rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Mozgovik | Стоит ли покупать акции Абрау-Дюрсо?

Абрау Дюрсо. Сегодня вижу неликвид этот подпампливают слегка со всех сторон в телеграм-каналах, решил глянуть отчет '22, да и стало вообще интересно зачем его можно пампить?

Насколько я понимаю, поддерживают бумажку давно, я только не понимаю зачем. За последние 4 года долька основных акционеров (семьи Титовых) немного сократилась, примерно с 95% до 93,3%.
Стоит ли покупать акции Абрау-Дюрсо?
Конечно могут хотеть провести SPO, поэтому подогревают интерес к бумаге, чтобы провести его по интересным ценам...

В целом конечно оценка уже высокая, EV/EBITDA=10, которая легко поддерживается за счет того, что акций в свободном обращении немного.

Оценка высокая, что не оправданно с учетом нестабильных денежных потоков компании (низкие дивиденды) и слабых темпов роста выручки (CAGR 5 лет = +13,4%). Ловить в общем нечего особо, хотя конечно некоторое ускорение роста выручки в прошлом году имелось (+19%) — что стало максимальным темпом роста с 2015 года.

Мы бы лучше на Белужку посмотрели, чем на Абрау. Абрау всего самого хорошего, будет ценник ниже 100-ки, будем смотреть в его сторону

★1
27 комментариев
Водка лучше шампусика, я за Белугу )
Вася Пражкин, абрао тоже начнёт гнать крепкие напитки. 
Я помню он был по 190-200… ты говорил: не, я это г*вно не куплю и он ушел на 270… претензий нет… Вопрос не в этом… А в том что рынок сейчас по большей части не подчиняется фундаментальному анализу
avatar
Nordstream, он как был не интересен по 200, так стал еще более не интересен по 260
Тимофей Мартынов, не будет он по 100… а если и будет то в тот момент другие акции будут тоже на лоях и куда интересней
avatar
Nordstream, цена акций раздута
Тимофей Мартынов, сейчас очень много чего раздуто… к сожалению
avatar
Тимофей, у Абрау-Дюрсо хорошая динамика финансовых показателей, поэтому интерес инвесторов вполне обоснован. 
Воронов Дмитрий, каких именно?
Тимофей Мартынов, которые не пьют 😆😆
дилетанты
Владимир Пыталов, что?
Тимофей Мартынов, растёт выручка и прибыль. Есть предпосылки для дальнейшего роста.
Воронов Дмитрий, потребление шампанского в стране весьма стабильно. Если переход с водки на вино дал стимул виноделию, то именно шампанское по пятницам пить не будут. Вот если Абрау расширит линейку… а пока у них с винами слабо очень.
Воронов Дмитрий, не такой рост выручки и прибыли ожидали от компании, во времена, когда конкуренты освободили рынок! А предпосылки роста есть у любой компании, даже у Мечела😂
СВ, по темпам роста выручки Абрау во 2 п/г обошло Белугу, поэтому я оцениваю эти темпы как достаточные. К сожалению, Абрау не платит дивиденды... 
Тимофей Мартынов, ответ на вопрос.
Задайте себе вопрос, а как давно вы покупали шампанское Абрау-Дюрсо? А лично это делал лет пять назад, наверное. Потому, что есть более интересные варианты среди российских производителей.
avatar
Абрау стоит покупать у любом виде! Хоть в бутылках, хоть по акции )))
Вот бы отдельный блог какой нибудь был, в ребята вели бы исследования телеграм каналов инфоцыган на предмет возможных пампов.
и вино дорогое и я не  фанат
avatar
я далек от ЗОЖ, поэтому эту бормотуху никогда не куплю
Шампанское их покупать стоит! Достойное!)))
avatar

Абрау как бизнес по интересней Белуги будет. Тут и туризм, и скоро открытие Гостиницы и тп.

Компания достаточно агрессивно растёт, скупает винодельни, увеличивает площади виноградников, развивает неалкогольный бизнес.  Условия для роста компании сейчас мегаблагоприятные.  По 100, конечно, компанию никогда уже не увидеть, а вот по 200 — почему бы не взять?  Как говорил старина Баффет, лучше покупать превосходные компании за адекватную цену, вместо слабых бизнесов с дисконтом. 
avatar
megachel, все дорого

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн