Про рынок 01.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Собянин: «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия». Скорее всего рынок это снова проглотит!

-

Силуанов назвал  (https://tass.ru/ekonomika/18409091 )торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал Силуанов. Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым — Силуанов — интервью ТАСС (https://tass.ru/interviews/18376309 ). Оно и понятно, с желаниями… Но…

Продолжается отток валюты за рубеж. За июнь 2023 года валютные вклады физлиц в российских банках уменьшились на $1,2 млрд — до $48,4 млрд. По сравнению с февралем 2022 года этот показатель сократился вдвое (на 48,5%), заявил «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ. 

Нефть прошла мимо рубля. Выручки от продажи энергоресурсов не хватает на поддержку российской валюты — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6135531). 

Минфин собирается внедрить практику «тайных» проверок за расходами бюджетных денег в госучреждениях. Новая система наблюдения заработает с 2025 года, рассказал Ведомостям представитель финансового ведомства. Власти хотят разумно тратить деньги из-за обвала доходов бюджета. 

-

Писал накануне про валютный рынок. С точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция — не совпадает (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях!  

Вот и вчера после бурного роста по утру произошло снижение. Каждый торгует сам, но ничего не хочу менять. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, только наблюдать. Нефть на «удобных» для бюджета уровнях. Но наблюдается отток валюты за рубеж. Психоз продолжается, я лично не хочу в нем участвовать!!! В USDRUB возможно не без помощи ЦБ (=государство) торговля в канале 90,06-92,29,мишени вниз/вверх = 87,83±/ 94,52±.



С сегодняшнего  дня ЦБ начнется процесс зеркалирования операций Минфина со средствами ФНБ. А значит — возможны движения в курсе рубля (особенно в юане). 

С 1 августа начнет функционировать новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Он выйдет в обращение в экспериментальном порядке. К тестированию такой формы денег присоединились 15 банков. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровой валюты. Для граждан трансакции с цифровым рублем будут бесплатными, а для бизнеса введут комиссию в размере 0,3% от размера платежа.

Внедрение цифрового рубля для небольших российских банков, вероятно, будет убыточным, пишет «Ъ». Расходы на его внедрение могут достичь 100 млн рублей, а объём операций в цифровых рублях у них будет минимальным. К расходам прибавится и регулярный обязательный аудит безопасности, который необходимо проводить раз в два года. 

А на «бумажном» рынке бычья вакханалия продолжилась. В Индексе ММВБ рисуется продолжение аномального роста  в рамках глобальной V-ой волны и RSI в зоне перекупленности. Гадать, где рост закончится бессмысленно. Во-первых индекс на «новых» хаях (я специально использую понятие «новое», т. к. специально не учитываю цены до начала СВО). Во-вторых, охота на медведей ведется полным ходом. Формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом. Остался свежий незакрытый гэп на 3008-3025, который могут закрыть в рамках локальной коррекции…

На мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») шортить нельзя!!! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс!!! 

Стратегические лонги можно продолжать сокращать, а после появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») можно с еще большей уверенностью их сокращать или ликвидировать совсем!!! При этом перекупленность всего рынка поражает, человеческая жадность не знает границ! Поэтому и рекомендую лонги сокращать, коррекция может прийти в любой момент!!! Все таки геополитические риски никогда исключать нельзя (хотя в моменте их снова игнорируют)!!!

Спекулянтам же пытаться откупать коррекцию (со стопами конечно, т. к. могут и пронести). Все-таки напоминаю, что рынок в V-ой волне роста! Для глобального шорта нужно ждать установление «нового» хая с проторговкой (желательно на  выносной свече, на увеличенном объеме и с верхним шипом (свеча типа «МОЛОТ»), и вот тогда со стопом уже можно пытаться продавать, в том числе и стратегически!!!



Сбербанк во II кв заработал 377 млрд руб по МСФО, улучшив результат на 5% кв/кв. На этой новости рост в Сбере продолжился. Я был готов к этому морально, и писал об этом накануне — «… то и в Сбере можно ожидать рост в V-ой волне. Пока непонятно точно уровень сопротивления — 249,78-251,18 (на днях), на часах сопротивление 252,59-, поэтому пока не ясен стоп от шорта, и поэтому локально торговля от лонга. В случае пробоя зоны 249,4-251,2 мишени от общей поддержки 242,7 = либо 256,1±, либо 259,7±, и тоже V-ая волна не обязательно заканчивается двойной вершиной», но рост произошел с открытием в виде гэпа и продолжился почти безоткатно. Сбылось!!! Следующая мишень = пробой канала 235,67-251,18=266,7± тоже достигнута. Хотелось бы, чтобы закрылся гэп...



Но самое непонятное произошло в Лукойле. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЛУКОЙЛА ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ НА 11%, ДО 463,5 МЛРД РУБ. И эта новость могла бы стать лакмусовой бумажкой. Цена примерно такая-же, как до СВО, но тогда прибыль была больше и не было санкций. Но реакция была перманентной, даже не смог закрыть утренний гэп,  это лишнее доказательство продолжения охоты на медведей!!! Мишень в Лукойле от пробоя канала 5030-5684=6338±. Хотя в Лукойле на днях рисуется додж, а додж — свеча раздумья!!!



Вообще теханализ и макроэкономику можно интерпретировать по разному. Живой пример — я в прошлом восхищался одним трейдером. Он был последователен в своих убеждениях и мог перевернуть с ног на голову практически любую макроэкономическую информацию. В те времена ее было не очень много, и мы ориентировались на данные по безработице в США. Так вот он умудрялся все объяснять «в свою» сторону. 
Он был ментально медведем, и если выходила положительная статистика по безработице — то мог эту «положительную» новость озвучить как «негативную» — типа безработица падает, значит потребление растет, значит и цены растут, и как следствие растет инфляция (а в те времена печатного станка по большому не было и соблюдался «золотой стандарт»). Ну а если отрицательная — то все было ОК. И в итоге он оказался прав.

К чему это я? Каждый верит во что-то! И т. к. индекс ММВБ на «новом» хаю («новый» — т. к. я считаю, что «старые» цены до начала СВО нерепрезентативны), и во фьючерсах на индекс ММВБ «улица» стоит против «юриков» — ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! И динамика рынка это доказывает. Да, я не в лонгах, но это не особо страшно, недозаработал — совсем не страшно! НО САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ В ШОРТАХ!!!

Очень показательны цифры по открытым позициям между физиками и юриками по фьючерсу на индекс ММВБ.... «УЛИЦА» ПОЧТИ ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ «ЮРИКАМ», и соотношение лонгов к шортам между ними косвенно доказывает возможность продолжения роста… Приходится и такой индикатор использовать в торговле!!!



Появляются такие комментарии под постами в телеграм-канале  — «Тарим Лукойл? Но  что же делать тогда ???? Может Газпромнефть? А на чем выстрелил сбер?»

ОТВЕТ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕВИДНЫЙ — ЗАКРЫВАЮТСЯ МЕДВЕДИ! ИХ ТУПО ВЫНОСЯТ «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Но при этом надо всегда помнить, что чем выше рынок уходит, тем сильнее может быть коррекция. Ни один актив не ходит без коррекции, и надо всегда помнить про стопы! Лезть в рынок сейчас очень опасно! Упустили день — не страшно, значит надо ждать коррекции и пытаться ее откупать, со стопами конечно! ГОНЯТЬСЯ ЗА РЫНКОМ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!

В индексе ММВБ на часах я наблюдаю почти безоткатный рост, нет уровней поддержек, но есть незакрытый «свежий» гэп на 3010-3026 (+55EMA), который может стать локальной поддержкой, но до него еще очень далеко...



= Что до моей торговли — то ее не было. Рассчитанные мишени в Сбере сработали, но мишени в данной ситуации являются «объяснением» фиксации лонгов, но НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧКАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ШОРТА! И хоть я и хотел покупать по утру на откате, но его не получилось. Приходится ждать отката снова… Уровни для относительно безопасной покупки находятся сильно ниже, поэтому для спекулянта (особенно внутридневного) лучшее действие — это просто наблюдать и ждать своих цен!!!

Еще раз повторюсь, для трейдера, а в особенности для спекулянта крайне важен стоп. Да, я не в лонгах, но это не особо страшно, недозаработал — не важно! НО САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ В ШОРТАХ!!!

Покупать «заранее» было опасно, а постфактум оказалось поздно! Но таков удел! Лучше пропустить сделку, и С БОЛЬШЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАХОДИТЬ НА КОРРЕКЦИИ, ЧЕМ НАРВАТЬСЯ НА НЕЕ НА ЦЕНАХ, ДАЛЕКИХ ОТ СТОПОВ!!!

По поводу шорта — у меня тоже есть желание похулиганить, но когда задаю себе вопрос про стоп и не имею ответа — желание шортить сразу пропадает!!! Надо с этим бороться! Пока, по крайней мере!!!

Откупать коррекцию конечно же надо, только крайне осторожно. Цены слишком сильно ушли вверх, и коррекция может быть очень сильной. И даже не факт, что это не произойдет «до формирования» выносной свечи на повышенных объемах. Поэтому к откупке надо подходить крайне осторожно. Найти уровень (зону), поставить (мысленно) стоп, и при его проходе однозначно крыться. Все-таки на истерии в 5-ой волне роста проносы могут быть очень серьезные. И конечно стоит помнить, что ситуация после коррекции при сохранении такого соотношения позиций между «физиками» и «юриками» может снова повторится (формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова🤪).

При всей этой бычьей вакханалии растет почти весь рынок, даже бумаги, не очень сильно влияющие на индекс, и вроде как это выглядит мегапозитивно. Но я как раз думаю иначе, когда высадят медведей, то абсолютно все бумаги пойдут в коррекцию, а чем выше их поднимут, тем более сильная коррекция нас будет ждать впереди. И самое главное — она придет как всегда «неожиданно»!!! Главное верить в свои идеи и не торговать против рынка!!!

Без сделок, без позиций, но так спокойнее!!! БЫКОВ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!