Блог компании БКС Мир инвестиций | Кандидаты на шорт: сильно разогнались

Российский рынок продолжает расти широким фронтом. Индекс МосБиржи преодолевает отметку в 2850 п. и со дна отыгрывает уже более 13%. Техническая перепроданность снята — по отдельным бумагам можно подумать о шортах. В материале указываем перечень перегретых бумаг, выделяющихся на общем фоне.

Башнефть

• На отскоке бумаги Башнефти кратно опережают рынок: от минимума котировки отбивались на 35,4% против 13,6% по индексу МосБиржи.
• Потенциал роста в рамках восходящего канала исчерпан, рядом с его верхней границей был образован разворотный паттерн «медвежий пинбар», сегодня нисходящая динамика продолжается.
• В рамках отскока цена скорректировалась до уровня 38,2 по Фибоначчи, который часто отрабатывает в качестве разворотного. В качестве сопротивления выступает и 200-дневная скользящая.
• Взгляд аналитиков БКС на бумаги Башнефти «Негативный», цель на год — 2600 руб.

Торговый план:

Вход: шорт от текущих
Стоп-заявка: 2630 руб.
Цель: 2303 руб.
Риск/прибыль: 1/3

М.Видео

• Согласно итогам последнего заседания ЦБ, период высоких ставок в экономике может затянуться, что делает закредитованные компании более уязвимыми. У М.Видео высокая долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA 3,9x).
• Акции с минимумов отскочили на 32,9%, в то время как индекс отыграл только 13,6%.
• Акции М.Видео приблизились к сопротивлению на уровне 23,6 по Фибоначчи.
• Бумаги перепроданы на часовом и четырехчасовом графиках. RSI выше 70.
• Взгляд аналитиков БКС на бумаги М.Видео «Негативный», цель на год — 160 руб.

Торговый план

Вход — шорт от текущих
Стоп-заявка — 120,1 руб.
Цель — 105,4 руб.
Риск/прибыль — 1/3

Аэрофлот

• На отскоке бумаги Аэрофлота опережают рынок на 12% (25,6% в акциях против 13,6% по индексу).
• Разворотная фигура «перевернутая голова и плечи» уже отыграла.
• Бумага достаточно близка к зоне перекупленности по RSI. Значение показателя на дневном графике в районе 63.
• Текущая дневная свеча может закрыться формацией «висельник», которая, как правило, сигнализирует о развороте. Образование данного паттерна в зоне сопротивления усиливает сигнал.
• Взгляд аналитиков БКС на бумаги Аэрофлота «Нейтральный», цель на год — 62 руб.

Вход — шорт от текущих
Стоп-заявка — 55,7 руб.
Цель — 51,1 руб.
Риск/прибыль — 1/3

Как подключить маржинальную торговлю

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Инвестор, используя плечо, может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.

Как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.

Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Акция действует для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.

Узнать подробности 
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией