Рейтинг облигаций: какие облигации купить в марте 2024? Лучшие облигации с высокой доходностью

Всем привет. Как это обычно и бывает, смысл посыла главы ЦБ доходит через 1-2 недели, а посыл-то был простой – не стоит ожидать снижения ставки до однозначных величин. Таким образом, можно смело предположить о сохранении двухзначных величин еще как минимум год-полтора, а то и два. А это значит, что на передний план у среднего инвестора должны выходить как вы думаете кто? Правильно – флоатеры. Вот сегодня и посмотрим сколько их набралось в нашем сегодняшнем ТОПе облигаций на март 2024 года. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Не менее увлекательный ТОП дивидендных акций на март 2024 можно посмотреть здесь, а сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и качества эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже купите те из них, которых еще нет в вашем портфеле. По традиции мы раскроем всю самую важную информацию, включая доходность и дату погашения/оферты облигации. Не является инвестрекомендацией.

Нижнюю планку облигаций по доходности по традиции открывают ОФЗ ниже которых ничего в ТОПе быть не может. Это выпуски серий 26230, 26233, 26241, 26240, 26238 и 26243 с годовыми доходностями к погашениям от 12.47 и до 12.73 процентов соответственно. Обратите внимание, что выпуск 26225 выпал из выборки. А теперь перейдем к десятке лучших облигаций!

10. Сэтл Групп, RU000A105X64, доходность к погашению 05.03.2026 15.85% годовых

Возвращается в наш ТОП нового месяца такой замечательный застройщик как Сэтл Групп. Из всех застройщиков сегодняшней выборки он представлен наиболее выгодной композицией соотношения качества эмитента и доходности. Более того, Сэтл обошел в доходности даже нашего многомесячного участника ЛСР с выпуском 001Р-08, который уже второй месяц не входит в наш ТОП. Напомню, что на послании президента были озвучены продолжения различных льготных ипотечных программ, таким образом облигации застройщиков стали на мой взгляд чуть более безопасными, чем раньше.

9. ГТЛК, RU000A0JXPG2, доходность к погашению 06.04.2032 15.88% годовых

С восьмого на девятое место опускается выпуск лизинговой компании, при этом не сильно скорректировавшись в доходности, всего на одну сотую процента. Косвенно это конечно говорит о следующих чуть более выгодных номинантах, но в целом просмотритесь к этому выпуску, не покупайте без анализа пожалуйста. Там есть на что обратить внимание в календаре выплат.

8. Автодор ГК, RU000A1017H9, доходность к погашению 23.06.2025 15.91% годовых

Можно сказать, что нерегулярный участник наших выпусков снова почтил своим вниманием нас, предложив доходность годовых к погашению к размере 15.91%. Праздник жизни этот конечно до следующего определения ставки, поэтому как и в предыдущем варианте лучше обратить внимание на условия в проспекте эмиссии, а далее принимать решение.

7. ЯТЭК, RU000A102ZH2, доходность к погашению 07.04.2025 15.93% годовых

Ровно из месяца в месяц шагает выпуск облигаций от Якутской топливно-энергетической компании, корректируясь лишь только в проценте доходности: месяцем ранее был 16.28%, а теперь самые ушлые читатели моего блога (надеюсь) раскупили этот выпуск и тем самым понизили процент доходности до 15.93%. Молодцы, мысленно я с вами.

6. Брусника. Строительство и девелопмент, RU000A1048A9, доходность к погашению 10.06.2025 16.03% годовых

Не удалось удержаться в тройке лидеров ТОПа застройщику Брусника ввиду снижения доходности выпуска к погашению с 16.87% до 16.03% как видите. Послание Путина внесло некоторую ясность в момент с льготными программами, но честно говоря я вижу здесь несколько больше рисков, чем у номинанта на 10-е место нашего ТОПа, за это и разница в доходностях в размере 0.18% годовых, хотя тут остался год с чем-то, я бы взял поровну по этим застройщикам.

5. ГК Самолет, RU000A104JQ3, доходность к ОФЕРТЕ 08.02.2026 16.76% годовых

Очередной вылет из тройки лидеров случился в этот раз у такого застройщика как Самолет. Многие не обращают внимание, что здесь указана доходность годовых к оферте, а не к погашению. Но признайтесь – лишь единицы из вас пользуются такой возможностью как оферта, а многие просто продают в стакане, теряя некоторые проценты доходности.

4. Эталон Финанс, RU000A103QH9, доходность к погашению 15.09.2026 16.29% годовых

Эталон продолжает предпринимать попытки по возвращению в тройку лидеров, однако попытки эти странные, так как сопровождаются потерями в размере 0.1% доходности за прошедший месяц. Возможно когда-нибудь он вернется в тройку лидеров, а пока будем наблюдать за ним на четвертой позиции.

А я напомню, что зарабатывать больше всего можно не только на купонах от облигаций, но и на дивидендах от акций. Достаточно покупать их на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

3. АФК Система, RU000A0ZYQY7, доходность к погашению 21.01.2028 16.30% годовых

В тройку лидеров нашего ТОПа облигаций на март 2024 года врывается выпуск от АФК Системы. С пятого места прошлого ТОПа с понижением процента доходности на 0.26% выпуск потихоньку переплывает из категории среднесрочных инвестиций в краткосрочные. Таким образом, Система смело претендует на то, чтобы иметь место быть в портфелях множества инвесторов, возможно и вашего тоже. Посмотрите календарь выплат обязательно.

2. Балтийский лизинг, RU000A106EM8, доходность к погашению 31.05.2033 16.63% годовых

Не смог удержать лидерскую позицию Балтийский лизинг, опустившись на второе место. Как и ГТЛК компания довольно интересна для долгосрочного инвестора, однако имеет смысл изучить выпуск поближе перед покупкой облигаций этого эмитента.

1. ГК Пионер, RU000A104735, доходность к погашению 04.12.2025 16.89% годовых

С четвертого на первое место летит выпуск облигаций последнего застройщика и номинанта нашего ТОПа. Причем доходность за месяц даже подросла – с 16.73% месяцем ранее до 16.89% теперь. Нужно быть несколько осторожными в своем решении, поскольку очевидно курс цены облигаций сейчас движется вразрез с общей тенденцией к росту.

Если у вас до сих пор не открыт брокерский счет, то Тинькофф например продолжает дарить подарки клиентам. Достаточно открыть счет по ссылке И купить что-нибудь на сумму от 1000 рублей до конца месяца после чего вам поступит акция до 20 000 в подарок! Если не сделать покупку до конца месяца на сумму от 1000 рублей, то ничего не подарят. А если вы уже когда-то давно открыли счет в Тинькофф, но так ни разу не пополняли его, то отправьте специальный промокод TINVDIVIU в чат поддержки или в специальное поле промокодов, И после любой покупки на сумму от 1000 рублей до конца месяца, вы также получите акцию до 20 000 в подарок. Действуйте!👍

Ну а через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности и качества эмитента.

Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок. Пройдите бесплатный курс по ссылке и получите до 25 000 на счет. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍