🤖 Поробовал ChatGPT для анализа акции #DASH. Результат интересный, тянет на младшего финасового аналитика. Продолжу обучать, может получится помощник

P.S. В 2024 натрейдил +85,3% на рынке США 👉 Стратегия: Pure US Growth

ТГ: IQ4Trading

Через 5 лет в России, как и во многих странах, спрос на профессии будет определяться технологическим прогрессом, экономическими трендами, государственной политикой и глобальными вызовами. Вот предположительные изменения:

Самые нужные профессии

1. IT-специалисты и разработчики
   — Программисты, data scientists, инженеры ИИ, специалисты по кибербезопасности.
   — Причина: Цифровизация, импортозамещение софта, развитие технологий.

2. Инженеры и технические специалисты
   — Робототехника, микроэлектроника, энергетика (включая ВИЭ), нефтегазовый сектор (с учётом адаптации к санкциям).
   — Причина: Импортозамещение, модернизация промышленности, оборонный сектор.

3. Медики и биотехнологи
   — Врачи узких специальностей, генетики, биоинженеры, разработчики медицинского оборудования.
   — Причина: Старение населения, фокус на продление жизни, уроки пандемий.

4. Экологи и специалисты по устойчивому развитию
   — Аналитики ESG-стандартов, инженеры-экологи, эксперты по переработке отходов.

Цикл снижения процентных ставок ФРС США и ЕЦБ может влиять на индекс продовольственных цен ФАО через несколько ключевых механизмов. Вот основные аспекты этого воздействия:

1. Валютный курс и торговля в долларах/евро

• Ослабление валюты: Снижение ставок часто приводит к удешевлению доллара (для ФРС) и евро (для ЕЦБ). Поскольку большинство продовольственных товаров торгуются в долларах, их цена в других валютах может снизиться, стимулируя спрос и рост цен в долларовом выражении.

• Экспортные цены: Производители в странах с укрепляющейся валютой (например, в развивающихся экономиках) могут повышать долларовые цены для сохранения маржи, что подталкивает индекс ФАО вверх.

2. Рост ликвидности и спекуляции

• Приток капитала в товарные рынки: Дешевые кредиты увеличивают ликвидность, побуждая инвесторов вкладываться в товары, включая продовольствие, как в защиту от инфляции. Это повышает спрос на фьючерсы, что может разогнать цены.

• Спекулятивные пузыри: Низкие ставки могут спровоцировать краткосрочные спекуляции, особенно на рынках зерна или растительных масел, усиливая волатильность.

Китайский DeepSeek сходу ворвался в нашу жизнь — недавно он обвалил американский рынок, а теперь раздает советы российским инвесторам.

Причем советы действительно оригинальные. Только посмотрите на его план действий:

1. Начните с малого. Возьмите все свои сбережения, положите их на стол и затем подожгите. Так вы научитесь терпеть убытки.

2. Изучите рынок. Откройте новости и найдите заголовки про санкции, девальвацию и очередной обвал. Привыкайте, это ваш новый ежедневный плейлист.

3. Выберите брокера. Главное, чтобы у него был красивый логотип. Ведь если компания выглядит солидно, у нее меньше шансов обанкротиться, верно?

4. Купите акции. Выберите те, которые падают быстрее всего — это называется «ловля падающего ножа». Тут главное — поймать.

5. Следите за портфелем. Каждый день смотрите, как ваши вложения превращаются в пыль. Это хорошая медитация для тех, кто любит экстрим.

6. Продавайте. Когда вы поймете, что терпеть больше нет сил, продайте все и купите себе что-нибудь приятное. Например, успокоительное.

Я попросил дикпик DeepSeek составить 10 причин, почему нужно инвестировать в российский фондовый рынок, в фирменном стиле инвестора Сида.

Вот наш саркастично-познавательный список (с любовью к абсурду):

1️⃣Волшебная волатильность. Зачем кататься на американских горках, если можно просто купить акции российских компаний? Каждый день — новый сюрприз: сегодня +15%, завтра –30%, послезавтра — санкции!

2️⃣Геополитическая стабильность. Разве не прекрасно, когда ваши инвестиции зависят от одного звонка в Кремль? «Случайные» национализации — это же просто эксклюзивный бонус для избранных!

3️⃣Санкции как маркетинг. Куда уж без элитной «запрещенки»! Покупая акции, вы получаете статус «инвестора-мазохиста» и право рассказывать друзьям, как вас нет в SWIFT.

4️⃣Дивиденды от госкомпаний. Газпром платит дивы? Это как бонусные баллы за лояльность своей стране. Правда, иногда вместо денег вам предложат патриотический стикерпак.

5️⃣Рубль — валюта смелых. Зачем вам скучный доллар, если можно играть в «угадай курс»? Сегодня 90, завтра 120, послезавтра — вдруг 50! А вы говорите — криптовалюты рискованные…

Ключевые факты о компании:

• Сфера деятельности: Крупнейшая в России судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей (нефть, СПГ, нефтепродукты).
• Флот: 133 судна (включая танкеры ледового класса, газовозы, плавучие хранилища).
• Рыночная позиция: Входит в топ-5 мировых операторов танкерного флота.
• Выручка (9 мес. 2024): $1.8 млрд (+12% г/г).
• Чистая прибыль: $420 млн (+18% г/г).
• Долговая нагрузка: $3.1 млрд (соотношение Debt/EBITDA = 2.8x).

Инвестиционные драйверы:

1. Макроэкономические факторы:

• Рост спроса на энергоносители:
  Увеличение поставок российской нефти и газа в Азию (Китай, Индия) на фоне санкций поддерживает загрузку флота.
• Снижение ключевой ставки ЦБ:
  Ожидаемое падение ставки с 21% до 10% к концу 2025 года:
  • Снижение стоимости обслуживания долга: Часть кредитов компании привязана к RUB ставкам.
  • Укрепление рублевой выручки: До 40% доходов номинировано в рублях.

2. Операционные преимущества:

Ключевые данные на 20 января 2025:

1. Средненедельная инфляция (ИПЦ без сезонной корректировки):

   • 13.27% в годовом выражении против 8.78% неделей ранее.
   • За 3 месяца: 25.91% (в 2024 – 18.17%).
   • 71.82% товаров/услуг подорожали (на предыдущей неделе – 69.09%).

2. Факторы ускорения инфляции:

   • Ослабление рубля в начале января → рост цен на импортную электронику, бытовую технику, автомобили.
   • Сезонный рост спроса после новогодних праздников.

3. Смягчающие факторы:

   • Укрепление рубля на 3-5% к доллару/евро (налоговый период, продажи валюты ЦБ на ₽5 млрд/день).
   • Снижение мировых цен на продовольствие (ИПЦ ФАО: -0.5% в декабре).

Что это значит для рынков?

1. Инфляция: временный всплеск или тренд?

• Краткосрочный характер:
  Ускорение до 13.27% частично связано с валютными колебаниями, которые сейчас нивелируются. Укрепление рубля и сезонное замедление цен на овощи (до 10 февраля) снизят давление на ИПЦ.
• Риски:
  Новые санкции против «теневого нефтяного флота» могут спровоцировать девальвацию рубля → инфляционная волна.

Сильные стороны:

1. Актуальность данных:
   Приведены свежие данные по инфляции (13.27% на 20 января), курсу рубля, кредитованию и денежной массе M2. Это ключевые макроэкономические индикаторы, влияющие на рынки акций и облигаций. Инвестор может использовать их для оценки текущих рисков и возможностей.

2. Связь инфляции с курсом рубля:
   Автор справедливо отмечает, что ускорение инфляции частично связано с ослаблением рубля, но текущее укрепление валюты (на фоне налоговых выплат и действий ЦБ) может сделать этот скачок временным. Это полезно для понимания цикличности инфляционных волн.

3. Учет сезонности и внешних факторов:
   Упомянуты сезонное замедление цен на овощи и влияние китайского Нового года на импорт. Это помогает инвестору отделить временные колебания от структурных трендов.

4. Анализ денежно-кредитной политики:
   Затронуты темы жестких ДКУ (денежно-кредитных условий), замедления кредитования и роста M2. Эти факторы критичны для прогноза действий ЦБ и их влияния на рынки.

5. Наблюдение за рыночными настроениями: