dr-mart

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Элвиса мы любим, один из немногих, кого с удовольствием смотрю на ютубе.
Посмотрел свежее видео на его ютуб канале, стейк №21 «Высокие ставки»:

Какие тезисы я законспектировал?

С середины прошлого года «пытаюсь донести до аудитории, донести не удается» — имеет ввиду, что кошмарит рынок, но аудитория хочет позитивных идей. 

Какие идеи есть у Элвиса?
👉Баксы, евробонды
👉Рынок акций недешевый
👉Впереди компании ждет ухудшение (снижение выручки и рост издержек)
👉Пождем 3-4 квартала, ситуация станет более очевидной.

Если ситуация наладится лучше купить расписки в 2 раза дешевле в евроклире

Сам Элвис сказал, что купил VK и Яндекс в евроклире.
Полиметалл на Мосбирже — супердорогой, причем без шансов на дивиденды и без переезда в Казахстан.
Поэтому лучше было съездить в Казахстан и купить Полиметалл там $3 за акцию, что он и сделал.

Высокие ставки в мире — негативный цикл, падение спроса.
Лучше покупать $-бонды с самыми высокими за 15 лет доходностями.
Рост ставок ФРС — падение рынка акций США.

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Сбер стал мейнстрим идеей и достиг цели.
Сравнивает Сбер с SVB и делает вывод: “покупать банк надо на выходе из кризиса, а не на входе в него”.
При наступлении кризиса с кредитами будут трудности.



Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Доходы бюджета падают и будут падать.
Впереди только негатив с точки зрения бюджета.
Нефтегазовые доходы в долларах.

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым. 


Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым. 

Ждет повышение налогов. 
Повышение ставок неизбежно из-за эмиссии денег вследствие бюджетных проблем.

Позитивный сценарий для России может быть только если:
👉внезапный мир
👉война на ближнем востоке и рост цен на нефть

МТС — надо бежать отсюда подальше

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым. 

Ждет роста ставок и увеличение процентных расходов компаний, МТС рост ставок даст +25 млрд процентных расходов. 

Как Баффет заработал во время падения фондовых рынков?

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Выбирал компании с высоким ROE, с крепким капиталом, с хорошими темпами роста.

***

В целом, скажу что согласен с Элвисом за небольшими исключениями.
Подробнее о том, как моя стратегия согласуется со стратегией Элвиса, напишу отдельный пост.
Сам я могу сказать следующее:

Моя валютная позиция сейчас примерно ~200% депо.
Доля росс. акций в моем портфеле ~ 28%.

★27
66 комментариев
если Марламов одемурился, то что там с Демурой, интересно?
avatar
vito333, омарламился
vito333, омарламился. Круговорот марладемурей в природе.
не понимаю такого..., зарабатывать нормальные деньги и бегать смотреть на счётчик из-за 3000 в месяц
avatar
2153sved, и не поймешь ибо не зарабатываешь. богаты люди деньги считают
Сергей Белый / Инвестор, там 1.5-2 миллиона в оборудовании, граматей ты богатый
avatar
все правильно. российский рублевый рынок еще толком не падал.
avatar
Тимофей, можешь подробнее рассказать про валютную позицию? 
avatar
Как  он купил расписки в евроклире?
Муся Марусина, на внебирже, есть брокеры которые на этом специализируются. надо квала иметь и пачку денег от 100 тыщ баксов

Что за 6,4 трлн. бюджетный дефицит, только же говорили, что около 3 трлн.?!
avatar
AlexGood, это с учетом напечатанного под заблокированные звр бабла
avatar
Извините, я на смартлабе новенький. Элвис — этот тот чел, который пампил и дампил третий эшелон в дотелеграммную эпоху?
avatar
Vasyan, да
avatar
Повышение ставок неизбежно

то есть недвига (вторичка) в регионах станет более доступна по цене?
avatar
AlexGood, гробовые не дадут ей падать и деньги Своошников, тут в городе у меня мужику 5 млн за сына погибшего в вагнере дали, ему 65 лет работает за 12 тысяч дворником, вот купил своей дочке дом за 4 млн. Кто то норм окешился, но и дом большой с дочкой на старость лет будет жить…
avatar
Глядя на график российской нефти, можно подумать, что он прав. Ну и газ немного отстаёт в падении.

avatar
1. Он конечно достаточно грамотный инвестор, но всё ещё во власти фундаментальных оков.
2. Считать, что у тебя вложения в электропанели окупились потому, что все подорожало — бред.
В центральной части и севернее панели не окупятся НИКОГДА.
3. Может что-то и поменялось, но его статистика плачевна. Следил за ним в 2015 году, когда он планки в Мечеле пересиживал на падении. Да и Финам следование не лучше.
4. Не дослушал. Слишком все размыто и витиевато. Не вывозит.
avatar
Eldar Shaymardanov, он не инвестор. Он плечевой спекулянт
Выдал парочку заплесневевших паттернов. 

avatar
Тимофей, раз у вас валюта со 2 плечем таки ждёте доллар по 85?
После годовой подписки на Элвиса в 2021 году, когда он после пика рынка в октябре, в ноябре и декабре покупал на плечи, доверия к нему нет. 
Я ждал, когда он полностью выйдет из плечей. Для меня это был бы сигнал на продажу половины портфеля. 
И он вроде бы их сократил, тогда, с 200 до 50 млн. р., но потом его понесло...

И он считается здравым человеком на ФР РФ. 

Больше всего тогда удивляло то, что Элвис начал тарить Газпром по 300+ и приговаривать, что в следующем году Газпром даст 50+ дивидендов и больше он ничего не видел, кроме этих дивидендов. 
А к концу января ГП нарисовал тройную вершину, когда каждая следующая ниже предыдущей, ну явный был сигнал на выход. 
Но упорство Элвиса поражает. 

Сейчас он дует на воду. 
Может у него и есть «хрустальный шар» на внебирже, но на бирже? С ним что-то не то…
avatar
Дмитрий-сан, я думаю у него своих денег из 300- 400 лямов осталось 50 -100. Плюс набрал в евроклире за пол цены яндексов, вк, НОВАТЭКа и тд… Из за больших потерь могли мозги потечь.
avatar
орюхился не жжот
avatar
Switra, чуйка у него никакая. Ему только аналитикой заниматься 
Ну вот сразу видно чел зарабатывает, и деревья есть и дом красивый, а у севена17 забор дешёвый и участок 6 соток зато как заливает
avatar
Виталий, у Элвиса постоянных подписчиков, как я видел по некоторым оценками в инете, не менее 400. По 15 000 в год — это 6 млн. В России, где средняя по стране (исключая Москву) — 500 тыс. р. в год. 
Можно вообще вывести все деньги с рынка и показывать нарисованный  в «Паинте» портфель, говорить вот купил то да сё, пятое, десятое…
avatar
Дмитрий-сан, это да, вот на счета аленки глянешь на комоне и ужас берет как при ахтунгах он против тренда стоял и в 2020 и в 2022.
т.е. он выбирает классно активы, потом с плечом это все растет хорошо, но у него нет хеджа от падений 
avatar
Switra, да я помню там он со смывиным был по моему — называлось форсаж вроде! все там слилось в итоге.
разгооны он классные делает, но в чем прикол всегда стоять в лонг особенно в тревожные времена и до последнего
avatar
Switra, кстати жиза… я помню был студентом в 2007 и помню как финам рекламил ДУ от 3 млн с дохой 90-100% годовых средней.
ну в те времена 2000-2007 тренды были дикие и в принципе все достижимо было, правдиво)
вот у меня мечта появилась тогда накопить 3 млн и отдать им в управление))) ну а потом у них не всегда там все получалось как мы знаем)
представляешь только сейчас вспомнил про эту мечту)) даже помню как думал об этом...
дак вот мечта когда-то ранее исполнилась и я не отследил забыл, да цены другие уже х4 все дела, но в ду им уже не отдам, самому лучше.
avatar
Switra, да я в курсе его дел)
avatar
не спорю: аналитик он хороший… но еще более хороший сливала… слить столько счетов… вообщем рынок будет расти…
avatar
сохраню пост в избранное… потом проверю его прогнозы
avatar
Элвиса держу в поле зрения с года 15-го.И вообщем за это время мнение сложилось такое что это вообще не инвестор даже близко.И его  мнение нужно воспринимать с точки зрения плечевика.т.е. Элвис говорит что держать акции с плечём в лонг опасно -куча неопределенности и могут прилететь черные лебеди с америки благодаря росту ставок и возможной череды банкротств.
Слушать его классическим инвесторам смысла нет потому что он и не является инвестором, и долгосрочникам прислушиваться к среднесрочнику пустое занятие, как впрочем и к тебе Тимофей.Вы оба среднесрочника инфоцыгана с трейдерским уклоном.Взгляд того же Клоченка и вас это совершенно другая опера и другое отношение к активам, другая скорость и частота сделок, другое время удержания позиций.
Робот Бендер, да похоже на очередную аферу, сначала он купил Газпром по 350 и это было не дорого, а теперь по 160 он стал дорогой, а что если адр никогда ему не обменяют? Завтра ракета упадет в ЕС и все .......

  Какая то пирамида нахрен от брокеров, через него, хотят толпе продать баласт
avatar
А мне вот интересно как ему удалось купить Полиметалл на Казахской бирже… У меня у сына там есть счёт. Он 22000 акций собирал полторы недели. А так-то да, у на Полиметалл намного дороже, чем в Лондоне или Астане. Но вывод мой другой--не супер дорогой на ММВБ, а супер дешёвый в Лондоне и Астане.
Арсений Нестеров, ФФ-кз же счет дистанционно открывает на российскую симку, с переводом денег проблем никаких, можно обпокупаться)
Алексей [buythedip], ага… Можно… Только оборот там очень маленький по Полиметалла… Сейчас хоть подрос…
Орловский говорит, что Сбер дешев, Марламов — уже дорог и опасен! Куда развесившему уши инвестору податься?!
avatar
AlexGood, в 500% валюты)
AlexGood, 
Орловский говорит, что Сбер дешев
Опасно. Он так про сбер на ист. хаях говорил.)
avatar
AlexGood, Согласен, Марламов дорог и опасен!
AlexGood,  в банк  за очередным кредитом 
avatar
Владимир Ш., 
в банк  за очередным кредитом

вот вот, остается…!
avatar
T-800, у Де Муры уже давно кукуха поехала. Мечется в разные стороны или прищемили ему кое что суровые люди:)
avatar
Меньше слушайте Элвиса, помню он совсем недавно про petropavlovsk говорил, что дешевый… через пару месяцев как он за него топил его с торгов сняли. …
Элвис — хорошо. Если б ещë и Пресли — ему бы цены не было.
Элвис создал прекрасную площадку — Аленку, где есть несколько персонажей мнение которых полезно знать. Да и сама дискуссия полезна. Хотя последние пару лет что я подписан на Аленку мнение самого Элвиса в целом убыточно. Ну и реально там быть продуктивнее чем на смартлабе. Интересно было бы почитать мозговик, но платить за то и другое я не хочу)) 
Vladimiro, говорят последнее время там один политсрач, адекваты писать перестали, многие подписку не продляют
avatar
Johnny_22, политсрача действительно много было, но в последние пару месяцев публика успакоилась или может я стал фильтровать что читаю)
Фундаментально согласен. Несколько лет будем платить за сво и адаптироваться к санкциям.
А через несколько лет начнётся сокращение нашего основного рынка — нефтяного.
Сергей Кузнецов, у Роснефти восток Ойл через несколько лет будет запускался. Китай купит думаю и индусы
avatar
И что Тима, если валюта х1/2, то твое депо обнуляется что ле?
Мда
avatar
этож старые видосы
Switra, потому что не надо умно ,, чесать,, Один трейдер может объяснить умно своей жене почему он не купил ей касадеи, другой нифига обьяснить не может, но втарил(на профит) касадеи и джими чу))) Ну и кто из них реальной умный, а кто…
avatar
Прочитал такое с интересом. Но у нас своё скромное другое мнение!
avatar
все по факту
согласен с каждыйм тейком
avatar
Любителям долларов и евро этот факт может туманить рассудок и спутывать ясное виденье ситуации, но у всех разные взгляды и кому то рост доллара на 3 рубля это то что он и имел ввиду… В каких то моментах с изложенным согласен, в частности про бежать из МТС, я думаю любители Системы тоже приятно удивятся в ближайшем будущем, как умные дяди науправляют… Насчет дорогого рынка нашего не согласен, больше бы сказал что он не дешев, скорее справедлив по некоторым акциям, какие то дороговаты на данный момент, например Сбер и Газпром, но опять же, это не значит что у них нету потенциала, в том что я говорю это значит что скорей всего мы их снова увидим пониже... 
Прогноз некоторых уважаемых трейдеров по баксу 120 на конец года. Именно из-за ситуации в экономике.

Ну да, в целом адекватно мыслит. Но с учётом, что я смотрю/слушаю периодически то, что говорят Потапенко, Коган, Ханов, Смирнова, Юхтенко, Левченко, Бочкарёв, Шеин...

 

Ну то есть констатация фактов Элвисом — это прикольно, вот только с учётом в том числе сказанного перечисленными мной в дополнение к собственной аналитике много месяцев назад, а то и 1-2 года назад, лично я успел отработать практически все события прошлого и позапрошлого годов и заработать на них.

 

Евробонды — прикольно, но сам сижу вообще в рублёвых облигациях надёжных корпоратов, а львиную долю денег из них и вовсе потратил на качественный ремонт большой квартиры комфорт класса для ощутимого повышения её стоимости в районе, в котором цены особо не падают и не планируют падать. Но я делал ремонт, также фиксируя уже снизившиеся цены на товары и услуги буквально за 1-2 месяца до их роста и взлёта, так что тоже в каком-то роде инвестиция. Ну то есть не просто потратил деньги на какой-то пассив, а всё же заработал и гарантированно сохранил неплохую сумму денег от возможного внутреннего дефолта массового.

avatar
Элвис не одемурился, а стал адекватом. Нет никакого смысла в покупке российских акций, пока они не упадут на 30-50%. Одемурился это даже ругательно.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн