Рынок азарта и манипуляций

В декабре 2022 года SEC подала иск против восьми популярных блогеров из Atlas Trading – онлайн сообщества, которое манипулировало своими подписчиками с целью покупки и продажи акций для личной выгоды. Вот как работала их схема:

«Они выявляли низколиквидные акции и приобретали значительные позиции в этих ценных бумагах, а затем рекомендовали их в качестве хороших инвестиционных идей своим подписчикам в Twitter, в блогах на различных форумах и в подкастах.

При этом они утверждали, что купили эти акции и планируют держать их годами, потому что видят в них огромный потенциал. Вместо этого они продавали их, зарабатывая на спросе со стороны своих наивных подписчиков».

С января 2020 года эти блогеры «заработали» более 100 миллионов долларов, что сделало их крупнейшими мошенниками в сфере «пампа и дампа» в истории рынка США.

При этом они регулярно публиковали в социальных сетях фрагменты своей роскошной жизни и ничего не при этом не стеснялись. Не боялись они и SEC, откровенно провоцируя ее своими твиттами. Глава Atlas Trading Зак Моррис не раз шутил, что SEC ему не достать, и выкладывал фото с различных тропических островов.

Когда Комиссия все же подала против него иск, он написал: «Это будет очень любопытно». Позже он удалил свое сообщение, видимо, дальнейшее развитие событий ему не слишком понравилось.

Люди, которые зарабатывают такие огромные деньги благодаря торговле, либо крайне удачливы, либо крайне профессиональны, либо готовы пойти на крайние меры (нарушить закон, манипулировать собственными подписчиками, занять огромные деньги, сделать рискованную ставку и т. д.)

Вот еще один интересный пример — Джейсона Деболта в США знают как «Мистер Тесла на всю котлету» — в его портфеле нет других активов кроме акций Tesla. То, что он делает, не является противозаконным, но это все равно безумно экстремально.

В январе Деболт написал в Твиттере, что его бумажный убыток по Тесле составляет уже 11 миллионов долларов, и он рассматривает вариант продажи своего дома, чтобы купить еще больше акций Теслы, пока они так дешевы.

В конце концов он довел дело до конца — «Мистер Тесла» выставил на продажу свой дом и остался без собственного жилья. Ему приходится жить в съемной квартире, зато у него в портфеле стало гораздо больше акций любимой компании.

Так работает риск — чем больше вы рискуете, тем выше вероятность того, что вы получите экстремальный результат, причем как в одну, так и в другую сторону.

Джейсон Деболт и Atlas Trading являются прекрасными примерами — первый пошел на большой риск и потерял 11 миллионов долларов и свой дом, вторые — незаконно заработали 100 миллионов. Правда их прибыль сегодня приблизилась к нулю, потому что SEC заморозила практически все их деньги. Но когда сильно рискуешь — такое иногда случается.

На Уолл-стрит любят говорить, что «риск приходит быстрее прибыли» — и это очень глубокая мысль. Еще одной глубокой мыслью однажды поделился Джейсон Цвейг — он рассказал, что в инвестиционном бизнесе есть три способа получения денег:

— лгите людям, которые хотят, чтобы им лгали — и вы разбогатеете;

— говорите правду тем, кто хочет правды — и вы будете зарабатывать на жизнь;

— говорите правду тем, кто хочет, чтобы им лгали — и вы разоритесь.

Многие люди на рынке теряют голову и хотят быть обманутыми — они запрыгивают в «ракеты», ведутся на советы «опытных гуру» и участвуют в пампах, надеясь успеть выпрыгнуть из них вместе со своей прибылью.

Чаще всего такое поведение ведет к серьезным потерям. Поэтому если ваша цель — это постепенное накопление капитала, то не спешите и не теряйте голову.

*****

Еще больше историй о финансах и рынке вы найдете на канале Финансовый Механизм