Психология трейдинга. Дисциплина. Тильт.

Виктория Халина, трейдер, практикующий психолог поучаствовала в интересном стриме. Я полностью прослушал, и как практиковал раньше, изложил тезисы:

1. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. — Теодор Рузвельт 

Биржа, это самое нестабильная среда. Опираться можно только на свою ТС, свой депозит, на свои навыки и опыт. Суть трейдинга это чередование прибыльных и убыточных сделок. 

Если тебе больно принимать убытки, работай с принятием условий работы на бирже. Не торгуй из ожиданий своих, о себе или о своем заработке. 

Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что Есть. 

Твои ожидания, это то что тебя обижает чаще остальных. 

2. Дисциплина — осознанный волевой контроль собственного поведения. 

Такой контроль подразумевает, что человек принимает для себя определенный свод правил и неукоснительно их придерживается, превозмогая слабости, трудности ради цели или ценности. Опираясь на свои возможности и реалистичные границы (ограничения) 

Говоря о самодисциплине, человек в первую очередь должен разобраться с собой, со своими особенностями. Далее принять себя, то есть понять свой торговый стиль. 

Для того, чтобы не выгорать, у трейдера должны быть реалистичные границы. Требовать от себя не выполнимого, это частая ошибка трейдеров. 

Дисциплина это рабство? Нет, наоборот она делает человека более свободным, более осознанным и более ответственным. Именно благодаря дисциплине человек сам управляет собой, а не животными инстинктами. 

Если вы не соблюдаете дисциплину, то скорее всего в вашей голове побеждает мотивация не соблюдать дисциплину. 

Что мешает быть дисциплинированным: 

• непонимание истинных целей; 

• отсутствие положительного результата в торговле; 

• жизнь из навязанного стереотипа; 

• восприятие дисциплины как отсутствие свободы; 

• личностные особенности, заболевания, расстройства, выгорание;

Волевым усилием все это не исправить. Чтобы укрепить дисциплину, необходимо переходить на осознанность, на выбор, на ценности. 

Чрезмерная мотивация не ведет к эффективному результату, только к выгоранию. 

3. Эмоции мешают торговать — это МИФ! 

В 80% случаев вам мешают торговать не эмоции, а отсутствие навыка торговать с соблюдением торговой дисциплины или наличие адаптивных навыков. 

Серьезное влияние на торговый результат оказывают оценочные суждения: 

• ожидания; 

• надежды; 

• не готовность брать ответственность и риски; 

• ориентация на чужие успехи; 

• желания забрать быстро и много; 

• желание отбить убытки и т.д.

Формирование правильных навыков. Например пересиживание убыточной позиции. Всякий раз, когда результатом  пересиживания было отсутствие убытков, мозг закрепляет этот навык как положительный опыт. Хотя все мы прекрасно знаем, насколько это бывает губительно.  

Стремиться желательно не к “отсутствию” эмоций, а к осознанности, пониманию себя, своих ограничений и возможностей, фокусироваться на своих целях. 

А если не получается торговать с соблюдением торговой дисциплины, то нужно разбираться с индивидуальными внутренними мотивами такого поведения. 

Почему в ситуациях повышенной эмоциональности мы склонны к принятию разумных, реалистичных решений? Эмоциональное реагирование, это прежде всего изменение гормонального баланса в крови. Когда у нас происходит эмоциональная реакция, в нашем мозгу активируется лимбическая система. 

В момент ее активации, нарушается работа префронтальной коры головного мозга: ухудшается память,  ухудшается реалистичность восприятия, нарушается логика. Все это  соответственно порождает совершение таких ошибок и поступков, которые мы бы в обычной ситуации никогда не совершали. 

Вышеописанное состояние, это не что иное, как психофизиологическое объяснение состояния тильта. Любое эмоциональное состояние отходит только через время. 

Ошибки в торговле зависят не от ситуации на рынке, а от того, как вы оцениваете то, что происходит с вами в момент торговли (и себя и свои действия). 

4. Тильт и лудомания

Тильт — эмоциональное состояние трейдера, вызванное сильными эмоциями от профита или убытка, при котором он теряет контроль над своей торговлей и допускает много ошибочных действий. 

В данном состоянии трейдер не способен логически и рационально размышлять, смотреть на шаг вперед. 

Находясь в тильте, человек испытывает разнонаправленные эмоции. То есть трейдер одномоментно испытывает гнев, страх, грусть (в виде безысходности, отчаяния, ощущения беспомощности), радость (предвкушение, ожидание что сейчас отобьешь убытки). 

Как можно быть эффективным трейдером, находясь в состоянии тильта? НИКАК, единственное верное решение, которое может и должен принять трейдер в такой момент, это остановить торги. 

Возможные причины тильта: 

1. неожиданно большой профит/убыток; череда прибыльных/убыточных сделок;

2. FOMO (fear of missing out — синдром упущенной выгоды);

3. индивидуальные причины или трудно осознаваемые причины: 

• завышенные ожидания и требования к себе; 

• когнитивные искажения;

• глубинные убеждения; 

• недомогания, болезни, психические расстройства, выгорание, хронический стресс, усталость; 

• ссоры в семье, непонимание семьи, долги и обязательства, переживание личных жизненных проблем и неудач; 

• алкоголь и наркотические вещества;

• соперничество, тщеславие. 

 Какой бы сильный человек не был, любой может оказаться в этом состоянии и чисто физиологически тильт невозможно остановить. 

Признаки, предшествующие тильту: 

1. повышенная эмоциональность и нервозность; 

2. количество сделок резко выросло; 

3. очень хочется быстро сорвать куш именно сейчас; 

4. много сделок без обоснованной причины; 

5. сильное чувство FOMO, в том числе по отношению к еще не реализовавшемуся движению; 

6. убыток воспринимается болезненней, чем обычно; 

7. хочется бросить все, но перестать торговать не получается. 

Очень важно относиться к трейдингу как к марафону. Дело не только и столько в том, сколько вы заработаете/ не заработаете сегодня. Это результат одного дня и он может быть любым. Всегда задавайте себе вопрос: какая разница сколько сегодня, если я пришел в трейдинг надолго?

Лучший способ борьбы с эмоциональным состоянием — научиться определять триггеры, чтобы предупредить его появление и конечно же развивать такой навык как “стоп торги!”

Уровни работы с эмоциями:

1. Торговые действия и поведение (знать свои триггеры, уметь определять начальные стадии; пауза в торговле, навык “стоп торги”; тайминг работа-отдых; торговый план; при торговле не повышать риски и контролировать убытки; фокус на исполнении требований ТС и РМ; беспристрастный анализ сделок; после сильных сливов не торговать 1-2 дня);

Перерыв в торговле, необходим пока не почувствуете, что находитесь в стабильном состоянии и ваши ожидания от торговли нейтральны, то есть не окрашены эмоциями под влиянием “хочу”, “надо”, “докажу, что могу”, “все зарабатывают, а я нет”, “сколько возможностей дает рынок, а я бездельничаю”, “соберись тряпка”.

1. Мышление и эмоции (дневник эмоций; работа с ожиданиями; принятие своих ограничений; работа с FOMO, жадностью, завистью, стыдом и виной; психологические упражнения, развитие навыков эмоционального саморегулирования; принятие ошибок; решение жизненных проблем);

1. Физиология (не торговать при признаках нестабильности; прекращать торговлю при первых признаках перегруза или при осознании того, что вы тильтуете; любые физические нагрузки; смена вида деятельности; дыхательные техники саморегуляции; техники релаксации). 

Лудомания — профессиональный термин, которым называют патологическую склонность (зависимость) к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей.

Среди трейдеров именно лудоманов очень мало, так как это слишком сложный процесс. Проявлять лудоманию намного прощу иными всем известными способами. 

5.  Ответы на вопросы

Всякий раз когда на принятие торговых решений  мы ориентируемся только через призму денег, а не со стороны качества сделки, мы очень сильно эмоционально  вовлечены в торговый процесс, отодвигая в сторону риск-менеджмент. 

Тильт по механизму возникновения очень сильно похож на паническую атаку. 

Если не можете ответить на вопрос “Почему?” попробуйте практику пяти ответов на вопрос.

Трейдинг доступен всем, но не все станут трейдерами.