Про рынок 03.01

Всех приветствую! С Новым Годом!!!

С наступлением нового года начинается процесс повышения НДПИ для сырьевых компаний. 

НДПИ для Газпрома с 1 января повышается (https://www.interfax.ru/business/879424 ) на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 г.  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» с 1 января 2023 г. будет увеличен ежемесячно на 50 млрд руб., закон о дополнительных изъятиях в виде «нашлепки» к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 г. включительно, также с 1 января 2023 г. корректируется база расчета НДПИ.

Россия с 1 января вводит  (https://tass.ru/ekonomika/16700167 ) экспортную пошлину на удобрения и продлевает квоты на поставки за рубеж. Пошлина составит 23,5%, если цена удобрений превысит $450 за тонну.

Российские банки с 2023 года должны возобновить раскрытие своей финансовой отчетности, пока в сокращенном формате — ЦБ.  ( https://tass.ru/ekonomika/16712187 ). Несмотря на решение перейти с 2023 года к раскрытию отчетности в сокращенном виде, кредитные организации по-прежнему не будут раскрывать чувствительные сведения, потенциально создающих санкционные риски.

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 г. Налогом со вкладов в 2023-м будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5% 

=

Индекс ММВБ на месячном графике не имеет дивергенции на лоу, поэтому заход вниз очень возможен, а вот при подходе к уровню 1925 надо смотреть, возможно и надо будет покупать стратегически. Одним из драйверов возможного роста будет рост нефти в перспективе, такого исключать нельзя!!! Но до этого времени ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ!!!

В Индексе ММВБ в глобальном смысле ничего не происходит (если это можно назвать движением), цена ниже 55ЕМА и под уровнем 2157 (совпадает с 55EМA) и ниже реперного уровня 2174, RSI прямо под трендом! «Бумажный» рынок в последнюю неделю перед новым годом был сродни болоту, те, кто уверовал в рост – не вышли, те – кто в шорт -тоже. И более того, на этой неделе тоже могут происходить манипуляции (т.к. рынок будет скорее всего неликвидным как минимум до 07,01), так что следует быть осторожным!!!

На часах цена  выше 55EMA и облака Ишимоку, поэтому сегодня есть возможность торговать от лонга, но в случае отскока к мишени 2169+- до зоны 2172-2174 в ндексе ММВБ буду рассматривать шорт с возможным переносом через ночь! До Рождества многие участники  торгов на рынке РФ могут находиться вне рынка, и возможны не рыночные движения!!! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!!

Фондовый рынок по большому счету путем всевозможных манипуляций от властей закрывается не так плохо. Продолжают действовать вербальные поводы для роста, парадокс, но снова негатива не замечают.

«Газпром» хорохорится, хотя газовый рынок Европы составлял более 60% от его дохода. Миллер что-то говорил, про газовый рынок с Китаем, но это хоть и «неплохая капля» в его бизнесе, но Европу им не заменить!

Миллер сообщил  (https://tass.ru/ekonomika/16733325 ) о падении добычи «Газпрома» в 2022 году на 20%.  Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 45,5%. Таким образом, экспорт газа «Газпромом» в 2022 году стал минимальным для компании в XXI веке, а добыча — как минимум за последние 15 лет, следует из многолетней статистики 

Перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией. В первую очередь – с Китаем. «Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Развитие нашего китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В 2022 году Группа «Газпром» выплатила в бюджеты всех уровней более 5 трлн руб. Т.е. рассчитывать на дивиденды не разумно!!!

Банки – да один ВТБ чего стоит, 30 января — ВТБ — ВОСА по допэмиссии. А почему допэмиссия! Да все понятно, приобрели хоть и хороший актив в виде банка «ОТКРЫТИЕ», но для акционеров это не так хорошо, т.к. скорее всего их доли могут быть размыты. Ранее Интерфакс отмечал, что в силу вступил закон, наделяющий правительство правом внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ. Да одно «народное IPO» по 13 копеек чего стоит.  Я просто не верю в ВТБ…А Вы? ВОСА ВТБ 30 января рассмотрит вопрос допэмиссии акций на 301 млрд руб в пользу Росимущества — ПРАЙМ

❗️РФ оплатит допэмиссию ВТБ акциями РНКБ и старым субордом ФНБ, сумма допвыпуска — 0,3 трлн руб — Интерфакс

Впереди ввод НДПИ для сырьевиков, и то, что пока «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» не падают – дело времени. На очереди и «Роснефть» после ВОСА (10.01.23).

Фактического позитива нет, а вот проблемы с бюджетом, инфляцией (в том числе и из-за безумного роста на валютном рынке за последние дни — кстати тоже эффект манипулирования), да и много чего другого нас ждут уже в Новом Году.

Негатива полно! Напомню вкратце. Национализация компаний (а это отсутствие или урезание дивидендов в будущем), дефицит бюджета, негативные новости практически из всех секторов экономики (повышение тарифов, потеря европейского газового и нефтяного рынков), повышенное НДПИ для сырьевиков, «Сбер» предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Добыча и поставки газа и нефти уменьшаются. ЦБ РФ ужесточил регулирование ипотеки с низким первым взносом на первичном рынке жилья. Растут займы и кредиты под огромные проценты, и мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам.

Дивиденды «Газпрома» (уже отыграны), сейчас приходят дивы «ЛУКОЙЛа», и возможно они будут реинвестированы, но может и нет.

Плюс добавилась неопределенность с порогом цены на нефть, ситуация на валютном рынке, все складывается в пользу шорта. OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под потолок цен  — Интерфакс. Российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок. Возможно эта новость и может локально удержать наш рынок «на плаву», хотя итак наша нефть и раньше продавалась с дисконтом сторонним странам, где происходила ее переработка и уже продавалась этими странами «как своя». Так что ничего нового!!!

Ну и конечно «улица», по информации от ЦБ — «клиентская база брокеров росла преимущественно за счет новых инвесторов, которые впервые решили попробовать инвестиции. Объем активов физических лиц, размещенных у брокеров, составил 5,2 трлн рублей, их портфель в доверительном управлении оценивался в 1 трлн руб. Структура фондового рынка существенно изменилась. После ухода нерезидентов преобладающую долю на нем занимают розничные инвесторы — до 80% в сегменте акций». Вспоминаем Мавроди с его пирамидой! Все помнят, чем все закончилось!

Каждый торгует сам, я лично буду пытаться торговать от продажи. К примеру Газпром на днях торгуется пока в коррекционной IV волне (нет дивергенции на лоу, значит как минимум повтор лоу возможен), ниже зоны сопротивления 166,25-167,1, стоп 168,2+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!



В Сбере на днях торговля происходит в канале с поддержкой на 134,46 и сопротивлением в виде области 142,32-143,5. Можно продавать в этой зоне со стопом 144,5 ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! Не исключаю локального лонга от поддержки 134,4 (тем более, что и 55EMA и облако Ишимоку подошло к этому уровню), но при пробое и ухода ниже  мишень = 126,6+-, которая совпадает примерно с зоной поддержки 125,49-127,2.

Есть еще некоторые идеи в «бумагах», но они сырые, нужно тестировать их на счету. Так что пока локально эти две идеи буду пытаться осуществлять. 

Валютный рынок.

Утверждена новая нормативная  структура средств ФНБ в иностранной валюте и золоте. Новая нормативная структура активов ФНБ исключает возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США. В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены китайскими юанями ( 60%), безналичным золотом (40%). Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20%. Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены. В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены. Все бы ничего,  но как можно резервной валютой делать юань для меня не понятно. Возможно от безысходности!!!

Хочу объяснить опасности торговли от лонга в паре USDRUB  (это касается и CNYRUB и фьючерсов). После такого безумного роста может продолжиться не менее безумная коррекция. Но ее надо откупать. Вопрос где? Пока не ясно!

На примере USDRUB — это может быть 68,9+, может непроторгованная область 64,4-68,9, может уйти даже ниже (поймите, я тоже не знаю, где точно произойдет остановка), но в такой  ситуации в стране глобально «ЗА» рубль я точно не рекомендую торговать. 

Поэтому рекомендую либо покупать «лесенкой» (по большому счету без стопов (о, боже, пришло это время 😂), либо покупая квартальные колл-опционы. 

Надо понимать, что любое движение когда-то заканчивается, в том числе и коррекции, но это не на хаю покупать.



В CNYRUB картина аналогичная. Есть зона возможной поддержки 9,769-9,774, есть зона непроторговки 9,33-9,769. Самое главное что произошло в этих парах — RSI вышел из зоны перекупленности, значит надо крайне внимательно следить, возможно скоро придется покупать.



Этот год может стать годом валютным в том числе, государство уже дало «зеленый» свет, так что возможно хоть в ней может появиться хоть какая-то логика и как следствие можно будет относительно легко зарабатывать!!!! ГЛАВНОЕ ТЕРПЕНИЕ!!!

=

Валютный рынок становится локально интереснее «бумажного». Но беда в том, что аномальный рост породил не менее аномальную коррекцию. Четких уровней понятно нет, но я хоть не покупал на 4,5+% дороже.

И снова «улицу» наказали за доверчивость. Просто диву даюсь от этого! Вот так и работает наше государство, сначала искусственно держать цены, потом, накупившись, раздает всем «страждущим» по локальным хаям!

Тот факт, что именно юань (пусть я не согласен с мнением Минфина), будет стратегической валютой (по крайней мере в ближайшее время после Нового Года) приходится принимать. Ну и конечно же не сбрасываю со счетов и доллар – однозначно и эта валюта пока будет стратегической.  Эта идея основная (пока) в новом году!

Купил квартальный колл-опцион на SI-3.23, страйк 68000, за 3800… Буду добавлять ниже!!!

Что в итоге – без позиций! Суммарно за неделю прибыль +0,93 %. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+6.41%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока нет убыточных недель.

=

2022 год был очень непростой. 

Начать хотел с СВО. Я никогда не торговал в ситуации, когда страна находиться в состоянии войны с сильнейшими мировыми державами. О причинах начала операции говорить можно бесконечно много, но я уверен, что провокация США удалась на славу! В непростой ситуации с собственной экономикой это было, пожалуй, единственный верный ход – развязать военные действия вдали от собственной территории и активно помогать финансово и поставками вооружений. Невольно напрашивается сравнение с Великой Депрессией!

Но сейчас не об этом. На рынке в любой ситуации можно и даже нужно зарабатывать! Правда на таком рынке это было не просто.

 Одна остановка торгов на месяц (а я оставался в шорте) могла бы выбить из колеи. Я рассчитывал закрывать шорт в хорошем плюсе, и даже возможно купить «на долгую», но в результате по открытию закрылся почти в ноль…

Далее был отскок, причем мощный, я по большому счету не поучаствовал в нем. Я просто ментально был не готов покупать в условиях перекупленности и при отсутствии (на мой взгляд) драйверов для роста.  МАНИПУЛЯЦИЯ! «Большие деньги» пампили рынок, раздавая «улице» бумаги на хаях.

Ситуация на валютном рынке тоже не способствовала для зарабатывания. Искусственное укрепление рубля против всей логике рынка – это признак тоже МАНИПУЛЯЦИИ! Правда под конец года хоть на валютном рынке восстанавливается логика!

Бабло заменяет все, логика и разум отсутствует! Так было и в прошлом году, но этот год был «покруче» предыдущего.

Я (да и никто) не торговал в ситуации военных действий против основных экономик мира. Жизнь продолжается, Новый Год пройдет, наш рынок раньше сильно зависел от американского в прошлом, но сейчас он совсем не коррелирует с ним. И большой вопрос, когда он начнет с ним коррелировать! Боюсь, до окончания СВО этого не произойдет!!! 

Из каждой ситуации нужно пробовать выжимать ну если не по максимуму, то как минимум не в убыток!

Прибыль с нового отчетного периода 06.12.2022 абсолютных(!)⚡️+6.41%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока нет убыточных недель. ОЧЕНЬ НЕПЛОХОЙ СТАРТ НОВОГО ПЕРИОДА!!!

Прибыль с 06.12.2021 по 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+53,84%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот период у меня пока одна убыточная неделя.

Прибыль (с отчетного периода 06.12.2020 по 06.12.2021 абсолютных(!) ⚡️ +65,76% ⚡️,  причем  БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! За весь срок за этот период были всего четыре убыточные недели!

Прибыль с начала ведения канала 06.12.2019 по 06.12.2020 абсолютных(!) ⚡️ 60,36%⚡️, причем  БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот период у меня были только восемь убыточных недель.

ЗАМЕТЬТЕ, РЕЗУЛЬТЫ СТАБИЛЬНЫ! ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, ЭТА СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНА И ОСУЩЕСТВИМА!!!

Конечно, не обходиться и без ошибок, я живой человек и могу неправильно трактовать ситуацию. Торговать все время в плюс невозможно физически. Но необходимо минимизировать риски, и я это делал и собираюсь делать и дальше.

Про «позиции в долгую»-у меня большие сомнения. Я все равно жду мощнейшую коррекцию, а вот внизу (пока не знаю где и в чем) я буду набирать все-таки «в долгую» 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!