Новости рынков

Новости рынков | Потенциал роста акций ВТБ 35% на горизонте 4-6 месяцев - Кит Финанс Брокер

В конце июля появилась информация о том, что банк «Открытие» начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с «ВТБ». Со слов главы «Открытия» Михаила Задорнова, сроки сделки и её структура будут обсуждаться после завершения оценки.

Оценка может занять около двух месяцев, таким образом о предполагаемой цене мы узнаем в конце сентября – начале октября.

Капитал банка «Открытие» составляет 550 млрд руб., у «ВТБ» – на конец декабря 2021 г. составлял 2,2 трлн руб. В результате присоединения банка, «ВТБ» может решить проблемы с достаточностью капитала из-за потерь 2022 г.

По данным Коммерсанта, банк «Открытие» по итогам I пол. 2022 г. показал чистую прибыль по РСБУ в размере 5,7 млрд руб., тем самым сохранив капитал. Прибыль от клиентского бизнеса выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы — на 74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям, отметили в банке. «Также банк получил операционные доходы от восстановления резервов и сократил операционные расходы на 14%», — «ФК Открытие».

По нашим расчётам, «ВТБ» поглотит «Открытие» по оценке 0,3х BV – около 150 млрд руб. Таким образом размер капитала «ВТБ» может вернуться примерно к 2-2,1 трлн руб. Соответственно, открывается потенциал роста до 0,025 руб.
Сделка скорее всего пройдет в этом году, чтобы выполнить требования ЦБ по нормативам к капиталу внутри года. Мы рекомендуем спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. Потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев.
КИТ Финанс Брокер   
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
12 комментариев
Что то мало, всего до 0,025
avatar
Чернобров, 
если прибавить привелегированные акции по цене обычки — общая капитализация окажется не такая уж и маленькая к прошлой прибыли, с учётом безрисковой ставки.
avatar
авантюрист КОСТ…я опять загоняет толпу что бы отшляпить дивиденды))) 
Посты про втб это как реклама по телеку про потребительские кооперативы с доходностью +15%))
avatar
'Потенциал роста акций ВТБ 35%"

Кит Финанс, основывать рекомендацию на том, что «Коммерсант» что-то прогнозирует — это просто супер 🙂
А потом возьмёт и получится как с Банком Москвы.
avatar
Норм оценка. Просто очень консервативная.
Жду +100% от тека. Идея в том же капитале
avatar
Бланш, это нереально. 3,6 копейки это фантастика в условиях санкций
avatar
Валерий Шеншин, не думаю.
Например, я на БСП банке сделал больше 100% и там хай за 10 лет))

Ничо же
avatar
У ВТБ нет потенциала роста. Вообще.
avatar
Потенциал отрицательного роста ВТБ до 0.00001
avatar
Ну и комменты. ВТБ — чемпион мира, наверное, по киданию инвесторов, но новые хомяки все равно толпами заходят. Браво, ВТБ!
avatar
ВТБ пускай сначала разберется со своими клиентами брокерских счетов и иис. Куда ей расти если руководство невменяемое.
avatar
Пора брать? Увы нет, я уже оказывается взял в 2,35 раза дороже, чем сейчас и мне этого вполне достаточно. Усреднение — это глупость, брать надо лучшее на текущий момент по критерию цена/качество, а не вчерашние прокисшие идеи по бросовым ценам. А вот «Открывашку» даже жалко, у них брокер даже поинтереснее, чем у ВТБ, хотя и про последнего не так много негатива. Что касается ВТБ, то понятно, что увеличение активов на 20% этот жирный плюс, вопрос только в цене… Не вся игра стоит свеч.
avatar

теги блога stanislava

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн