Американский рынок. Цель на рост, о которой я наверное уже месяц пишу. 04.12.2022

Американский рынок 

Индекс S&P500 в пятницу торги закрыл с небольшим снижением -0,12%,
на отметке 4071,71, практически откупив весь дневной пролив.

Сильная негативная реакция американского фондового рынка последовала после выхода отчета о занятости.
Игроки закладывают в цену очередное повышение ставки в декабре.
Вероятно многие ждали более сильного ослабления тисков ФРС, но теперь очевидно,
что с высокой долей вероятности ФРС повысит ставку в декабре еще на 50 б.п.
Вероятно это может не остановить рождественское ралли и фонда еще устремится вверх,
хотя динамика и не будет столь сильной, как это было в лучшие времена.

💲 Индекс доллара DXY

Индекс доллара, несмотря на резкий скачок вверх (реакция на отчеты),
вернулся к своим минимумам. Цена закрытия на уровне 104,5.

На дневном графике явна медвежье движение. Разворота нет, перепроданности нет.
Я не вижу ничего существенного, чтобы помешать цене достигнуть отметки 103,8 в рамках снижения,
— это минимумы второй половины июня. Уровень, от которого начался рост в июле текущего года.
В случае пробоя уровня поддержки, следующей целью на погружение может стать отметка 101,5 — минимумы мая.

В случае достижения уровня 101,5 есть риски нарушения всего восходящего тренда, берущего начало с мая 2021 года.
Причем 101-102 — это медианные значения всего этого роста, то есть 50% всего роста будет снесено.
Дойти до туда вероятней всего смогут только в следующем году,
если темпы роста инфляции начнут существенно сбавляться,
то будут причин для более голубиной политики ФРС, роста ставки буду сокращать, но не опускать.

На недельном графике DXY баллом также правят медведи.
Сильное снижение, полностью поглотили попытку ноябрьского отскока.
Нет причин для того, чтобы на предстоящей неделе не уйти еще глубже.
На недельках также основной целью на дальнейшее снижение выступает зона 103,8 — 104.
Уйдут ли ниже не знаю, но остановку вероятно будут показывать именно здесь.
Вероятно снижение будут останавливать вблизи даты очередного заседания ФРС
и повышение ставки, которое пройдет в середине декабря.

Повторю, для роста на графике нет причин, все указывает на продолжение снижения.
Цели снизу будут минимальные значения июня текущего года, в районе 104 — 103,8.
Отметку ниже = 101,5 пока не рассматриваю, но уровень также важный.
Если быкам показывать отскок, то им нужно подтягивать вверх цену к отметке 105,57,
ближе к 106. До этого момента, цена полностью в распоряжении косолапых.

🔃Индекс волатильности VIX

Индекс волатильности преодолел отметку 20, цена ниже уровня.

Американский рынок по-прежнему находится в стабильных значениях и нет паники на рынке,
более того, нет и волнений. Что это затишье перед бурей?

Сейчас индекс пришел к тем значениям, где он находился до короновирусного шока.
Но считаю, что поводов увидеть высокую волатильность в 2023 у нас еще будет предостаточно.

💠Фьючерс на американский индекс S&P500

Закрылся чуть хуже, чем базисный актив, снижением -0,27%, на отметке 4061,2.

На дневном графике оформили попытку разворота, дальнейшая восходящая динамика под угрозой.
Хотя график и находится в краткосрочном восходящем канале от 13.10,
цена все еще в нисходящем тренде если смотреть в периоде с начала года.
И сейчас цена подошла к верней границе нисходящего канала.
Будет ли прорыв или нет, пока не понятно, но замедление восходящей динамики здесь будет адекватно выглядеть.

Цель на рост, о которой я наверное уже месяц пишу = уровни в районе 4127 — вершина сентября 2022 года.
Вблизи этого уровня находится основная зона сопротивления и все та же верхняя граница нисходящего канала,
поэтому здесь цена может встретить очень серьезное сопротивление, а возможно и толчок для новой волны снижения,
о которой говорили Морганы. К тому же, на этих значениях наблюдались максимальные объемы за этот год,
что подтверждает и логику цели на рост в рамках коррекционного отскока, и логику сильного сопротивление, где цену не пустят выше.

На недельном графике картина та же. Приоритет сейчас у быков, но без нарушение границ нисходящего канала.
Разворотных формаций вниз, на графике нет. Индикатор RSI молчит. Значит поход вверх к вершине сентября допустим.
В зоне 4200 — 4300 явно уже будут напрашиваться шорты, но до туда еще далеко и не факт что дойдем.
Что нужно понимать, что покупки тут уже крайне опасно выглядят, а поводов для сильных продаж пока нет.

В итоге ждем роста к целевым значениям в течении недели и борьбу на зоне сопротивления
и около верней границы нисходящего канала.
Отметка 4127 — целевое значение сверху. А зона поддержки находится в районе 3960 — 4000.

Наблюдаю за рынком в течении дня на своем ТГ канале:
t.me/+Eb5tZoBqJwBmNzJi
Ваша подписка очень поможет в продвижении моих обзоров и идей. Спасибо!