Примеры выигрышных стратегий на фондовом рынке

Фондовой рынок – одно из немногих мест, где играя в азартные игры, можно заработать.

Все дело в том, что классические способы (лотереи, казино, букмекерские ставки и др.) – это все игры с отрицательным математическим ожиданием (подробнее про лотереи рассказал тут). Вы делаете ставку против конторы, которая заинтересована, чтобы вы проиграли. И вы проиграете. Возможные разовые успехи не отменяют того непреложного закона, что ваш счет будет медленно (а может и не медленно), но верно худеть.

На фондовом рынке «контора» (то бишь брокер) не заинтересована в вашем проигрыше. Ей по большому счету, все равно, выиграете вы или проиграете. Вы играете не с ней, а другими участниками фондового рынка, их проигрыш – ваш выигрыш, и контора не будет ставить вам палки в колеса (то есть втягивать вас в игру с отрицательным матожиданием). Соответственно, раз находятся люди, которые сливают деньги на фондовом рынке, то найдутся и другие, которые умеют вытягивать их деньги себе в карман. Впрочем, фактор «конторы» полностью сбрасывать со счетов нельзя – ведь комиссию за сделки никто не отменял. Поэтому рандомные покупки, особенно если часто их совершать – будут постепенно уводить вас в минус.

Вопрос заработка на фондовом рынке (если оставить фактор везения, который, впрочем, на длинной дистанции нивелируется) – это вопрос того, умеет ли инвестор находить игры с положительным матожиданием или нет. Причем неважно, интуитивно это делается или с точным математическим расчетом.

Я полагаю, что несколько таких игр мне удалось найти. Это мои знания, мой опыт и мой капитал (и в прямом, и переносном смысле), но, не сочтите за рекламу, делиться в публичном пространстве всеми своими идеями я не готов – только в закрытой группе и не бесплатно. Однако все же несколько направлений, где копать, готов озвучить, чтобы читатели понимали, о чем речь. Тем более что в общем виде, ничего секретного, и даже нового в этом нет.

Итак, какие известные игры на фондовом рынке, с положительным матожиданием, мы знаем?

Стратегия «купил и держи»

Самая простая, самая доступная для исполнения и хорошо известная стратегия «для ленивых» – это игра со слабоположительным матожиданием. Отражает тот факт, что финансовые рынки чаще растут, чем падают. Все дело в том, что на финансовых рынках, как и на товарных, есть своя инфляция (рост индексов = «финансовая инфляция»), вызванная бесконечным стимулированием экономики со стороны мировых ЦБ, и эта инфляция опережает товарную инфляцию (2022, кстати, был исключением из этого правила).  Поэтому, как ни наивно смотрится стратегия «купил и держи», она может принести успех.

Закупка на обвале индексов

То же самое, что и «купил и держи», но покупка активов осуществляется после глубокого падения. «Обвал индексов» означает, что кто-то продает активы. А теперь вопрос, куда деваются деньги, вырученные с продажи этих активов? Если денежная масса не сокращается (а она почти никогда не сокращается), то рано или поздно с большой долей вероятности эти ресурсы возвращаются обратно на фондовый рынок. После чего индексы зеленеют, и не просто растут, а очень быстро растут (многие делали состояния как раз на возвратном движении фондовых рынков). Важная поправка: это касается не падения отдельных бумаг, а именно всего рынка в целом.

Игра по тренду

Известное правило, что «тренд скорее продолжится, чем прервется», отражает еще одну известную игру со слабоположительным матожиданием. К сожалению, в самом общем виде правило мало что дает: многое зависит от конкретной ситуации и конкретного актива.

Покупка «лотереи наоборот»

Купив лотерейный билетик, вы играете в игру с отрицательным матожиданием. Но если бы вы продали этот лотерейный билетик кому-нибудь на тех же условиях, то это была бы игра уже с положительным матожиданием. Бинго! И не говорите, что в жизни так не бывает, на фондовом рынке – легко.

Меня всегда удивляли люди, которые ухитряются сливать по несколько счетов за короткий промежуток времени. На самом деле, они буквально схватили птицу удачи за хвост, но в упор этого не видят.

Вот смотрите (реальный пример). Некий «инвестор» (точнее, инвесторша) умудрилась получить убыток в минус 385% . То есть слила более 3,5 счетов за год. Обратите внимание на стабильно красные результаты с короткими зелеными проплешинами. Регулярность результатов как раз означает, что найдена уникальная стратегия выигрыша, но конечно нужно было делать все наоборот (то есть вместо покупок – продажи, вместо продаж – покупки). Такие казусы возникают, из-за того, что многие «очевидные» действия – означают игру с отрицательным матожиданием, а неочевидные – с положительным. Вот подробнее на примере фьючерсов на природный газ.

//////

Это далеко не полный список игр с положительным матожиданием. На фондовом рынке их немало! Более подробно я разбираю в закрытой группе.

///////
Блог Дзен (недвижимость).
Недвиномика (вк)
Последний Кризис (вк)