Блог компании БКС Мир инвестиций | Куда идут тяжеловесы российского рынка?

Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — эти бумаги занимают наибольшую долю в Индексе МосБиржи, формируя тем самым траекторию его движения. Разберем подробнее динамику их цен.

Пополнить счет для покупки акций тяжеловесов:

База расчета Индекса МосБиржи включает 49 бумаг. Максимальным влиянием на индекс обладают акции всего трех компаний:

• Сбербанк (обычка + префы) — вес в индексе 15,82%
• ЛУКОЙЛ — 13,53%
• Газпром — 13,1%

Их совокупный вес в индексе составляет 42,45%, поэтому динамика данных бумаг задает тренд всему рынку.

Индекс МосБиржи впервые с июля 2024 г. достиг 3000 пунктов. Пойдет ли рынок выше и какие бумаги будут тянуть его вверх? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на техническую картину ключевых тяжеловесов индекса, которая может дать какие-то намеки относительно всей динамики рынка.

Сбер

Среди всех тяжеловесов смотрится лучше всего:

• Не имеет нисходящих трендов — дорога к следующим целям открыта.
• В отличие от индекса, на прошлой неделе котировки Сбера смогли закрепиться выше предыдущего максимума — обычно это служит сигналом к продолжению роста. Сегодня акции продолжают восхождение.
• В позитивном сценарии ближайшей целью служит круглая отметка в 300 руб. Далее блок консолидации — 303–310 руб.

Лукойл

• Завис в консолидации, выйти из которой может как вверх, так и вниз.
• Для дальнейшего подъема нужно закрепляться над 7236,5 руб. Тогда откроется цель к 7400 руб. Еще выше — блок 7500–7550 руб.

Газпром

• Продолжает взбираться наверх, но ограничен горизонтальным сопротивлением на уровне 144,25 руб. — уровень предыдущих локальных пиков.
• Еще выше находится нисходящее сопротивление — район 147,5 руб. Оно является достаточно сильным, так как тянется с сентября 2023 г.

Вывод: ЛУКОЙЛ — в спячке, но может проснуться. Газпром — под сопротивлениями. Наиболее оптимистично выглядят акции Сбера, которые могут вдохновить рынок на продолжение роста. 

Опционы
Заработать кратно больше можно, инвестируя в опционы на акции, а не в сами акции. Это привлекательный инструмент с точки зрения соотношения риска к прибыли. При небольших колебаниях акций опционы приносят весомую доходность, при этом есть риск потерять лишь уплаченную премию, которая обычно небольшая. В расчете на рост котировок нужно купить опционы колл. Подробнее читайте здесь.

• Опцион на акции Сбербанка со страйком на 300 руб. (CR300CB5)

• Опцион на акции Газпрома со страйком на 145 руб. (GZ145CB5)

• Опцион на акции ЛУКОЙЛ со страйком на 7250 руб. (LK7250CB5)

Готовое решение
Если на подбор отдельных акций нет времени, можно купить ПИФ «БКС Российские акции». Фонд ориентирован на ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Дивиденды от эмитентов реинвестируются в фонд, что увеличивает результативность его работы.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией