Копипаст
Мне кажется, что книгу «Воспоминания Биржевого спекулянта» нет надобности представлять. Ей уже 102 года и она по известности среди трейдеров может соперничать только, если с «Самый Богатый человек в Вавилоне». Обе эти книги являются Общественным достоянием США (т.е. истекли авторские права и их можно свободно скачать тут, но на английском).
Первое издание книги. Кстати, его можно купить примерно за 10-15k$
Если вы ее читали, то возможно удивитесь, что я написал про список упражнений.
Действительно, упражнений в явном виде нет, но т.к. я везде и всюду применяю ИИ, то решил попробовать сделать чтение эффективным и посмотреть, как DeepSeek (бесплатный, без VPN) справится с задачей выделить:
Наблюдение за паттернами: Автор подчеркивает, что цены движутся по определенным шаблонам, которые можно выявить через анализ исторических данных. Прошлое поведение акций — ключ к прогнозированию будущего.
Практический опыт важнее теории: Герой проверяет свои гипотезы через реальные сделки, ведя записи и сравнивая прогнозы с фактическими результатами.
Рынок цикличен: Нет ничего нового в спекуляциях — все события повторяются. Успех приходит к тем, кто учится на истории.
Интуиция и скорость: Решения нужно принимать мгновенно, не дожидаясь объяснений причин колебаний. «Лента не объясняет, она показывает».
Риски манипуляций: Бакетные конторы и крупные игроки могут искусственно двигать цены, чтобы «выбить» мелких трейдеров.
Самостоятельность: Торговля — «одинокое дело». Успех зависит от личного анализа, а не советов или мнений других.
Ведение дневника наблюдений:
— Записывайте ежедневные колебания цен выбранного актива.
— Отмечайте повторяющиеся паттерны (например, рост после определенного уровня).
- Сравнивайте текущие движения с историческими данными.
Тестирование гипотез:
- Выберите акцию и предскажите ее движение на основе прошлых данных
— Проверьте точность прогноза через демо-счет или виртуальную торговлю.
Анализ манипуляций:
- Изучите случаи резких скачков цен на рынке. Попробуйте определить, были ли они вызваны фундаментальными причинами или спекулятивными действиями.
Тренировка интуиции:
- Наблюдайте за лентой (тикером) без использования новостей. Учитесь «чувствовать» рынок через динамику цен.
О цикличности рынка:
«Нет ничего нового на Уолл-стрит. Спекуляции стары как мир. То, что происходит сегодня, уже случалось и повторится снова».
О важности скорости:
«Ваше дело — действовать сейчас, а не завтра. Причины можно узнать позже, но промедление оставит вас позади».
О самостоятельности:
«Мой бизнес — дело одного человека. Я играю в одиночку, потому что это моя голова, а не чужая».
О манипуляциях:
«Иногда биржу используют как поле боя. Лента — ваш телескоп, чтобы увидеть, где покупатели сильнее продавцов».
О рисках:
«Если я рискую десятью долларами, это требует больше смелости, чем риск миллионом, когда есть еще один в запасе».
Эти идеи, упражнения и цитаты отражают суть главы: успех в трейдинге строится на дисциплине, анализе, умении учиться на ошибках и доверять своей интуиции.
Идея: Рынок движется в повторяющихся паттернах.
Современность: Технический анализ по-прежнему строится на исторических данных. Графические модели (треугольники, голова и плечи, флаги) и циклы (волны Эллиотта) используются активно.
Пример: Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, свечные паттерны (например, «поглощение», «доджи»).
Идея: Ведение дневника для анализа ошибок и успехов (Как это делать с помощью ИИ я писал тут и тут).
Современность: Трейдеры используют Excel, TradingView, специализированные журналы (например, Tradersync).
Идея: «Чтение ленты» (цена и объем).
Современность: Аналоги — анализ стакана цен (Level 2), кластерные графики, Time & Sales. Алгоритмы помогают, но финальное решение за человеком.
Идея: Крупные игроки влияют на цены.
Современность: Пампы/дампы в криптовалютах, спуски стоп-лоссов на форексе, «стены» в стакане.
Почему: Автоматизация заменила рутину.
Современный аналог: Алгоритмические бэктесты (например, на QuantConnect), скринеры (Finviz), индикаторы (MACD, RSI).
Почему: Строгая регуляция (SEC, ЦБ), электронные биржи.
Современный аналог: Демо-счета, социальный трейдинг (eToro), но остаются «кухни» на форексе.
Почему: Раньше не было стоп-лоссов, хеджирования.
Современность: Обязательное правило «риск ≤ 1-2% на сделку», использование тейк-профита и стоп-лосса.
Почему: Раньше цены передавались по телеграфу.
Современность: Высокочастотный трейдинг (HFT), исполнение за миллисекунды.
Бэктестинг стратегий:
— Используйте TradingView или MetaTrader для тестирования паттернов (например, «двойное дно») на исторических данных.
Анализ объемов:
— Изучайте, как объемы влияют на пробой уровней. Например, рост цены с высоким объемом — сигнал силы.
Скальпинг на демо-счете:
— Торгуйте на таймфрейме M1-M5, используя стакан цен и Time & Sales.
Работа с индикаторами:
- Сравните эффективность RSI и MACD в разных рыночных условиях (тренд vs флэт).
Распознавание манипуляций:
- Анализируйте графики низколиквидных акций или криптовалют — ищите «пилы» и резкие спады без новостей.
О паттернах:
«Графики — это язык рынка. Прошлое не гарантирует будущего, но дает подсказки».
О скорости:
«В эпоху алгоритмов ваше преимущество — не в скорости, а в умении фильтровать шум».
О манипуляциях:
«Криптовалюта за 5 минут может вырасти на 100%, а за следующие 5 — рухнуть. Это не рынок — это джунгли».
О психологии:
«Стоп-лосс спасает не только капитал, но и разум».
Сохранилось:
Акцент на паттерны, дисциплину, анализ данных.
Важность интуиции, но теперь она дополняется алгоритмами.
Изменилось:
Инструменты: от бумажных дневников — к AI-аналитике.
Риски: от бакетных контор — к «кухням» и волатильности крипторынка.
Совет: Изучайте алгоритмическую торговлю, но не забывайте основы — рынок всё ещё движется людьми, их страхами и жадностью.
Мне кажется, что ИИ неплохо справился с задачей (можно, конечно, поспорить про адаптацию к реалиям). Его применение может помочь сделать чтение более эффективным. Я, правда, больше инвестор, чем спекулянт, но тут есть упражнения полезные и для меня. Недаром эта книга популярна столько лет! Это не заменит чтение самой книги (лично для меня), но, чтобы ознакомиться перед чтением — прям супер.
Я, возможно, таким образом потихоньку выделю Идеи и упражнения из всей книги. Если кому-то это интересно, пишите, плюсуйте.
Если есть вопросы или предложения по улучшению подхода, тоже пишите.
Если вам интересны практическое применение ИИ (Как тратить меньше времени на рабочие задачи, скинуть скучную рутину и прочие полезные штуки), то читайте об этом в моем тг-канале.
Клетчатый, вот это сюрприз. А можно скрин бы посмотреть?
1. а другие ссылки со смарт-лаба открываются? (например, в начале статьи?)
2. можно попробовать вбить вручную в адресной строке deepseek.com и посмотреть, что будет
Ну да ладно, париться не будем.