Ставка ЦБ 15%, новые дивиденды Лукойла, Газпром не платит больше года / Итоги инвестиций за октябрь 2023

Всем привет. На рынке царит коррекция и фиксация инвесторами прибыли, которая началась еще в четверг перед пятничным заседанием ЦБ по ставке. Очевидно, что при ее повышении инвесторы будут соответственно требовать большей доходности от инструментов при не поспевающем росте рентабельности акционерного капитала. Отсюда закономерно снижение стоимости инвестиционных инструментов.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, ICL и Thunderobot, которые заменят корнеры таких брендов как Apple, Sony, HP и AMD. К концу текущего года планируется запустить до 9000 брендированных конструкций.

Общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» за 9 месяцев 2023 года снизились на 0,9% до ₽359,3 млрд. Онлайн-продажи выросли на 5% до ₽253,5 млрд. Доля онлайн-продаж в GMV увеличилась на 3,9 п.п., достигнув 70,5%. Продажи на собственном маркетплейсе в 3 квартале выросли в 2,5 раза год к году на фоне увеличения количества селлеров более чем в два раза и удвоения доступного ассортимента компании до порядка 150 тыс. SKU. Доля площадки в общих онлайн-продажах увеличилась в 1,7 раза, до 5%.

Прогноз дивидендов ₽0

Сумма сделки по покупке «Самолетом» девелопера «МИЦ» составила ₽45,6 млрд. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства. Покупка одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона усилит позиции «Самолета», а объёмы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв.м.

Объем продаж недвижимости ГК «Самолет», без учета ГК «МИЦ», за 9 месяцев 2023 года составил 973,3 тыс. кв. м, увеличившись на 27% по сравнению с 483,5 тыс. кв. м. в предыдущем году. В денежном выражении продажи выросли на 32% до ₽176,7 млрд. Доля ипотечных сделок выросла на 5,5 п.п. до 86%. Средняя цена за кв. м выросла на 5% до ₽181,5 тыс. GMV «Самолет Плюс» составил ₽455,8 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽224 годом ранее.

Чистая прибыль «Самолета» по управленческой отчетности за 9 месяцев 2023 года составила ₽22,8 млрд, увеличившись на 11,2% по сравнению с ₽20,5 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,1% до ₽183,2 млрд против ₽141,9 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽40.6, отсечка 09.07.2024, ДД 1.0%

Ушёл из жизни глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Владимир Некрасов прошёл путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного актива группы «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», после чего работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента, председателя Совета директоров.

Дивиденды ₽447, отсечка 15.12.2023, ДД 6.1%

Сеть магазинов мужской одежды Henderson установила ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже на уровне ₽600 — 675, что соответствует капитализации компании в диапазоне от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд. Приём заявок на участие IPO стартует сегодня, а торги акциями планируется начать 2 ноября под тикером HNFG.

Прогноз дивидендов не определен

Брокер БКС начал предлагать клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году, чтобы конвертировать их в акции Telegram, IPO которого пройдет во втором-третьем квартале 2025 года. Если IPO состоится до марта 2024 года, то конвертацию номинала облигаций в акции пройдёт с дисконтом в 10%, если до марта 2025 — с дисконтом в 15%, если до марта 2026 — то с дисконтом в 20%. Если IPO не состоится, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.

Прогноз дивидендов не определен

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: Wells Fargo & Co, Visa, TotalEnergies, Comcast, Intel, Chevron, Exxon Mobil, AbbVie

Рекомендация СД выплатить: Лукойл, Сафмар

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: –

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

До последнего сохранялась интрига вокруг предложения советом директоров Лукойла дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Как вы уже знаете из новостей, ушел из жизни глава совета директоров компании, в то время как он был назначен после смерти предыдущего главы в прошлом году. Какая-то тенденция на выкашивание глав СД после ухода Алекперова и Федуна из Лукойла. Тем временем, Газпром последний раз платил дивиденды больше года назад...

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Ростелеком ао/ап, 30.11.2023, ДД 7.1%/7.6%
2. Сафмар, 13.12.2023, ДД 7.3%
3. Лукойл, 14.12.2023, ДД 6.2%
4. АКБ Авангард, 22.11.2023, ДД 5.0%
5. ВУШ Холдинг, 01.12.2023, ДД 4.8%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Эталон, ДД 6.8%
2. Магнит, ДД 6.6%
3. Газпром нефть, ДД 5.1%
4. Роснефть, ДД 4.9%
5. НоваБев Групп, ДД 4.3%

На следующей неделе у нас не отсекается никто.

Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Часть портфеля состоит из замороженных рублевых и евровых акций. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях по евровым акциям.

По стратегии автоследования за неделю снижение портфеля составило 0.20%, были проданы акции ММК, их место заняли обыкновенные акции Татнефти. Кроме этого были докуплены акции Газпром нефти, Роснефти и М.видео. Из облигаций дополнительные приобретения были произведены в выпуски 26240, 26225 и 26238.

Согласно текущим показателям, доходность за месяц составляет 2.93% что грубым перемножением на 12 месяцев дает доходность 35.16% годовых.

Напомню, что по стратегии производится покупка инструментов многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса и обладают наибольшей потенциальной доходностью. Риск профиль стратегии консервативный, а комиссия за управление ниже по сравнению с другими стратегиями. Подключитесь к автоследованию и создайте капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍

Перейдем к результатам инвестирования

Я дубина. Оказывается по Сберу мой злополучный излишне уплаченный налог вернулся еще 11 октября когда я и был в банке, просто эти деньги смешались с другими на счете и я не смог их вовремя отследить. Приношу свои извинения за излишний гон на Сбер в предыдущих выпусках))

Тинькофф и КИТ Финанс ждут дивидендов от Путина в декабре. Пока ничего нового по ним не происходит.

БКС у нас выпал из таблицы ввиду отсутствия движения средств. Пока его тарифы наиболее удачны для индивидуального инвестирования, потому что нет комиссии за покупку.

По Финаму все отлично. С каждым днем портфель у этого брокера становится все более и более доходным, мне нравится.

По сервису краудлендинга Поток я произвел очередное еженедельное пополнение на 500 рублей часть из которых была распределена в займ одному ИП, занимающимся пассажирскими перевозками как я понял. Посмотрим как это будет работать, пока все нормально. Вы можете присоединиться и получить приятный приветственный бонус.

Кроме Потока я решил дать шанс другой краудлендинговой платформе JetLend чисто ради статистического эксперимента. Вложил 2 000 рублей, поставил консервативное автоинвестирование на первичном рынке и выставил жесткие условия для автоинвестирования на вторичном рынке. Посмотрим что из этого выйдет. Можете присоединиться к эксперименту, открыть счет по ссылке выше и получить +3% годовых.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей, осталось уже немного. ТКБ понизил размер процента на остаток, поэтому я перешел в OZON Банк. Там 12% на всю сумму (до пятничного заседания ЦБ) и вывести через СБП можно до 1 500 000 рублей без комиссий.

Касательно досрочного погашения ипотеки я внес небольшие изменения. Теперь я буду накапливать всю сумму для очередного досрочного погашения в течение месяца и далее в дату платежа отправлять деньги и на ежемесячный платеж, и на досрочное погашение. Так будет спокойней, что со всеми дополнительными еженедельными вливаниями в другие проекты мне будет хватать денег для досрочного погашения и платежа. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1237 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 29 494 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 30.11.2037. Всего досрочно погашено 1 413 500 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло 34.28 рубля дивидендов от Bayer. Это не вся выплата, которая должна была поступить. Всего по той выплате должно было прийти 8 евро по курсу 100.70 руб за 1 евро. И еще налог есть 26%, но это уже без разницы когда речь идет о дивах от заблоков.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍