Про рынок 09,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!


ФИЗЛИЦА В РФ В ИЮЛЕ СНИЗИЛИ ПОКУПКИ АКЦИЙ НА БИРЖЕ ДО 2,9 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 13,1 МЛРД РУБ. В ИЮНЕ — ЦБ  (http://cbr.ru/Collection/Collection/File/45205/ORFR_2023-07.pdf ) По итогам июля доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%.

МИНФИН РФ ВЕРНУЛСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ОЦЕНКИ ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА К ВВП. НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 41,4%  — ДО 4,2 ТРЛН РУБ. — МИНФИН РФ.

ЭКСПОРТЕРЫ В ИЮЛЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ, НА КУРС РУБЛЯ ПРОДОЛЖАЛ ВЛИЯТЬ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС — ЦБ РФ. Крупнейшие банки в июле нарастили продажу валюты до 528 млрд руб., остальные банки увеличили покупку до 524 млрд руб. Население на фоне ослабления рубля в июле перешло к продаже валюты, продало ее за месяц на 44 млрд руб. Доля юаня на российском биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44% в июле, что стало новым максимумом. Но при этом рост валюты продолжился…

Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, считают (https://www.rbc.ru/economics/08/08/2023/64d0baac9a79477a5253276f )экономисты ВШЭ. Я об этом постоянно говорю, толи еще будет.

С технической точки зрения, продолжаются противоречия с точки зрения волн — совершенно непонятна конструкция в паре USDRUD — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях. Правда в CNYRUB картина изменилась, произошел прокол дивергентного тренда на днях, но RSI в зоне перекупленности, так что это нельзя считать сломом дивергенции. Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть.

ЦБ РФ ДОПУСКАЕТ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ВЕРОЯТНО, ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНО ЛИШЬ ИЮЛЬСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ. ЦБ ВИДИТ ВЫСОКИЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ЦЕН, СВЯЗЫВАЕТ ЭТО С КОЛЕБАНИЕМ РУБЛЯ И РОСТОМ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА. ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЦЕЛИ ПО ИНФЛЯЦИИ В РФ ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ПОВЫШЕНИЕ ТАРГЕТА НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ —  - ЗАБОТКИН (https://iz.ru/1556090/anna-kaledina/veroiatno-potrebuetsia-bolee-chem-odno-lish-iiulskoe-povyshenie-stavki ).


«Бумажный» рынок.

4 августа 2023 года Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций. Ну что, частично сбылось мое предположение прошлых недель — ждать выносной свечи на повышенных объемах. 

В Индексе ММВБ  рисуется откупная свеча. Возможно срабатывает незакрытый гэп на 3010-3026. Если предположить, что в Индексе ММВБ на днях торговля в новом канале 3010 (нижняя граница гэпа) — 3156 (локальный хай), то в случае пробоя вверх/вниз мишени = 3302/2864+-, причем нижняя мишень примерно совпадает с 55EMA...

Если покупать — то можно было пробовать тут (а не на хаях), но стоит помнить, что уровень гэпа может оказаться только психологическим уровнем, и торговать против импульса опасно. Но продавать тут было уже глупо, т.к. соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК от лонга гораздо больше, чем от шорта!!!

Входить в рынок против локально импульса было страшно, но как говорится «когда все смотрят в одну сторону», это как правило не работает... И все это происходит на фоне падающей нефти и продолжение девальвации рубля, т. е. иными словами эти факторы играют опосредованную роль. Возможно игра «ПОЙМАЙ МЕДВЕДЯ» после завершения локальной коррекции может продолжится.

Рекомендации те-же, что и накануне — стратегические лонги можно держать (до гэпа точно!!!), спекулятивно торговать можно в обе стороны, главное чтобы был короткий часовой стоп!!!



=

Вообще о психологии трейдеров говорить можно бесконечно. Еще недавно «медведи» страдали, что застряли в  шортах (по собственному мнению или послушавших рекомендаций «типа гуру»). Но стоило рынку начать падать (даже не падать, а корректироваться), сразу вырастают крылья и амбиции «типа я же говорил, что коррекция случится».  Давно известно -«если на сцене висит ружье — оно обязательно выстрелит рано или поздно!»


Еще раз повторю, НИ ОДИН АКТИВ НЕ РАСТЕТ БЕЗ КОРРЕКЦИЙ, и чем выше «выдрали» вверх рынок — тем она будет сильнее. И когда-то она должна была случиться. Но это только техническая коррекция.

Входить в рынок против локально импульса страшно, но как говорится «когда все смотрят в одну сторону», это как правило не работает на долгосрок. И тем более до сих пор нет четких стопов для шорта. И физики снова набирают «шортовые» позиции. И конечно daily графики основных голубых фишек, хоть в глобальном плане и есть потенциальная дивергенция, но в условиях перекупленности однозначно на это обращать внимание нельзя. А ВОТ НАХОЖДЕНИЕ СБЕРА И ЛУКОЙЛА ВЫШЕ СВОИХ ДНЕВНЫХ ПОДДЕРЖЕК И  ВЫШЕ 55ЕМА — МОЖЕТ ГОВОРИТЬ О ЛОКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ!!! Но всему скоро должен прийти конец! И к этому нужно быть готовым!!!

На мой взгляд надо не только смотреть на количество шортов «физиков», а смотреть «общую» картину «физики-юрики», сейчас картина крайне опасная для занятия шорта. Получили локальную коррекцию, «медведи-физики» почувствовали запах бычьей крови, и начинают допродавать.... Посмотрим, что будет к концу недели…



Поступил вполне резонный комментарий под постами в канале  — «Если посмотреть открытые контракты на основные акции — картина совсем другая. Физики в лонг, юрики в шорт.»

Да, согласен, в основной массе ликвидных бумаг соотношение прямо скажем «не за лонг», но … Во-первых это открытые позиции именно по фьючерсам на акции, а основной оборот происходит на споте. Во-вторых, многие трейдеры используют фьючерс на индекс ММВБ в качестве страховки, хеджа. И самое прикольное, по мере снижения рынка открытые позиции растут. Так что скорее всего идет подготовка к продолжению игры «поймай и …. медведя».  Но такая игра рано или поздно закончится!



=

Так получается, что из-за отсутствия четких стопов для продажи и наличия стопов для покупки я просто вынужден торговать от лонга. В этом и есть прелесть спекулянта, что на любом рынке я могу зарабатывать. В Лукойле по утру заработал на локальной идее от лонга +0,72% по цене…


По идее торговля может вернуться в прошлое русло, могут формировать уровень (такого исключать нельзя), накапливать шорты и снова «на вынос медведей». Об этом писал выше.

Так получилось, что загадывать заранее — не всегда работает. Хотел вчера покупать, но не дошли, увы.  Ну что-же, значит не время. Спекулянт на то и спекулянт, что «свое забрал» и ждет новых идей (перекосов в рынке). САМОЕ ГЛАВНОЕ УМЕТЬ ЖДАТЬ СОВПАДЕНИЯ ЦЕН И ИНДИКАТОРОВ!!! Гоняться за сделками не буду сам и не рекомендую никому. Главное чтобы был стоп покороче. Ну и конечно не стоит переживать о недополученной прибыли. Это однозначно!!!

Итог дня +0,13% по счету, по чуть-чуть, но главное стабильно в плюс. Чему крайне доволен!👍

Пост почти без графиков, т.к. глобально почти ничего не поменялось!!! 

Что делать дальше — не знаю! Глобально конечно от лонга, но спекулятивно…ВСЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ продолжают действовать и дальше (смотрите, не хочу повторяться). Но рынок крайне нервный и в моменте может оказаться неликвидным, волатильность в моменте очень высокая, и похоже начинают снова «гонять» в разные стороны (из-за этого и не понятно пока что делать в моменте). Надо ждать прихода локальных идей и рассчитывать на точность прогнозов. Но по любому объемы должны быть уменьшены, стопы короткие и не смотря на эти факторы морально быть готовым к локальным убыткам!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!