Про рынок 31.07

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Основные новости для мировых рынков — это заседания  ФРС и ЕС по ставке. ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. — до 5,25-5,5% годовых. ЕЦБ тоже повысил ставку на 25 б.п. до 4,25%, при этом  комментарии и у Пауэлла, и Кристин Лагард дали примерно одинаковые — никакие!!! Неуверенность в ситуации с инфляцией накладывает свой отпечаток. И вроде как инфляция пошла на убыль, что дает возможность как повышать дальше, так и понижать ставки.

Но если процесс ужесточения ДКП прекратить, то инфляция снова возьмет свое — она тупо будет расти. Если процесс ужесточения ДКП продолжать, то это положительно скажется на замедлении инфляции, но уже будет сказываться на экономике (чем выше ставка-тем развитие экономики замедляется). Если оставить все как есть, то повышение инфляции со временем произойдет снова. Патовая ситуация, загнали экономики путем работы печатного станка на высокие уровни, и все больше и больше напоминает снова надуваться пузырь в акциях, который должен лопнуть в конце концов. 

Я постоянно говорю, что ситуация в США и ЕС далека от стабильного, и всеми силами ведущие державы пытаются ее сохранить. У США, как у страны-гегемона и находящейся на другом континенте, это получается лучше. Всегда развязывание войны вдали от своей территории сказывается во благо ВПК, и как следствие для экономики. Развязали войну между РФ и Украиной, пытаются стравить Китай и Тайвань… Почти везде, где развязываются военные конфликты, невольно видна рука США.

Чего не скажешь о ЕС. Помимо близости к зоне конфликта  между РФ и Украиной (и соответственно более вовлеченными в него), у них еще появляются «стороннего» толка. К примеру из за военного переворота в Нигере, могут пострадать французские горнодобывающие компании, которые много лет изымают очень важный для Франции ресурс — уран. А уран — это энергия. Из-за возможной проблемы в атомной энергетике Франции может пострадать энергетика ЕС, надо будет чем-то замещать, и могут пойти вверх цены на газ. А это для европейских экономик совершенно не хорошо. Т.е. снова замкнутый круг.

Нестабильность в мире набирает обороты, что меня если честно очень напрягает! Но пока наш рынок дистанцировался от «внешней» ситуации, но со временем дистанцирование будет не возможным, откладываем этот минус в уме!!!

=

К нашим новостям. 

Геополитическая напряженность снова во главе угла. Продолжаются атаки беспилотников со стороны Украины на города России, и этот факт должен заставить наше государство к адекватному ответу. Если все так и оставить — то это будет как «последнее китайское предупреждение», т.е. «ни о чем». И вот ужесточение пришло.

Повестки с требованием явиться в военкомат будут размещаться в электронном реестре и в личных кабинетах граждан на этом ресурсе, следует из утвержденных правительством России правил. Извещения смогут направлять тремя способами: • вручать лично; • направлять по почте заказным письмом; • отправлять «в электронной форме» (как именно, не уточняется). О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждан будут оповещать уведомлением на «Госуслугах».

Предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего прошлого года — Мантуров.

Сенаторы поддержали поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет. Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Поправки в законодательство о военной службе написаны «под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой войной уже попахивает» — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Ну что сказать, СВО продолжается, и риски мобилизации поэтому сохраняются. 

Обычно в такой ситуации рынки не должны расти, но у нас торговля протекает в совершенно не логичном ключе. Вот снова произошли атаки беспилотников. Жертв нет! А если бы были? Какой негатив еще нужен?

«Бумажный» рынок.

У меня свой подход к построению волн. Все подлежит корректировке. Я исхожу из того, что любое движение состоит из 5-ти волн, тут я согласен с Эллиотом. Но я строю волны основываясь не на Фибоначчи, а исходя из дивергенций. Просто тупо нахожу 1-ю волну, потом вторую, а с третьей большой вопрос. Если на импульсе не было дивергенции на локальном уровне и произошел отскок-это 3-я волна. Потом 4-я, и соответственно 5-я. Но если 5-я волна также не формирует дивергенцию, то это такая извращенная 3-я, а пока дивергенция есть, она остается 5-ой! Так в индексе ММВБ на днях согласно моей разметки I-ая волна роста закончилась либо 14,11,22, либо 06,02,23, III-я закончилась 27,04,23 в зоне 2617-2651, сейчас такая извращенная V-ая.

Поступил вопрос про волны в телеграм-канале… «V  волна, как везде пишут, должна обязательно быть в 1,5 раза больше 3-волны.Вы что думаете на этот счёт по классическому волновому анализу и конкретно по Лукойлу? По Вашему прогнозу где она может закончиться и вообще, как долго может по времени этот волновой процесс ( с 5-ой волной) продолжаться? Очень интересно, если не трудно ответьте пожалуйста. У меня нет опыта в торговле, первые шаги. Но читая мысли некоторых «волновиков» и рассматривая их графики складывается ощущение, что это очень субъективные выводы. Знаете, как у свободного художника: «Я так вижу». Мне больше нравятся " уровни" и «объёмы» они как то более понятны»

Вообще волны Эллиота — довольно непростая тема в техническом анализе. Нет однозначной трактовки,  они могут быть «растянуты» или наоборот «сжаты»,...все становится ясно постфактум. Тем более на психозе, который наблюдается в Лукойле… Но в основе (своей на мой взгляд) в любом движении (импульсе) обязательно должны присутствовать 5-ть волн, вот тут я согласен с Эллиотом… Только их распознать очень часто online не просто… 

Технический анализ отчасти тем и хорош, что каждый видит ситуацию «по своему», НО ЕСЛИ ВЫБРАЛ ИДЕЮ, ЕЕ НУЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ! Любую (здравую) идею надо тестить на собственном счету. Со стопами конечно! Иначе нельзя!!!

В Индексе ММВБ рисуется продолжение аномального роста  в рамках глобальной V-ой волне и RSI в зоне перекупленности. Гадать, где рост закончится бессмысленно, охота на медведей ведется полным ходом. Формируют уровень на днях и на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом. На мой взгляд рынок на «новых» хаях (до СВО для меня все локальные хаи являются новыми»), а значит до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») шортить нельзя!!! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс!!!

Cтратегические лонги можно продолжать сокращать, а после появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») можно с еще большей уверенностью их сокращать или ликвидировать совсем!!! При этом перекупленность всего рынка поражает, человеческая жадность не знает границ! Поэтому и рекомендую лонги сокращать, коррекция может прийти в любой момент!!! Все таки геополитические риски никогда исключать нельзя!!!

Спекулянтам же пытаться откупать коррекцию (со стопами конечно, т. к. могут и пронести). Все-таки напоминаю, что рынок в V-ой волне роста! Для глобального шорта нужно ждать повтора хаев с выносной свечой, на увеличенном объеме и с верхним шипом (свеча типа «МОЛОТ») и вот тогда со стопом уже можно пытаться продавать, в том числе и стратегически!!!




Сейчас многие трейдеры видят опузыренность рынка, но возможно это не совсем так. ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО, ПОСЛЕДНЕГО РОСТА ВЫСТУПАЮТ КРОЮЩИЕСЯ МЕДВЕДИ!!! Поэтому повторю, держать стратегические лонги можно ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ СВЕЧИ ТИПА «МОЛОТ» НА ПОВЫШЕННЫХ ОБЪЕМАХ!!!

Правда появилось такое мнение. «Индекс Мосбиржи подошел к 3000±  пунктам. Чувствую, что многие уже устали от этого роста, но если посмотреть на месячный график, то ничего необычного в этом росте нет. После снижения с 4290 до 1800, рост до 3000 пунктов не выглядит чем-то несуразным. Наоборот, он выглядит более чем логичным. Также не стоит забывать, что это рублевый индекс. А он теоретически может расти до бесконечности, т.к. рубль относится к категории «мягких» валют».@marketdumki

Я отношусь к мнению автора этого канала с уважением, но в корне не согласен с причиной роста. Дело не в слабеющем рубле, он упускает влияние СВО. На мой взгляд наш рынок изменился, и «типа старые» уровни могут быть не репрезентативными. Вообще, наш рынок мне напоминает лотерею, выдавливают медведей, но когда их убьют окончательно — расти больше будет не на ком и не на чем!!! Ведь драйверы закончены!!! 

Есть несколько факторов, способные хоть как-то оправдать этот рост. Первое — это окончание СВО. Второе — ХОТЯ БЫ ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ САНКЦИЙ. Но ни того, ни другого пока не планируется!  Более того, контрнаступление Украины по сообщениям западных СМИ на подходе...Это просто мое мнение!!!

На мой взгляд идет охота на медведей. Вообще 55EMA для меня очень показательна, нахождение выше — приоритет у быков, ниже — утрата приоритета. Про дневки я молчу, 55EMA сильно ниже. И на часах  пока выше, и нет четких сопротивлений в таких бумагах как Сбер (пишу об этом постоянно). Но большое рождается из малого!!! В случае прохода бумагами 55EMA вниз, надо искать точки входа в спекулятивный (как минимум) шорт.

А пока вынужден прибегать и к такой аналитике...😂 Количество шортов хоть и сокращается, но еще крайне велико!!! ЖДЕМ выноса… !!!

При этом важно учитывать психологию рынка. Большинство — тупо «физики», а они (в отличии от юридических лиц — БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ) имеют эмоции. В том числе и жадность. И в какой-то момент именно жадность сыграет с ними «злую шутку», они поверят в лонг и войдут по хаям…. ПРИНЦИП МММ — «НЕ ОСТАТЬСЯ КРАЙНИМИ В БУМАГАХ ПО ХАЯМ» — СТАНЕТ РАБОТАТЬ!!!!



Про важность стопов пишу постоянно, их надо соблюдать при торговле в любую сторону, а для шорта они особенно важны, т.к в случае лонга минимум на что можно «угореть» - это «0» по акциям (без плечей конечно), а от шорта можно «угореть» на бесконечно много, «шорт-сквиз» никто не отменял!

Вот  правильная статья про Short Squeeze. Цитата — «игроки на понижение действительно являются основным фактором появления шорт-сквизов на рынках»

Я был свидетелем «шорт-сквиза» в акциях Мосэнерго в 2004 году. И это был не рост, а элементарно вынос медведей. Кто это сделал так и остается загадкой, но на тогдашнем не особо развитом рынке это была однозначно МАНИПУЛЯЦИЯ!!! Я видел «попавших» медведей — зрелище я всем скажу не для слабонервных. Еще бы, пронесли от начала движения на 200+%.😱 А как закрылись — цена вернулась вниз, причем достаточно быстро!!! Поэтому и нужно ставить стопы, ОСОБЕННО ОТ ПРОДАЖИ! И ИСКЛЮЧАТЬ НЕЧТО ПОХОЖЕГО СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ!!!



На неделе росли на почти на 100% такие неликвидные бумаги как Globaltruck, разгонять такой неликвид проще простого! Лишнее доказательство скорого окончания роста!!! 😱🤪 ИМХО конечно!!!

Растет нефтянка, IT-компании… И пока всех медведей не высадят, коррекции можно не ждать (я правда исключаю геополитические риски). Тот факт, что Лукойл на днях обновляет свой хай (я считаю, что «новый» - после СВО все хаи новые) — ничего в глобальном плане не меняет. Продолжается рост в V-ой волне, а она не обязательно заканчивается двойной вершиной, таков ТА... Судя по всему в нем тоже сидят «мишки», которых надо проверить!!! По технике (если она работает на психозе) мишень от пробоя канала 5030-5684=6338±.  RSI уже в зоне перекупленности, так что без локальной коррекции расти уже сложно, коррекцию надо пытаться откупать, но из-за пятничного сильного выноса коррекция может быть тоже сильной. ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТКОГО ПРОТОРГОВАННОГО УРОВНЯ, И КОНЕЧНО НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ПРОСТО НОВЫЙ УРОВЕНЬ, КОТОРЫЙ ТУПО СФОРМИРУЮТ «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЗАСАЖИВАНИЯ МЕДВЕДЕЙ. НАДО ЖДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ СВЕЧИ ТИПА «МОЛОТ» НА ПОВЫШЕННЫХ ОБЪЕМАХ!!!



Если предположить общее продолжение роста, то и в Сбере можно ожидать рост в V-ой волне. Пока непонятно точно уровень сопротивления — 249,78-251,18 (на днях), на часах сопротивление 252,59-, поэтому пока не ясен стоп от шорта,  и поэтому локально торговля от лонга.  В случае пробоя зоны 249,4-251,2  мишени от общей поддержки 242,7 = либо 256,1± , либо 259,7±,  и тоже V-ая волна не обязательно заканчивается двойной вершиной. При этом RSI уже «накернивает» дивергентный тренд и имеет «запас хода» для продолжения роста … Из-за отсутствия четких стопов для продажи и общей ситуацией на рынке торговать буду от лонга (по крайней мере в начале недели...), и хоть Сбер и является на мой взгляд очередным «пузырем», мне как спекулянту  это не важно, приоритет от лонга до ПОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ СВЕЧИ ТИПА «МОЛОТ» НА ПОВЫШЕННЫХ ОБЪЕМАХ!!!

Тем более, Сбер-преф уже почти обновляет максимумы. Причина тоже в шортах в обычке!!!





Наиболее непонятная картина в Газпроме. Вот уж действительно явно отставшая от общего рынка бумага. Честно, я в нем запутался. Значит просто зритель, но при росте этой бумаги в купе с продолжением роста бумаг 2-го и 3-его эшелонов буду готовится к выносной свече по всему рынку и к окончанию общего роста…График не выкладываю, т.к. идей нет!!!

-

Откуда рост? Откуда новый хай? СВО не отменяется, санкции тоже, игнорируются атаки на нашу территорию, также явное ужесточение требований к призыву в армию… Нефть — локально выше, но если на падении ее не особо обращали на нее внимание, то при росте конечно можно считать ее за позитивный фактор, но не настолько сильно. А цены примерно на уровнях, до начала СВО. Спрашивается в задаче — что, наша экономика адаптировалась? НЕТ!!! ВЫВОД ОДИН — ОХОТА НА МЕДВЕДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Для спекулянта важно определить возможную динамику рынка. Каждый во что-то верит. Не смотря на то, что я ментально медведь, но я разумный медведь. Надо следовать за логикой рынка не смотря на «вроде как негативное к нему отношение». Шорты во многом выступают драйвером для роста! А вот когда их всех высадят, тогда и я стану медведем. На каких ценах не особо важно, главное, чтобы определился четкий стоп! РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ!!! И СПОРИТЬ С ЭТИМ БЕСПОЛЕЗНО!!!

Это самое главное — найти идею и следовать ей. Я для себя ее выбрал — ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ СВЕЧИ ТИПА «МОЛОТ» НА ПОВЫШЕННЫХ ОБЪЕМАХ в «обычной ситуации» Я НЕ БУДУ ПРОДАВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ!!! 

Конечно нельзя исключать и мощного отката вниз, это может случится как всегда «неожиданно», поэтому я как спекулянт просто обязан минимизировать возможные убытки короткими часовыми стопами. Ну и конечно быть готовым к локальным убыткам!!! Все-таки не все теории могут сработать, и это надо понимать!!!

Я ВЫБРАЛ ТАКТИКУ СПЕКУЛЯНТА ПО ЖИЗНИ НЕ СЛУЧАЙНО (поэтому мой телеграм-канал так и называется https://t.me/scalpon)! Да, стратегические быки сейчас «в фаворе», с чем я их конечно поздравляю! 👍 Но не зафиксированная прибыль не является прибылью! А я как спекулянт в конечном счете могу заработать намного больше, чем любой инвестор. По многим причинам. Одна из них — это мобильность в принятии решений (я могу заработать в том числе и в пиле), близкие стопы и смена настроений на диаметрально противоположное!!!


Валютный рынок.

Вот тут все логично на мой взгляд. Налоговый период закончен, геополитические риски сохраняются, манипуляция (=бездействие)  со стороны государства тоже продолжается. Говорить и нашем ЦБ не вижу смысла, оно подчиняется государству, а государству нужны деньги, а для этого все средства хороши. И исключать элементарного воровства со стороны госслужащих (всевозможные взятки и т.д.) тоже нельзя. 

С точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция — не совпадает (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — КАЖДЫЙ НОВЫЙ ХАЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕМ ДИВЕРГЕНЦИИ НА ДНЯХ!!! 

У меня есть доллары и юани как на счету, так и в загашнике, есть и рубли, ничего не хочу менять… Есть и квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3. Сижу, жду развития ситуации. 






=

Неделя оставила смешанное впечатление. 

С одной стороны у меня появилась идея выноса медведей, но при этом исключать в моменте мощной просадки полностью нельзя. Ну и продолжения «разводки» в любую сторону тоже. 

РЕЗЮМЕ — я буду торговать полу-стратегически в моменте от лонга  до появления разворотной разворотной формации, с короткими часовыми стопами и когда RSI на часах будет иметь «запас хода» вверх. В противном случае буду просто зрителем!!! ОТ ШОРТА НЕ ИСКЛЮЧАЮ ТОЖЕ СВОЕГО УЧАСТИЯ, НО ТОЛЬКО СПЕКУЛЯТИВНО!!!

Суммарно за неделю прибыль   +0,49%. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!)  ⚡️ +49% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Еще раз повторю, САМОЕ ГЛАВНОЕ — НАЙТИ ИДЕЮ И СЛЕДОВАТЬ ЕЙ. Я для себя ее выбрал — до появления выносной свечи на повышенных объемах и формирования свечи типа «МОЛОТА» в «обычной ситуации» я не буду продавать стратегически!!!

Рынок всегда прав, и надо подстраиваться под реальность и четко следовать своему видению рынка. При этом шортить сейчас реально опасно, если цены «прут» наверх не взирая ни на что, значит это кому-то надо. Мы не из тех, кто может повлиять на рынок, но при этом меня например никто не заманивает в лонг, я сам принимаю решение — входить или нет, и если вошел и заработал — СКАЖУ СПАСИБО И НА ЗАБОР (свое забрал). В этом и прелесть спекулянта! А то, что недозаработал — мне даже не обидно, ПРИБЫЛЬ НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ И ЖАЛЕТЬ ОБ НЕДОЗАРАБОТАННОМ! А на негативный случай у меня всегда есть стоп!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Надо бороться с эмоциями, нужен холодный расчет! Всех денег не заработать! Жадность — порождает бедность! Осторожность — только недополученную прибыль! Я выбираю второе!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!