Рецензии на книги | Книга "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires"

Книга «The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires» (в русском переводе: «Полный курс для черепашек: Как 23 новичка стали миллионерами за одну ночь») авторства Михаэля Коваля представляет собой глубокий и увлекательный анализ одного из самых известных экспериментов в мире финансов — истории группы трейдеров, которых Джек Швагер и Ричард Деннис обучили торговле на финансовых рынках, сделав их миллионерами за относительно короткий срок. Это не просто учебник по трейдингу, а целая история о том, как дисциплина, система и вера в свою стратегию могут привести к успеху, даже если у вас нет опыта.

1. Общий обзор книги

Книга рассказывает об эксперименте, который прошел в 1983 году. Деннис, известный как успешный трейдер, был уверен, что любой человек, при должном обучении, может стать успешным трейдером. Он создал команду из 23 человек, не имеющих опыта на финансовых рынках, которых он обучил основам торговли и предложил им работать по заранее разработанным торговым стратегиям. В результате, многие из этих новичков стали миллионерами, а их успех привлек внимание всего финансового мира.

Михаэль Коваль детально описывает этот опыт, анализирует торговые стратегии, которые использовались в проекте «Черепашки», а также приводит практические советы и уроки, которые можно извлечь из этого эксперимента.

2. Структура книги

Книга состоит из нескольких частей, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте проекта:

• Введение в проект «Черепашки» — Коваль знакомит читателя с историей появления этого эксперимента, поясняет, кто такие черепашки и как Ричард Деннис решился на такой нестандартный шаг.

• Торговая система и стратегии — Описание системы, которой обучались участники. В частности, Коваль подробно объясняет правила, использованные для входа и выхода из сделок, а также механизмы управления рисками.

• Психология трейдинга — Автор акцентирует внимание на важности психологии в трейдинге, отмечая, что дисциплина и способность следовать стратегии играют ключевую роль в достижении успеха.

• Уроки из истории черепашек — Практические советы и уроки, которые могут быть полезны как новичкам, так и более опытным трейдерам.

3. Основные идеи и выводы

Система торговли

Один из ключевых моментов книги — это сама торговая система, которой обучались черепашки. Деннис не пытался научить участников работать на интуиции или доверять своим личным ощущениям о рынке. Вместо этого он предложил четкие, системные правила, включающие:

• Механизм входа и выхода из сделок. Черепашки использовали системы пробоев, ориентированные на тренды, чтобы открывать сделки. Это позволило им не тратить время на поиски идеальных точек для входа, а следовать за движением рынка.

• Управление капиталом. Важнейший аспект стратегии — управление рисками. Все участники эксперимента обучались тому, как правильно распределять капитал между различными активами, чтобы минимизировать потери в случае неправильных прогнозов.

• Дисциплина. Деннис придавал особое значение дисциплине и последовательности в следовании правилам. Он подчеркивает, что даже самые лучшие стратегии могут не принести результата без строгого соблюдения дисциплины в торговле.

Психология трейдинга

Не менее важным аспектом является психология торговли. Автор книги уделяет внимание тому, как новичкам удалось справиться с эмоциями и следовать строгим правилам торговли, несмотря на неизбежные колебания рынка и давление. Важность психологической устойчивости подчеркнута не только в контексте торговых решений, но и в способности переживать как потери, так и успехи.

Коваль отмечает, что трейдеры, которые становились успешными, часто показывали высокий уровень самообладания, умения контролировать свои эмоции и не позволять страху или жадности мешать принятию рациональных решений. Те, кто не смог справиться с психологическим давлением, часто терпели неудачи.

Простота стратегии

Одна из главных идей книги — успешные торговые стратегии не обязательно должны быть сложными. Наоборот, черепашки применяли относительно простые правила, но их успех заключался в последовательности и дисциплине. Это важно для трейдеров, потому что зачастую начинающие начинают искать сложные и запутанные стратегии, забывая о том, что простота и последовательность — это часто ключ к успеху.

Системный подход и его преимущества

Деннис показывал, что для достижения успеха на финансовых рынках необходимо подходить к трейдингу как к науке. Это требует четкой системы, математического подхода к оценке рисков и сильной внутренней дисциплины. В отличие от многих трейдеров-новичков, которые опираются на интуицию и случайность, черепашки делали акцент на объективные данные и следование четким алгоритмам.

4. Ключевые уроки из книги

• Принцип следования за трендом: Деннис обучал своих учеников в первую очередь не пытаться предсказать развороты рынка, а следовать за уже существующими трендами.

• Контроль над эмоциями: Система черепашек ставила акцент на важности выдержки. Торговля — это не моментальное получение прибыли, а долгосрочный процесс, в котором важно сохранить спокойствие в любой ситуации.

• Строгая система управления рисками: Даже если трейдер имеет успешную стратегию, он всегда должен придерживаться строгих правил по управлению капиталом и рисками, чтобы минимизировать возможные потери.

• Не бойтесь начинать с нуля: В отличие от большинства трейдеров, которые начинали с больших сумм и опыта, черепашки были новичками. Это доказало, что даже без большого капитала и опыта можно добиться успеха, если есть правильный подход и стратегии.

5. Преимущества и недостатки книги

Преимущества:

• Доступность для новичков. Книга будет полезна как для начинающих трейдеров, так и для опытных инвесторов, которые могут извлечь полезные уроки о психологии и стратегии.
• Реальные примеры. История черепашек — это не выдуманная теория, а реальный успешный эксперимент, что делает книгу более убедительной.
• Уроки дисциплины и системного подхода. Книга предоставляет практические советы, которые можно применить в любой торговой стратегии.

Недостатки:

• Меньше практических деталей о самой торговле. Хотя книга подробно описывает психолого-эмоциональную составляющую торговли и философию Джона Денниса, в ней не всегда достаточно подробностей о том, как применялась торговая система в реальной жизни.
• Избыточное внимание к истории. Часть книги слишком сильно сосредоточена на биографиях и истории участников эксперимента, что может отвлечь от главной темы.

6. Заключение

Книга «The Complete TurtleTrader» — это не просто история успеха группы трейдеров. Это своего рода руководство по созданию системной стратегии в трейдинге, следованию дисциплине и умению контролировать эмоции. Несмотря на некоторые недостатки, она предоставляет ценную информацию и вдохновляет трейдеров всех уровней на улучшение их подхода к рынкам.