Этот год запомнится тем влиянием, которое геополитические и экономические события оказали на все отрасли, в то время как некоторые части мира все еще боролись с Covid-19.

Торговля алмазами не является исключением. Только что после бампера 2021 года, в котором наблюдался звездный рост во всех сегментах трубопровода, рынок испытал на себе последствия российско-украинской войны, экономической осторожности США и замедления в Китае.

Эти факторы повлияли на спрос и предложение, нарушив рост, наблюдавшийся в 2021 году. Цены на бриллианты снизились, а индекс алмазов RapNet (RAPI™) для 1-каратных камней снизился на 9,9% за год до 15 декабря (см. Рисунок 1).

2022-12-15 10:23

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, сегодня центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США укрепился на 192 базисных пункта до 6,9343 юаня за доллар по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,9535 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,4062 юаня за евро, 5,1251 юаня за 100 иен, 0,89169 юаня за сянганский доллар, 8,6151 юаня за фунт стерлингов, 9,2966 рубля за юань.

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ — В ноябре 2022 года объем выработки электроэнергии в Китае вырос на 0,1 проц. в годовом исчислении до 666,7 млрд кВт-ч, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР.

Согласно данным ГСУ, за первые 11 месяцев этого года выработка электроэнергии в Китае достигла 7,6 трлн кВт-ч, увеличившись на 2,1 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом месяце объем выработки электроэнергии китайскими ТЭС вырос на 1,4 проц. в годовом исчислении, а объем генерации электроэнергии ветровыми электростанциями в стране увеличился на 5,7 проц., показали данные ведомства.

Аналогичный показатель у АЭС увеличился на 11,1 проц. в годовом исчислении, а у ГЭС — сократился на 14,2 проц. в годовом исчислении.

США-АКЦИИ-ТОРГИ-ПРАВИЛА
14.12.2022 20:32:20

SEC планирует серьезно изменить технические правила работы фондового рынка

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обнародовала пакет предложений по проведению самой масштабной за последние 20 лет реформы правил, регулирующих процесс торговли акциями на Уолл-стрит, пишет агентство Bloomberg.
Предложения касаются самых различных аспектов — от размещения заказов на покупку акций до размера брокерских комиссий и раскрытия информации, и призваны повысить прозрачность торгов и усилить конкуренцию на рынке объемом $43 трлн, отметил глава комиссии Гэри Генслер.
«Рынки сейчас недостаточно справедливы и конкурентны для индивидуальных инвесторов», — сказал Генслер в ходе выступления перед началом заседания комиссии по обсуждению реформы.
В частности, одно из предложений касается передачи задач по обработке индивидуальных сделок клиентов крупных финансовых компаний и платформ оптовым брокерским агентам — компаниям вроде Virtu Financial Inc. и Citadel Securities. Генслер неоднократно критиковал такую практику и намекал на возможность её запрета — как это было сделано в ряде стран, включая Великобританию и Канаду, отмечает Financial Times.
В итоге SEC решила сохранить практику, но при условии, что брокерские агенты будут получать права на обработку сделок в рамках открытых аукционов. По оценкам SEC, это поможет инвесторам экономить до $1,5 млрд в год на комиссиях. Кроме того, агенты будут обязаны отчитываться о результатах исполнения заказов на покупку и продажу бумаг.
Предлагается также обязать операторов бирж заранее раскрывать размер комиссионных для брокеров. Сейчас комиссия высчитывается постфактум, на основе объема сделок, осуществленных клиентами брокера по итогам месяца, и может включать скидки для особенно крупных брокеров.
Другие правила касаются уменьшения шага, на который может меняться цена акций, до менее 1 цента, и внедрения новых стандартов для сделок с акциями по «лучшей цене» с целью более строгого контроля за тем, чтобы брокеры действительно находили для клиентов сделки по наилучшим ценам.
Если в среду руководство SEC проголосует за внесенные предложения, начнется трехмесячный период, в течение которого у всех заинтересованных лиц будет возможность обратиться к комиссии со своими замечаниями. Ожидается, что крупные трейдинговые компании обязательно воспользуются такой возможностью и выразят свое недовольство озвученными предложениями, пишет Bloomberg. Затем с учетом замечаний будет подготовлена финальная версия документа, которую предстоит одобрить перед её вступлением в силу, то есть процесс может занять многие месяцы.

США-РЕГУЛЯТОР-АКЦИИ-МОШЕННИЧЕСТВО
14.12.2022 19:32:03

SEC обвинила группу инфлюенсеров в мошенничестве с акциями на $100 млн

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула обвинения восьми участникам предполагаемой мошеннической схемы, которые использовали свою популярность в соцсетях для манипулирования котировками ценных бумаг.
Как сообщается в пресс-релизе SEC, семь человек обвинены в мошенничестве с ценными бумагами, еще один — в оказании помощи указанным лицам. Все они являются гражданами США. У одного из них, Эдварда Константина, число подписчиков в Твиттере превышает 550 тыс. человек.
По мнению регулятора, группа выдавала себя за успешных трейдеров и призывала своих подписчиков покупать акции компаний, которыми они сами владели. При этом они втайне продавали бумаги после достижения ими определенной цены.
«Обвиняемые набирали в соцсетях большое число подписчиков среди начинающих инвесторов, а затем использовали их в своих интересах, регулярно скармливая им дезинформацию и получив таким образом нечестную прибыль в размере около $100 млн», — отметил Джозеф Сансон из SEC, добавив, что инвесторам стоит с осторожностью воспринимать непрошенные советы в интернете.
Как сообщалось, в октябре SEC оштрафовала телезвезду Ким Кардашьян на $1,26 млн за рекламу криптовалютных активов в соцсети Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации). Кардашьян рекламировала в своих соцсетях токены EthereumMax, не указав, что она получила за размещение постов денежное вознаграждение.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 15-летию корпорации «Ростех», назвал полную загрузку заводов, обеспечивающих нужды армии на фоне проведения специальной военной операции, стимулом к развитию высокотехнологичного производства. Глава государства отметил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока работают в несколько смен. Путин добавил, что речь идет не только об оборонной промышленности, но и о смежных областях. То есть оборонный заказ поддерживает не только военно-промышленный комплекс, но и экономику России в целом.

Ситуация в экономике сейчас особая. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об увеличении объемов финансирования гособоронзаказа почти в 1,5 раза.

В период СВО рыночная свобода ограничена. В Первую мировую войну на то, чтобы ввести государственное регулирование цен по оборонным поставкам, так и не решился Николай II. Однако современная Россия отличается от Российской империи в лучшую сторону. Оборонная промышленность забирает ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок. Существует ограничение цен и приоритетный порядок поставок всего, что необходимо для военного производства. Закупки осуществляются в приоритетном порядке и по фиксированным ценам. Вместе с тем рост оборонных расходов, заказы оборонной промышленности сглаживают рецессию в масштабах всей экономики.

12 Декабря 2022

• прогнозы

Традиционно в конце каждого года инвестиционные компании выпускают обзоры с прогнозами на следующий год. В них аналитики рассматривают основные сценарии развития экономик стран с учетом различных рисков, дают оценки по ожидаемым доходностям, отмечают наиболее перспективные классы активов для инвестирования. Мы проанализировали несколько таких отчетов и выделили их ключевые идеи.

Ссылка на их обзор Investment Outlook 2023

Прогнозы:

• Высокий уровень мировой инфляции начнет снижаться по мере замедления мировой экономической активности, ослабления рынков труда, снижения давления на цепочки поставок и диверсификации источников поставок энергоносителей в Европу. 

12.12.2022

Национальная ассоциация участников фондового рынка направила 12 декабря в Банк России и Государственную Думу РФ экспертное заключение к проекту Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованных регулятором в конце ноября.

Как говорится в заключении, НАУФОР поддерживает увеличение лимита ежегодных взносов и другие меры по развитию ИИС, а также введение нового вида ИИС — ИИС типа III, расширение инвестиционных возможностей НПФ и предлагает отказаться от требования о безубыточности для НПФ, а также от введения его для иных финансовых инструментов, предназначенных для формирования долгосрочных сбережений в том случае, если это будет условием для применения единого механизма льгот для долгосрочных инвестиций.

НАУФОР поддерживает появление новых инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни, но считает необходимым исключить совмещение деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В этом году в рейтинг «30 самых выгодных франшиз» по версии Forbes впервые вошла сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Редакция следит за развитием компании несколько лет, но только в 2022-м она попала в лонг-лист (по условиям рейтинга в список попадают франшизы, которые работают не менее трех лет на рынке).

Проект, развивающийся только по франшизе, придумал и реализовал известный нижегородский предприниматель Альберт Гусев — владелец одного из крупнейших в России дистрибьюторов продуктов питания «Сладкая жизнь». Темпы, которыми растет «Авокадо», впечатляют. Первый магазин был открыт в Нижнем Новгороде в феврале 2019-го, к концу года в сети работало уже 600 торговых точек. В 2020 году бизнес увеличился еще на 1450 магазинов, на момент выхода прошлогоднего рейтинга франшиз Forbes в июне 2021-го в сети работало 2600 магазинов с совокупной годовой выручкой около 50 млрд рублей. К сентябрю 2022 года количество магазинов под вывеской «Авокадо» выросло более чем в полтора раза — до 4181. Планируется, что к концу года сеть будет насчитывать 4500 магазинов с суммарной выручкой около 97 млрд рублей. По размеру «Авокадо» сильно превосходит главного конкурента — франчайзинговую «Фасоль» (1742 магазина), которую с 2012 года развивает немецкий ретейлер Metro Cash & Carry.