Крупные инвесторы приобретают акции у частных инвесторов, что в перспективе позволит им выиграть. Не давайте эмоциям манипулировать вами.

Большинство новичков и многие опытные инвесторы считают, что успех на фондовом рынке зависит от правильного выбора стратегии и торговой системы. Однако, со временем они сталкиваются с разочарованием, убеждаются в том, что идеальные сигналы и четкие приёмы управления капиталом и рисками не приносят ожидаемой прибыли, а только убытки. Проблема заключается в том, что эти безупречные правила не могут соблюдаться под воздействием эмоций. Таким образом, контролирование собственных эмоций крайне важен для спекулянтов и инвесторов. Без исключения знать, как спекулировать с холодной головой.

Эмоции имеют большое влияние на результаты трейдинга

Многие успешные трейдеры акцентируют внимание на значимости психологии при работе на финансовых рынках. Знаменитый американский психолог, практикующий спекулянт и тренер Ван Тарп, какой-никакой обучил большое количество признанных фаворитов в трейдинге, разработал программу (чарт Тарпа), чтобы оценивать поведение некоторых факторов на их успех. В этой диаграмме он уделяет важное значение следующим аспектам:

10% торговой системы посвящены нахождению оптимальных точек входа и выхода с рынка;

30% системы управления деньгами и рисками включают расчет размеров сделок, структуру активов, правильное установление ордеров на зафиксированную прибыль и установление ограничений на убытки;

Оставшиеся 60% касаются психологической подготовки трейдера и контроля эмоций.

По мнению психологов, занимающихся работой с трейдерами, можно выделить две главные эмоции, которые препятствуют достижению положительных результатов: Жадность и Страх.

Начнем с Жадности

Обычно, трейдер проявляет жадность, когда хочет извлечь из рынка слишком большую выгоду. Эта эмоция может проявиться в следующих признаках:

Неиспользование стоп-лоссов;

Строгое удержание выгодной позиции в течение самого продолжительного времени, например, путем перемещения уровня прибыли или игнорирования сигналов о закрытии в уверенности, что после небольшой коррекции рынок будет продолжать расти;

Вход в сделку с минимальным движением рынка;
увеличение размера позиции, как только она начинает приносить прибыль;

Использование высокого уровня плеча.

На вооружение! Чувство жадности и страха трейдера представляют собой противоположные силы. Как правило, одна из этих эмоций препятствует участнику торгов. Но именно такое противостояние помогает преодолеть эти эмоции и достичь положительного результата.

Психологи, занимающиеся трейдерами, идентифицируют азарт и самоуверенность как ключевые проявления жадности.

Таким проявлением является желание заключить еще одну выгодную спекуляцию немедленно сразу после закрытия предыдущей (если инструмент идет в предполагаемом направлении, то зачем не реализовать еще больше профита) или немедленно компенсировать потери, которые были получены в результате неправильного входа. Вместе с тем, при этом практически не проводится анализ ситуации, что часто приводит к дальнейшим убыткам.

Эйфория и самоуверенность возникают в основном после серии успешных спекуляций. Трейдер начинает верить, что его подход к рынку и прогнозы полностью правильны, рынок обязан двигаться в предполагаемом направлении, а любое противоположное движение — всего лишь временное явление. В итоге увеличивается количество ошибочных сделок, а убыточные позиции закрываются только после того, как все мыслимые пределы потерь превышены. Очевидно, что в таком случае прибыльная торговля остается лишь недостижимой мечтой.

Теперь про страх

Страх во время торгов проявляется как стремление избежать потерь. В идеальном случае это состояние должно помочь трейдеру и инвестору сдерживать себя от принятия необдуманных решений, смягчать импульсивность и заставлять соблюдать правила. Однако, на практике этот эмоциональный фактор практически всегда имеет негативное влияние и приводит к неудовлетворительным результатам.

Страх участников рынка выражается в нескольких формах:

Ощущение первоначального страха происходит практически у любого перед заключением своей первой спекуляции на незнакомом рынке или торговой площадке, с новым инструментом. Это состояние приходит через волнение и неуверенность в осуществлении решений при входе на рынок. В глубине души аргументы могут проявляться самыми разными — от желания продолжать обучение или более углубленного анализа ситуации до мысли, что инвестиции и спекуляции не подходят для обычного человека и, вероятно, приведет к потере капитала. Такая эмоциональная составляющая может стать хронической, и инвестору может потребоваться месяцы, чтобы решиться на заключение сделок. Логично предположить, что такой подход не принесет реальных результатов при торговле.

Вторичный страх — это состояние, которое обычно присуще тем, кто уже столкнулся с серьезными или даже незначительными потерями в сфере торговли. Это проявление страха намного сильнее, поскольку беспокойство о негативном результате уже подтверждено практическим отрицательным опытом. Сквозь призму своего понимания, результаты даже идеального подхода к рынку и прогноза его поведения кажутся недостаточно убедительными или вовсе фальшивыми, а любая операция возникает с потенциальными убытками. Кроме того, встречается еще один отрицательный фактор — спекулянт теряет способность проводить качественный анализ, становится равнодушным и рассеянным.

Страх, связанный с открытыми сделками, может привести трейдера к закрытию выгодной позиции при малейшем снижении цены (даже если до достижения уровня стопа, остается много времени) или при извлечении крохотных пунктов прибыли. Проблема заключается в неуверенности и неспособности дождаться достижения целей. В результате даже профитная стратегия может превратиться в убыточную.

Добро пожаловать в мир трейдинга. Надежда — это та эмоция, которая изначально кажется безобидной. Однако большинство спекулянтов стали использовать ее как выражение страха, как аналог боязни даже мизерных убытков. Они доверяют рынку, надеясь, что он исправит ситуацию и сделка, которая сейчас убыточна, станет прибыльной, и поэтому они не закрывают ее. К сожалению, это часто приводит к увеличению потерь и в конечном итоге к еще более негативному результату.

На вооружение! Многие считают, что легко управлять страхом — достаточно заметить его первое проявление и запретить себе делать что-либо или, наоборот, сделать иное. Однако этот подход не всегда верен — страх может быть обоснованным, вызванным критическим мышлением и объективной оценкой ситуации. Поэтому, как уже было сказано, он может быть весьма ценным для трейдера.

Как эффективно управлять эмоциями в трейдинге

По мнению экспертов, существуют три эффективных подхода к борьбе с негативным влиянием эмоций на результаты торговли.

Превращение их в незаменимых помощников для трейдера — это цель. Когда трейдер начинает ощущать страх или жадность, необходимо сосредоточиться на максимуме, сделать все возможное для достижения успеха. Такой подход был успешно проверен многими трейдерами, даже некоторые не могут совершать сделки без эмоционального всплеска. Однако этот метод можно с трудом назвать разумным, так как он рискует привести к быстрому истощению.

Достижение эмоционального равновесия – это умение трейдера следить за своим состоянием и распознавать эмоцию на самом раннем этапе ее формирования. Благодаря этому, трейдер сможет быстро вернуться в равновесие и принимать решения в спокойной обстановке.

Абсолютный контроль. Очень популярный выбор среди профессиональных спекулянтов — они учатся осуществлять сделки, игнорируя эмоциональные обстоятельства по образу торговых роботов. Такой подход считается самым разумным, особенно учитывая его простоту и понятность в реализации.

Для того чтобы научиться контролировать эмоции, полезно следовать нескольким нехитрым советам:

Необходимо иметь детальный торговый план на каждую сделку, в котором должны быть прописаны все условия и параметры: размер сделки, точка входа в позицию, параметр ограничения убытков, параметр фиксации профита, условия для активации подтягивания стопа, вариации выхода из сделки без срабатывания стопов и прочее. План должен строго выполняться.

Чтобы достичь автоматизма в принятии спекулятивных и инвестиционных решений, полезно начать с малого капитала. С небольшим счетом, спекулянт не испытывает сильного эмоционального фактора, а когда он переходит на более крупные суммы, его поведение уже заданы своими наработками и исключают излишнее влияние эмоций.

Если возникают подозрения о том, что убыточные сделки имеют эмоциональный характер, следует немедленно приостановить текущую торговлю. В то же время продолжайте составлять торговые планы так же, как при открытии или закрытии позиций. Фиксируйте все результаты в таблице своих сделок и тщательно анализируйте каждую сделку. Такая таблица предоставит раскрыть проблемы в системе и стратегии, а также выявить процент сделок, совершаемых на эмоциях.

Результаты, полученные, следует рассмотреть в контексте долгосрочной торговли. Это позволит избавиться от страха потерь и объективно оценить последствия жадности.

Для преодоления страха следует понять, что полностью избежать убыточных сделок в трейдинге невозможно. Аналогично, чтобы справиться с жадностью, нужно осознать, что нельзя получить 100% прибыль от любого движения на рынке.

Принимать все неудачи в качестве ценного учебного материала, оплаченного ценой понесенных потерь. Это способствует более глубокому изучению (анализу сделок, поиску причин негативных результатов) и разработке стратегий противодействия.

Получите доступ к нашим последним обновлениям и новостям, подписавшись на наш канал в Телеграме: https://t.me/MarketCach