Облигации суборды ВТБ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ2-1 | 6.0 | 62.5% | 0.98 | 67 | 378958.9 | 2082.19 | 2025-10-08 | |
| ВТБСУБТ2-2 | 6.0 | 57.9% | - | 80 | 1156821.92 | 6356.16 | 2025-10-08 | |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 42.2% | 1.27 | 67.7 | $3739.73 | $115902.993856 | 2025-08-04 | |
| ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 39.0% | 1.28 | 68.5 | €2337.33 | €79484.1138 | 2025-08-04 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 39.2% | 1.24 | 74 | $6611.84 | $204917.27257 | 2025-08-04 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 197.5% | - | 27.502 | €4200.96 | €142859.47221 | 2025-08-04 | |
| ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 74.4% | 1.39 | 50 | 498630.14 | 386301.37 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 48.6% | 1.25 | 79.3 | 1234109.59 | 956095.89 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 29.4% | 1.82 | 73 | $6596.88 | $30978.172327 | 2025-09-29 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 25.1% | 1.90 | 70 | €2337.33 | €12042.64971 | 2025-09-29 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 8.4% | - | €4076.3 | €21002.898735 | 2025-09-29 | ||
| ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 58.3% | 1.77 | 52 | 498630.14 | 27397.26 | 2025-09-29 | |
| ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 47.9% | 1.62 | 77 | 1234109.59 | 67808.22 | 2025-09-29 | |
| ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 48.7% | 1.56 | 77 | 617054.79 | 379726.03 | 2025-05-15 | |
| VTB Eur (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Ремора, ну да. Брал на прошлой недели 1-5 по 42%, сегодня раздают по 47%
Juan Gores, но ликвидность понятно в стакане низкая, в отличии от зо т1Juan Gores, процент маловат у 1-9 (к номиналу 3,75% до марта 2027г.). возможно будет не плохо смотреться при КС меньше 10%. года через 3.
и ...
Ремора, ну да. Брал на прошлой недели 1-5 по 42%, сегодня раздают по 47%Ремора, хорошая у Вас идея, надеюсь сработает. Другая идея 1-9, 25% от от номинала (125к евро). При рублификации ее в рубли по курсу и купон...
Juan Gores, процент маловат у 1-9 (к номиналу 3,75% до марта 2027г.). возможно будет не плохо смотрется при КС меньше 10%. года через 3.
и у 1-9 валюта расчетов смущает. я не исключаю, что с окончанием СВО доллары и евро могут стать не совсем актуальны.
пока мы жили в прозападном поле доллары и евро были в ходу, сейчас мы торгуем с оглядкой по привычке… но рынки Запада начинают постепенно закрываться, нам вводят санкции — Россия постепенно уходит от доллара и евро.Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
по 11 купон текущий в стоимости больше … за счет...
Ремора, хорошая у Вас идея, надеюсь сработает. Другая идея 1-9, 25% от от номинала (125к евро). При рублификации ее в рубли по курсу и купоне КС+3-4% вообще адские цифры получаються. Не думали?Juan Gores, тигер списания формальный он относится ко всем субордам. В 22г был повод списать, но ВТБ ничего не списал а остановил выплаты до...
Роман Андерсен, для розницы есть зо т1 там номинал 1к юсд или 53к рублей. По капиталу: была информация вроде ЦБ хочет исключить суборды из расчета базового капитала
Ремора, ну в теории логично. У тира 2 плюс, что они погашаемые и не имеют тригера списания видимо и пропуска купона (не изучал). Интересно б...
Juan Gores, тигер списания формальный он относится ко всем субордам. В 22г был повод списать, но ВТБ ничего не списал а остановил выплаты до 24г.
Суборды в ВТБ держат клиенты привелегии и прайма. Консервативные инвесторы и свои люди. Их обижать нельзя в отличии от акционеров. Лошары с 10р в кармане покупать суборды не могут, на 1 суборд надо денег как на хорошую квартиру.
Суборды являются частью капитала. убери их, будет удар по капиталу ВТБ на 450 млрд.р! и можно будет забыть о нормах ЦБ и Базеля.
Не все суборды конечно дают интересную доходность, но есть достойные для покупки. Обороты торгов низкиеJuan Gores, суб 2-1 доходность купона сейчас 13% получается (маловато), а суб 2-2 примерно то же самое что 6,11 и 12… только + к ставке сейч...
Ремора, кстати по % к номиналу дешевле 1-11, но там буду+ 2 с лишним процента всегоJuan Gores, суб 2-1 доходность купона сейчас 13% получается (маловато), а суб 2-2 примерно то же самое что 6,11 и 12… только + к ставке сейч...
Ремора, ну в теории логично. У тира 2 плюс, что они погашаемые и не имеют тригера списания видимо и пропуска купона (не изучал). Интересно будет рублификация в 2025 как Пьянов заявлял и какие выпуски рублифицируют- Интересно втб своим наймитам на форуме и в прессе платит по количеству постов или по знакам? Хотя некоторые там похоже могут быть просто в штате...
Вообщем оплачивать рекламу и/или вранье в интернете у втб есть, но оплачивать свои долги инвесторам нет. Доходности субордов не смотрите, она в любой момент становится нулевой. Банк перестает по облигациям платить, платежи идут только сказочникам на форуме. Интересный момент в ВТБСУБ 1-5 и ВТБСУБ 1-6, ВТБСУБ 1-12Сравнивал из интереса облиги Субы ВТБ .
доступна торговля ими только для квалов. ...
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цбставочку оставили на 21%… :) хороший повод прикупить ВТБСУБТ 1-5 и зафиксировать долгосрочную доходность на капитал в 24-25% при текущей цен...
Ремора, орловский топил за покупку суб т2-1ставочку оставили на 21%… :) хороший повод прикупить ВТБСУБТ 1-5 и зафиксировать долгосрочную доходность на капитал в 24-25% при текущей цен...
Ремора, субт2-1, или 2 или 3 не рассматривали?ставочку оставили на 21%… :) хороший повод прикупить ВТБСУБТ 1-5 и зафиксировать долгосрочную доходность на капитал в 24-25% при текущей цен...
Ремора, и почем взяли?- Интересный момент в ВТБСУБ 1-5 и ВТБСУБ 1-6 , ВТБСУБ 1-12
Сравнивал из интереса облиги Субы ВТБ .
доступна торговля ими только для квалов. и цена изначально достаточно высокая.
только НОМИНАЛ по 10 млн.р. за шт. торгуются вяло, но недооценка только к номиналу от 40% ...
вроде бы доходность достаточно высокая как по % , от 25 до 39% только купоны, выплачиваемые раз в пол года.
акции конечно столько не дают.
вроде бы есть интерес прикупить пару облиг, зафиксировав на догосрок хорошую доходность.
окупаемость получается 2,5-4 года.
и в эмиссиях есть интересные моменты.
если СУБ 1-6 и 1-12 привязаны к ключевой ставке, то сейчас у них купонная доходность на ближайшие 1-2 выплаты получается к номиналу выше.
и при 60% цены доходность выше 30% годовых.
а СУБ1-5 купон фиксируется на 10 лет. и сейчас он к номиналу 10% (а к цене, которая 41% от номинала 25%) ....
и в 2026г. у 1-5 будет переоценка от номинала к ключу +3,75% на 10 лет!… :)
и если мы ожидаем что ключ в 2026г. и 2027г пойдет вниз, но все же в 2026г. он будет на уровне 13-16%, то доходность СУБ 1-5 к номиналу будет порядка 16-20% ...
Авто-репост. Читать в блоге >>> Genri506, хорошо бы вы привели все таки ссылку на проспект эмиссии и изменения в него. Я пока его не нашел, а этот документ существует с 201...
Йолли Пукинен, Раньше смотрел информацию прямо на сайте втб, теперь ее там потерли, наверно какие то чушки думают что если убрать там инфу про долг, то и сам долг как то рассасывается. Но в западных источниках (правда на английском) ничего не менялось, если нужен проспект эмиссии берите подписку и читайте, скачивайте.
И давайте писульку не называть документом. Не известно кто писал, когда вывешивал и что там менялось или не менялось. В этих буковках нет никаких подписей и тд. Мосбиржа всегда соскочит если что, скажет что инфа предоставлена эмитентом, и вообщем то похоже на то.
Йолли Пукинен, Процитирую приведенный вами странный источник" Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является, и на него не...
Genri506, хорошо бы вы привели все таки ссылку на проспект эмиссии и изменения в него. Я пока его не нашел, а этот документ существует с 2014 года, с точно такими же формулировками как и в 2024 году.Genri506, похоже вы не правы по поводу параметров изначального выпуска:
Документ от «10» декабря 2014
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
«В пункте 4.4 Договор...
Йолли Пукинен, Процитирую приведенный вами странный источник" Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является, и на него нельзя
полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не
является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую консультацию." — конец цитаты.
Давно не читал проспект эмиссии, но помню что там указанны другие данные, когда списываются облиги, и когда нет платежей.
Собственно эти данные тут уже упоминались не раз.
Вот цитата этого трепла«Juan Gores,, Еще раз: с 24 года по всем субордам платят. Вы либо не в теме или это ваш досуг переписываться в инете ...
Genri506, похоже вы не правы по поводу параметров изначального выпуска:
Документ от «10» декабря 2014
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
«В пункте 4.4 Договора субординированного займа оговорено, что ВТБ по своему собственному усмотрению может, а при определенных обстоятельствах обязан, отменить, полностью или частично, выплату процентов по графику в Дату необязательной выплаты процентов по Договору субординированного займа»
Получается, что платить или не платить проценты изначально было «доброй волей».
Вот ссылка на документ:
fs.moex.com/emidocs/2014/12/10/848735_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_VTB_perp_XS0810596832.pdf- Купил Субборд ВТБ 13й рублёвый накидайте проблем? Продать или держать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Где выплаты по XS0810596832 сказочник?
Вот цитата этого трепла«Juan Gores,, Еще раз: с 24 года по всем субордам платят. Вы либо не в теме или это ваш досуг переписываться в инете неся пургу» — так что там насчет платят по всем выпускам???
и кто тут засланный фейкомет?? — опять цитирую этого" искреннего и безвозмездного" защитника втб
суборды ВТБ
Создали специальный форум для обсуждения Субординированных облигаций ВТБУсловия выпуска можно найти тут www.vtb.ru/ir/shares/funding/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
