Финаме
БКС Мир ИнвестицийНу что там у нас по цифрам получается? Если конечно рестракт примут (что далеко не факт).
Получаем пятилетнюю (грубо) облигацию номиналом 10...
lomm, ежемесячная выплата 8,33 рубля, а не 83
Облигации Гарант-Инвест
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГарИнв2P05 | 0.6 | 0.0% | - | 22.73 | 36.77 | 0 | 2025-05-20 | |
| ГарИнв2P06 | 0.1 | 0.0% | - | 25.4 | 10.68 | 0 | 2025-05-05 | |
| ГарИнв2P07 | 3.3 | 0.0% | - | 23 | 10.68 | 0 | 2025-04-20 | 2025-03-14 |
| ГарИнв2P08 | 0.8 | 0.0% | - | 22.72 | 14.79 | 0 | 2025-04-16 | |
| ГарИнв2P09 | 1.5 | 0.0% | - | 22.8 | 14.47 | 0 | 2025-04-23 | |
| ГарИнв2P10 | 1.3 | 0.0% | - | 25.3 | 0 | 0 | 2025-05-06 |
-
Ну что там у нас по цифрам получается? Если конечно рестракт примут (что далеко не факт).
Получаем пятилетнюю (грубо) облигацию номиналом 1000 руб. с ежемесячной выплатой 8,3 руб. (начиная с 2026 года).
Ставку дисконтирования каждый для себя определяет сам, исходя из собственных представлений о рисках и надёжности данного хм… эмитента).
Цена, соответственно, гуляет в диапазоне 250-500 руб. примерно.
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Стоимость акций я не учитываю — это уж совсем вилами на воде, кмк…А как вам такой перл:
Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют ...
Negativ, перл знатный)) Но это пока лишь просто информационная брошюра. Когда дело дойдёт до голосования, там уже таких формулировок не будет.
А как вам такой перл:
Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем пресс-релизе или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
может кто нибудь пояснить как посчитать выгоду от 4го пункта (про 0.5 акций на облигацию) ?
TonyElGordo, скачай с сайта гаранта pdf документ, там есть таблица, плохо вставляется
Потенциальная акционерная стоимость Компании*Потенциальный дополнительный доход на 1 Облигацию для голосующихЗА**, руб.Потенциальная дополнительная доходность
на 1 Облигацию для голосующих ЗА**, %Потенциальная
дополнительная доходность на 1 Облигацию для неголосующих и голосующих ПРОТИВ**, %
10 000 000 000 руб.142,85 руб.14,3%1,4%
15 000 000 000 руб.214,28 руб.21,4%2,4%
20 000 000 000 руб.285,71 руб.28,6%2,8%
25 000 000 000 руб.357,14 руб.35,7%3,5%
30 000 000 000 руб.428,57 руб.42,9%4,2%
35 000 000 000 руб.500 руб.50,0%5,0%
ФПК «Гарант-Инвест» раскрывает единые условия реструктуризации по всем выпускам ОблигацийАкционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (далее — Эмитент) настоящим сообщает о единых предлагаемых условиях реструктуризации облигаций, размещенных в рамках программы облигаций (государственный регистрационный номер программы 4-71794-H-002P-02E) следующих серий:
- 002Р-05 (государственный регистрационный номер: 4B02-05-71794-H-002P, ISIN: RU000A105GV6)
- 002Р-06 (государственный регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P, ISIN: RU000A106862)
- 002Р-07 (государственный регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P, ISIN: RU000A106SK2)
- 002Р-08 (государственный регистрационный номер: 4B02-08-71794-H-002P, ISIN: RU000A107TR3)
- 002Р-09 (государственный регистрационный номер: 4B02-09-71794-H-002P, ISIN: RU000A108G88)
- 002Р-10 (государственный регистрационный номер: 4B02-10-71794-H-002P, ISIN: RU000A109791)
(совокупно – Облигации).
Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
может кто нибудь пояснить как посчитать выгоду от 4го пункта (про 0.5 акций на облигацию) ?
«Гарант-Инвест» предложил условия для реструктуризации облигационного долга по всем выпускам«Гарант-Инвест» предложил условия для реструктуризации облигационного долга по всем выпускам.
Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций:
◾ Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г
◾ Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно
◾ Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции)
◾ Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций
◾ Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию.Требуемый кворум для принятия решения ОСВО: 75%+ 1 от общего количества Облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении.
www.garant-invest.ru/news/fpk-garant-invest-raskryvaet-edinye-usloviya-restrukturizacii-po-vsem-vypuskam-obligaciy
Авто-репост. Читать в блоге >>>На чем сегодня рост в конце дня?
ЯЯЯ ЯЯЯ, с добрым утром. Условия рестракта подогнали и они вполне вменяемые. Осталось собрать кворум и чтоб ГИ не стал банкротом до 2030
Гарант-Инвест
АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“ специализируется на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Портфель недвижимости включает районные торговые центры и офисное здание в центре Москвы.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
