Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 10.05.2023 16:02:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sb2sqApm9UCkSZpkiV09jQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В п.2.1. существенного факта вносится информация о присвоенном выпуску облигаций международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международном коде классификации финансовых инструментов (CFI).

Сообщение о существенном факте
«о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190000, Санкт-Петербург город, Почтамтская улица, дом 3-5, литр А, ч.пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учётом прав серии 003P-04R, в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации):
идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00146-А-003Р-02Е от 16.04.2018;
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00146-А-003Р от 21.12.2020;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102L95
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по облигациям;
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 10-й купонный период, с 07.02.2023 по 09.05.2023;
2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 399 000 000 руб.;
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 19,95 руб./обл., что составляет 8 % годовых на одну Биржевую облигацию;
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 20 000 000 шт.;
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 05.05.2023 (конец операционного дня);
2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.05.2023;
2.10. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100 %, обязательство исполнено в полном объеме.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j7ZlD5nGYE-CKlczIxK07bQ-B-B