Некоторые фундаментальные принципы трейдинга

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве B очень трудно!!! Стараться быть правым при открытии позиции — вот к чему стремятся почти все трейдеры. Тут можно годами биться как рыба об лед…»

Практические выводы:
 

• не закрывайте рано прибыльные позиции. Вы делаете это потому, что ваша психика пытается «спрятаться» в комфортное положение. Запомните, вы почти всегда успеете закрыть прибыльную позицию.

• ВСЕГДА ставьте стоп-лимиты. Это аксиома. Т. Мартынов начал систематически зарабатывать деньги только тогда, когда на КАЖДУЮ сделку начал ставить стоп-лимиты.
  Пожалуй, абсолютно все трейдеры однажды в жизни приходили к краху из-за того, что держали позицию против рынка. Представьте, что трейдинг – это длинный путь. Чем длиннее путь и дольше времени вы будете торговать, тем выше вероятность, что произойдет любое событие, в особенности полный крах. Стоп-лимиты – это спасение. 

2. Некоторые записи из дневника Т. Мартынова. 

«Большие деньги делаются во время больших движений». 

«Рынок часто идет против логики и игнорирует фундаментальные факторы, твоё мнение часто не совпадает с мнением рынка и всё это больно бьет по твоему самолюбию и конечно, состоянию торгового счета»

«Замечательно, когда ты можешь предугадать действия рынка или актива, но трейдеры не должны начинать действовать до тех пор, пока рынок своими действиями не подтвердит, что их суждение верно. Тогда и только тогда они должны делать ход деньгами».

«Одной из проблем слишком глубокого копания в экономических новостях является то, что это может породить у вас в голове предположения, а предположения могут быть опасны для вашего эмоционального здоровья на фондовом рынке».

Практические выводы:
 

• ждите сильных движений рынка и открывайте позицию в направлении этого движения
  Читая дневник Т. Мартынова, я прихожу к выводу, что он делает деньги на сильных движениях в определенную сторону. 

 

• старайтесь не иметь мнения по поводу того, куда пойдет рынок. Даже не пытайтесь проводить какой-либо фундаментальный анализ экономической ситуации или делать выводы из новостей по ТВ и исходя из этого открывать позицию. Для этого у вас все равно недостаточно компетенции. Трейдер не должен заниматься предсказанием. Он должен руководствоваться текущей ситуацией. Принимайте рынок как природное явление, которое вы не способны понять, объяснить или предсказать.

 

3. Некоторые мои мысли относительно фьючерса на РТС.

Обычно вероятность того, что рынок продолжит свое движение в существующем направлении, выше, чем вероятность того, что рынок изменит направление движение на противоположное.

Резкое «острое» движение без отскоков в определенном направлении – признак того, что движение продолжится в этом направлении. К примеру, несколько длинных вертикальных свечей вверх за короткий промежуток времени, как ракета, – сильный знак того, что будет выше. Ловите такие моменты. Слишком высокая цена – это не повод шортить, это повод купить. И наоборот. 

Если цена закрытия дня близка к максимуму, и цена не достигала раньше в этот день таких же высоких значений, это сигнал того, что на следующий день цена будет выше.  

Трейдер смотрит на рынок через призму своей позиции. Как только трейдер открывает позицию, он начинает смотреть на рынок «замыленными» глазами.
=> Анализ рынка лучше стоит проводить, когда у тебя нет позиции.

Рынок довольно инертное явление. Перемена направления у генерального движения на противоположное обычно занимает существенный промежуток времени. При смене движения, как правило, происходит колебание, рынок движется какое-то время в боковике.  

Не торгуйте по 5-минутному графику. На нем много рыночного шума, который помешает вам разглядеть общее движение цены. Используйте вместо него 15-минутный график.