Про рынок 04.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Сделки на Московской бирже в июле совершали свыше 3 миллионов частных инвесторов — сообщение  (https://www.moex.com/n62839/?nt=0 ). Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). 

С.АРАВИЯ ПРОДЛИТ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 1 МЛН Б/С МИНИМУМ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ. С, АРАВИЯ: ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕНО КАК ПО ВРЕМЕНИ, ТАК И ПО ОБЪЕМУ.

РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК НЕФТИ В СЕНТЯБРЕ. РОССИЯ СОКРАТИТ ПОСТАВКИ НЕФТИ ЕЩЕ НА 300 ТЫС. Б/С ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА — НОВАК Что и требовалось доказать — «Но надо заметить, что после начала СВО правительство РФ не бездействует. Так в консорциуме с Саудовской Аравией планомерно понижают добычу нефти, на этом растет цена бензина в США (а там скоро выборы)…»  

Российский бюджет в июле 2023 года снизил (https://tass.ru/ekonomika/18436159 ) выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2,2 раза, до 110,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне нефтяники получили 78,6 млрд руб. Тоже было ожидаемо — «Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 г. Она предполагает снижение выплат нефтяникам по нему на 50%. Вот это ход государства, все  излишки в бюджет..».

Но дальше вышла такая новость. МИНФИН РФ С 7 АВГУСТА ПЕРЕХОДИТ К ПОКУПКАМ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ: 1,8 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ, 40,5 МЛРД РУБ. ЗА МЕСЯЦ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 7 АВГУСТА УВЕЛИЧАТСЯ ДО 1,8 МЛРД РУБ. С 1,7 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ. ЧТО-ТО Я НЕ ПОНИМАЮ, ЛИБО ОНИ И САМИ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, ПОКУПАЮТ ИЛИ ПРОДАЮТ! ПРОСТО ВЕШАЮТ ЛАПШУ НА УШИ!!!😡

Падение рубля еще больше разгонит инфляцию. Некоторые эксперты не исключают уровня 100 руб./$ к концу года — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/08/03/988265-padenie-rublya-esche-bolshe-razgonit-inflyatsiyu ). Оно и понятно, для этого не нужны статистические агенства, которые  откровенно вешают лапшу на уши населению. 

То, что творится в валютных парах не поддается описанию. Нефть на комфортном для бюджета уровне (выше $80), но девальвация рубля продолжается. Это может означать либо осознанное бездействие наших монетарных властей (девальвация рубля благоприятна для бюджета (РФ все-таки экспортоориентированная страна)), либо полное потерю контроля над ситуацией, либо банальное воровство.

И по утру вроде как в моменте остановилась девальвация рубля, но потом бурный рост продолжился.  Продолжаются противоречия, с точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях. Хотя в CNYRUB на днях RSI подошел вплотную под дивергентный тренд, но RSI всего лишь индикатор…





 Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. Но от дальнейшей динамики валюты сейчас во многом зависит «бумажный» рынок.

Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться, т.е. Сбер как государственный банк, и под влиянием государства вынужден держать на балансе ОФЗ. И, возможно, банк это делает в ущерб себе, и не исключаю, что он еще упустил рост в валютах… 



Но при этом он показал очередной прекрасный отчет. СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2023 Г. СОПОСТАВИМУЮ С РЕКОРДНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021 Г. — ФИНДИРЕКТОР — ТАСС. СБЕР СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА НА УРОВНЕ СВЫШЕ 22% В 2023Г, УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО МАРЖЕ.

СБЕРБАНК НЕ ПЛАНИРУЕТ МЕНЯТЬ ПОДХОД К ПЕРИОДИЧНОСТИ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ И СОХРАНИТ ФОРМАТ «РАЗ В ГОД»  — ФИНДИРЕКТОР. Т.е. еще далеко до дивов, можем и скорректироваться …

В итоге ожидаемой коррекции не произошло. В Индексе ММВБ рисуется продолжение аномального роста при RSI  сильно в зоне перекупленности (честно, устал видеть одно и тоже каждый день😜). Охота на медведей продолжается — формируют уровень на часах, «остужают» RSI на часах,  там многие шортят, потом их выносят, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом.

Немного однообразно, но коль устраивают такую игру на вынос медведей, то почему в ней не поучаствовать спекулятивно. На мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») шортить нельзя!!! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс!!! 

Драйвером для роста продолжают выступать сырьевые компании, которые продолжают рост на девальвации рубля, к ним подключился и банковский сектор. Прошла публикация финансовых результатов Сбера за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), отчет вышел крайне хороший (правда сомнительно — а учли ли в нем ОФЗ), поговорка ”Покупай Слухи — Продавай Факты» не сработала, и мы снова видим продолжение игры под названием «ОХОТА НА МЕДВЕДЕЙ».  Также «ожил» Газпром — все пока укладывается в логику рынка.

Рост продолжает оставаться аномальным, стратегическим быкам рекомендую все-же сокращать лонги, спекулянтам же пытаться откупать на полках при пробое, но не факт, что эта игра будет продолжаться вечно, поэтому обязательно с короткими часовыми стопами!!!



=

В последнее время участились упреки, что я пропустил рост. Я согласен, конечно в глобальном плане упустил. Но рост носит аномальный характер. Я спекулянт, а не инвестор, а это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА! Инвесторы могут выдержать локальную коррекцию, а для спекулянта это подобно смерти счета, т. к. стопы вынужден размещать относительно близко от цены входа. Но при этом я могу по несколько раз «типа» на одном месте торговать в прибыль, так что и я в прибыли. Да, не такой большой как инвесторы, но еще раз повторю, аномальность роста даже меня поражает! Ну и конечно «цыплят по осени считают», то что уже зафиксировано — то мое, чего про инвесторов пока не скажешь!!!

Появился такой вопрос под постами телеграм-канала — «а нет сценария, что коррекции не будет и до конца года так и будем ехать вверх? тем более нефть растет и рубль от падения останавливать никто не собирается?»

Есть конечно, но в этом случае моя торговля будет вестись от лонга ТОЛЬКО СПЕКУЛЯТИВНО! У меня есть еще и инвестиционный счет, который я собирался использовать на глобальном проливе, типа «купил и забыл». Но падения не случилось, и счет остался невостребованным. При этом я не буду рисковать и покупать стратегически на таком перекупленном (по индикаторам) рынке. И т. к. (я надеюсь) коррекция скоро все-таки наступит, я буду пытаться покупать на значимых (для меня) уровнях в том числе и на стратегический счет. При этом я все равно не буду торговать «бездумно», и не буду держать лонги «до бесконечности», процентов 10-20 для меня будет вполне достаточно!!! Но надо дождаться коррекции!!!

Сбер на днях рисует уже 3 доджа (и это на неплохом отчете). Возможно из-за попыток роста в Газпроме (возможна перекладка). Или очередная полка... 

Сегодня пятница, и возможны 3 варианта развития событий, либо продолжится отстой, либо снова вверх, либо наконец-то начнется коррекция. В первом и втором случае только лонг на скальп, в последнем — буду пытаться покупать ( в том числе на стратегический счет ) с попыткой получить еще повтор хая. Буду рассматривать зону покупки 249,4-251,4 (до сих пор незакрытый гэп) с целью повтора хая как минимум (RSI хоть и в зоне перекупленности, но исключать повтора хая полностью нельзя), а это почти 8+%.




И в Лукойле на днях тоже буду пытаться откупить возможную коррекцию на стратегический счет в зоне 5500-5700 (тоже RSI хоть и в зоне перекупленности, но повтор хая после коррекции тоже не исключаю), а это еще +7% как минимум!



Наиболее непонятная картина графически в Газпроме. Вот уж действительно явно отставшая от общего рынка бумага. Честно, я в нем запутался. Я понимаю, что Газпром откровенно слаб, бумага «с низкой базой», но при этом он явно отстал от рынка, и не факт, что пойдет его догонять глобально. И не факт, что в случае падения он не будет падать сильнее рынка, хотя в моменте именно из-за своей «отсталости от рынка» он может оказаться в моменте сильнее общего рынка. Значит просто зритель, но при росте этой бумаги в купе с продолжением роста бумаг 2-го и 3-его эшелонов буду готовится к выносной свече по всему рынку и к окончанию общего роста…

=

Рынок реально парадоксален своей однообразностью!😜 Формируют полку на часах, там многие шортят, потом их выносят, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова.

На утренней сделке в Лукойле от шорта заработал +0,916% по цене (на время отошел от общей игры). Логика сделки была довольно проста — выполнена мишень от пробоя ранее пробитого канала 5987-6044=6101, RSI был под трендом «с запасом» (в отличии от полки накануне-тогда он был на грани), +  вышел отчет в Сбере, и локальная реакция на него была как и предполагалась локальная фиксация. Закрыл — т.к. все-таки полка остается… Возможно  «шестое чувство». 👍 Но потом снова подошли под хай… и пробили...Ну ничего необычного.

Потом я принял игру «ОХОТА НА МЕДВЕДЕЙ» и купил 1/32 Сбера по 269,23 (на часах происходит пробой локального канала 266,52-269,2, RSI пробивал локальный тренд, со стопом 268,4- и тэйком в районе мишени от пробоя канала 271,88- (совпадает с локальным хаем)).  Стоп очевиден, мишень тоже ясна, соотношение прибыль/риск тоже понятна, так что можно и рисковать. Остаюсь в лонге, объем небольшой, стоп есть, тэйк тоже…

Но еще раз повторю, когда-то эта игра даст сбой. Деревья не растут до небес!!! Причем чем сильнее будет рост, тем последующая коррекция будет сильнее.  Но в моменте этим надо пользоваться!!! И я подключился к этой игре…

Главное быть гибким в принятии решений, рынок таков, какой есть, и игра идет однобокая. Главное верить своим ощущениям, но при этом надо всегда помнить про стопы!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!