Пост по вопросам. Финал.

Магнит. На мой вкус для «базового сценария» — сейчас дорого. Тупо рубль прибыли хочу дешевле с учетом стоимости конкурирующих бизнесов типа Сбера, и почти всей нефтянки. Ну и некоторых других… +дивов нет(пока).

Но! Это потенциально одна из историй которая может оказаться супер вкусной, когда-то так дал мне иксы Аэрофлот по схожей схеме. У компании огромная выручка, но никакой маржи. Если маржу смогут хоть чуть расширить, прибыль улетит в небеса. Т.е. мне не видится крутой вкусной халявой сейчас(что не значит что котиры не улетят), но глобально имеет смысл держать на радарах. Может случится так что что-то каплю изменится, и бизнес переоценится кратно.

Как рынок будет прайсить мир? Думаю этим не пахнет пока, но запахнуть правда может лишь чуть менее резко чем все началось. Кому станет хорошо? Газпром вряд-ли отвоюет свои позиции, потом рост поставок обвалит цену на газ без которого научились обходиться. Правда в случае прочного мира — кто знает, потребление может частично и восстановиться. В моменте думаю позитив будет)

А вот те кто жестко встрял юридически, типа Распада, Яндекса-Озона — могут быть очень рады. Аналогично ТКС. Пострадать могут логистические бенефициары санкций.

Инфляция, ставки… Я давно ждал роста ставок, что недавно упоминал. Но сейчас не думаю что есть причины ждать дальнейшего повышения, 12% это очень много. Рост денежной массы это тормознет, и да должно укрепить курс. ***здеж про «керри трейдеров нету, ставка на курс не влияет» — бред. Меньше денег в системе, меньше рублей продадут ради вывода капитала, импорта, чего угодно. Еще кстати Индия, застрявшие тцать ярдов как ни крути — не копейки для нашего сальдо. Но дальше то нефтянники таких ошибок делать не будут. Да и то бабло будет как-то расшиваться. Можно например купить что-то, и вывести не в РФ а в другую страну(например), лазейки есть всегда. +цена бочки

ИИ. Очень глобальная тема. Она очень хайпует, переоценена ли Nvidia? Думаю да, оценка так высока что предполагаемый сценарий просто идеален. А предположить что дизайн чипов для параллельных вычислений хоть сколько то близок по сложности к ARM мне сложно, крупные облачные ребята дизайнят свое. Тесла для своих нужд переехала на свое… Эпл отказался от Qualcomm как мы помним. В общем тема расти и дисраптить будет все больше и больше, тут сомнений нет. Но вот в том что Nvidia не огребет конкурентов — я скептичен.

Есть ли игроки ИИ у нас? Ну сетями многие пользуются. На кого можно поставить чтобы заработать именно на ИИ? Не могу подсказать, ни у нас ни на западе. При том что-то точно есть. Но я вряд-ли туда полезу. Чаще идеи мне приносят на блюдичке, а я со своим ехидством нахожу причины в это говно не лезть. Но! Иногда не нахожу, и тогда высока вероятность что оно улетит. Скорей всего ставки на это надо делать на западе, а у меня нет инфраструктуры. Следовательно… Мне не очень интересно рыть копытом целый сектор.

Влияние экономики США на нас как в целом, так и тем более оторванная от фундамента финансовая часть — минимально. Можно сказать лишь через цены на нефть, но цены на нефть искусственные, и совсем не обязательно что ОПЕК позволит им падать даже если в США будет рецессия.

Книги. Первая которая мне приходит в голову — одураченные случайностью, Талеб. Игрок Достоевского: если вы пытаетесь с большим отрывом обыгрывать рынок — скорей всего вы берете большие риски. Вы должны точно понимать почему вы НЕ описанный Достоевским персонаж который ищет закономерности там где их нет. The Dhandoo investor. Чувак который описывает таки как можно зарабатывать сильно больше рынка беря не сильно больше риска. В общем есть еще куча канеш..

Как сделать 67% за два года? Глобально моя цель — удваиваться каждые два года. Но сейчас рынок не то чтобы сильно дешев. Думаю купить хорошие дивидендные бумаги которые переоценятся вверх и дадут хороший дивиденд который можно будет реинвестировать. За пару лет 25%+ можно взять просто дивами. Но оставшиеся ~35% надо взять переоценкой. Что вполне возможно, особенно если добавить балансировку и какую-то замену идей. Полернуть это все плечиком, и вуаля… Будущего никто не знает, но думаю у меня все шансы взять более 67% за два года. В конце концов средняя доходность последние тцать лет 30% превышает.

Зачем инвестировать? Глобально инвестиции позволяют преумножить сбережения, и заработать. Сбережения в свою очередь являются страховкой, а так же пенсионными накоплениями. Тему можно развить много шире. Однако мои цели немного отличаются. Дело в том что моя спекулятивная и инвестиционная деятельность, как и этот блог — по сути любимое дело. Т.е. инвестиции ради инвестиций — это однозначно мой случай. Я хочу заработать миллиард рублей. Потом десять, и ярд $, и тцать… Смогу ли? Я знаю как проверить… Но главное мне нравится процесс. Я хочу заработать на рынке все что смогу. И одной из осознанных целей — удержание достаточно высокого риска чтобы сохранить такой потенциал. Минимум бумаг в портфеле, плечи. Безусловно не хочется уронить свой уровень жизни при больших потерях которые не невозможны. Для этого есть счета без плеч, и активы в реальном секторе. Например этот блог, столярка, кальянная… Есть планы на инвестиционную недвигу и т.д

Но я да планирую чтобы ядро сохраняло большой риск, и высокую потенциальную доходность которые долгосрочно перевешивают потери которые бывают в моменте. При потерях важно не наращивать риски.

Как то так. Удачи нам, и грамотного всем позиционирования!