Новые IPO и дивиденды, ИТОГИ инвестиций за сентябрь 2023

Всем привет. Богатой на новости выдалась неделя, однако говорить о смене тенденции с коррекции на рост рановато. Да, большинство финансовых инструментов учло в цене новую требуемую доходность, однако следующий виток инфляции и роста курса доллара еще впереди. Дефицит бюджета по прогнозам вырастет в 4 раза...

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Основной владелец ЛСР Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил долю в компании с 1% до 11%. Ранее, 1 июня, Андрей Молчанов уже передавал 10% в компании своему сыну. Затем 9 июня он вновь увечил свою долю в компании с 55,1% до 65,1%.

Прогноз дивидендов ₽78, отсечка 05.07.2024, ДД 11.2%

Компания «Интер РАО» ожидает объём экспорта электроэнергии в 2023 году на уровне 10,5 млрд кВт·ч, что на 19,2% ниже по сравнению с 13 млрд кВт-ч годом ранее. Большая часть экспортных поставок энергии идет в Казахстан, где объём поставок по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт·ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока.

Прогноз дивидендов ₽0.254, отсечка 29.05.2024, ДД 6.0%

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Финляндии. Среди них оказалась и «ВСМПО-Ависма». Минторг считает, что компания занимается выпуском изделий для военной отрасли России и с ней связан «критический риск перенаправления американских оборонных технологий».

Прогноз дивидендов ₽563.8, отсечка 04.06.2024, ДД 1.3%

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует до конца года провести IPO на Мосбирже, рассказали источники РБК. Компания намерена разместить 10–15% акций и привлечь порядка ₽3–4 млрд. Таким образом, Henderson рассчитывает на оценку в ₽27–30 млрд. Выручка компании по итогам 2022 года составила ₽12,4 млрд, прибыль — ₽1,8 млрд. EBITDA по итогам 2023 года ожидается на уровне ₽6,5 млрд.

Прогноз дивидендов неопределен

АФК «Система» вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech, который был учрежден в 2020 году для финансирования стартапов на ранней стадии развития. Новым владельцем 90% фонда стало АО «Транс Капитал». Оставшиеся 10% Sistema SmartTech сохранило за собой ООО «Капитал Инвест», бенефициаром которого является Дмитрий Шерстобитов. Целевой объем фонда составляет ₽5 млрд. При его создании предполагалось, что АФК выступит якорным инвестором.

Прогноз дивидендов ₽0.52, отсечка 18.07.2024, ДД 3.0%

Наблюдательный совет Мосбиржи утвердил дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли группы по МСФО. Ранее минимальный дивидендный показатель составлял 60%. При определении размера дивидендов Мосбиржа по-прежнему будет ориентироваться на на свободный денежный поток с учетом запланированных инвестиций и необходимых требований по капиталу компаний группы.

Наблюдательный совет Мосбиржи утвердил новую стратегию развития до 2028 года, которая предполагает увеличение чистой прибыли до ₽65 млрд, капитализации — ₽700 млрд, соотношение операционных расходов к комиссионному доходу на уровне диапазона 50-55%. Достичь этого планируется за счет высоких темпов роста комиссионного дохода — CAGR в размере 13% и выше и рентабельности капитала выше 18%. Мосбиржа также ожидает не менее 10 IPO/SPO в год и увеличения объёма эмиссии облигаций в 3 раза.

Прогноз дивидендов ₽11.62, отсечка 14.06.2024, ДД 6.4%

Операционная компания ООО «Вуш» выплатит материнской ПАО «ВУШ Холдинг» ₽1,29 млрд дивидендов. Из этих денег ПАО сможет заплатить дивиденды своим акционерам в соответствии с принятой дивидендной политикой в размере порядка ₽1,14 млрд, или около ₽10 на акцию. Рекомендуемый размер дивидендов будет определен советом директоров Whoosh в октябре.

Прогноз дивидендов ₽10, ДД 4.0%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: AT&T

Рекомендация СД выплатить: –

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: Банк Санкт-Петербург, Татнефть, Ренессанс Страхование

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Новых объявленных дивидендов от компаний из РФ не было, продолжаем ждать дивидендов от Газпром нефти, но это будет все равно не раньше середины октября когда подтянутся данные за 9 месяцев. Татнефть немного чудила на неделе из-за отсутствия кворума на голосовании акционеров, но все образовалось как нужно, наверное просто кто-то не успел закупиться или застрял в пробке перед толпой туристов у Казанского кремля.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Ренессанс Страхование, 09.10.2023, ДД 6.9%
2. Банк СПб ао, 06.10.2023, ДД 6.6%
3. Алроса, 17.10.2023, ДД 5.2%
4. Татнефть ао/ап, 10.10.2023, ДД 4.5%
5. Новатэк, 09.10.2023, ДД 2.1%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Эталон, ДД 10.5%
2. Лукойл, ДД 7.2%
3. Магнит, ДД 6.9%
4. Газпром нефть, ДД 5.5%
5. ВУШ Холдинг, ДД 4.8%

На следующей неделе у нас отсекается Фосагро и Банк СПб.

Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Портфель состоит из акций компаний, которые недооценены рынком по фундаменталу, платят хорошие стабильные дивиденды и имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции были разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.

В начале неделе продал 5 плюсовых лотов акций Газпром нефти, а также из минусовых 10 лотов ЭН+ ГРУП. Налога при выводе не было, еще есть запас излишне уплаченного налога и он видимо несколько увеличился. Случилось то, чего я просто никак не ожидал – из-за FIFO акции ЭН+ ГРУП вышли в плюс. Теперь я должен прибавить их к еженедельным распродажам по 5 лотов по понедельникам к Газпром нефти, а для сокращения налогов подключить опять продажу Русала, 5 лотов в понедельник по нему должно уйти. Посмотрю по отчету в какую сторону пойдет переплата по налогу и там решу уже увеличивать до 10 лотов или оставить 5. Честно говоря, я так хотел продать все в этом году, но добавился этот ЭН+ ГРУП и все растянется еще на 14 недель минимум походу.

По стратегии автоследования вообще беда – все начало расти, а я хотел на лоях закупаться все больше и больше. С одной стороны конечно это хорошо, что пошел рост, но с другой стороны это значит, что новые подключающиеся упускают выкуп текущего минуса по счету. Эмитентов на неделе стало 10, Транснефть пока не расщепилась в пропорции 1:100, но я ее куплю обязательно потом и продам Интер РАО скорее всего. А уже на следующей неделе придут купоны по ОФЗ 26230, счет снова прибавит в результатах. Также на следующей неделе я буду писать в Финам для снижения комиссии для моих подключившихся клиентов.

Напомню, что по стратегии производится покупка инструментов многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса и обладают наибольшей агрегированной потенциальной доходностью. Торговля производится только в лонг, стопы и короткие позиции не используются. Успейте подключиться к стратегии для получения пассивного дохода.👍

Перейдем к результатам инвестирования

Просадка в брокере Сбера сопоставима с суммами, которые я вывожу для досрочного погашения ипотеки.

Тинькофф и КИТ Финанс ожидают обещанного начала выплаты застрявших дивидендов. Я так прикинул примерно, за эти полтора года там осело всего лишь тысяч 20 в виде дивидендов. Мне Лукойл больше перевел так-то.

БКС пока все, больше не использую, в следующем месяце уже не будет фигурировать в отчете.

По Финаму все было бы прекрасно, если бы люди активнее подписывались под стратегию автоследования чтобы успеть заработать лишние 5-10% на текущем подъеме рынка. Но нет, дождутся когда график позеленеет и тогда понесут деньги. Для того чтобы получать пассивный доход и не тратить свое время на аналитику просто подключитесь к стратегии автоследования.👍

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей. ТКБ понизил размер процента на остаток, поэтому как придут проценты сразу переведу подушку в OZON Банк. Там 12% на всю сумму.

А я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1219 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 29 494 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.07.2038. Всего досрочно погашено 1 310 000 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло 48.81 рублей дивидендов от Volkswagen. Это не вся выплата, которая должна была поступить. Всего по той выплате должно было прийти 7.56 евро по курсу 99 руб за 1 евро. И еще налог есть 26%, но это уже без разницы когда речь идет о дивах от заблоков.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Обязательно проверьте, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке 👍