие недели возможно внесёт бОльшую определенность.
✅ Ри вчера попытался спуститься до основной поддержки на 120, но пока ему это не удалось. Тем не менее картинка за шорт и проход ниже этого уровня жду в ближайшие сессии. Соответственно можно открывать короткие позиции на тесте уровней 124 и 127 при наличии технических сигналов.
✅ Си находится в зоне продаж. Вчера рост проходил на пониженных объемах и вполне может быть, что выше зоны 61800 — 62200 цену не увидим. Общее вью остается прежним и пересмотр локального сценария возможен в случае удержания отметки 61300 и выход в более высокий торговый диапазон, что на данный момент под сомнением.

Дневной обзор, аналитика биржевых событий и торговых ожиданий. Авторские статьи о финансах, прогнозы на будущее и помощь начинающим здесь:
t.me/biggyfinance01

Хорошего дня и удачи!