rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании СПБ Биржа | СПБ Биржа начинает торги ETF

Сегодня с 15:30 мск СПБ Биржа начнет торги 115 иностранными ETF, с использованием дополнительной ликвидности площадок первичного листинга и принципа наилучшего исполнения заявок.

Ключевые параметры торгов:

  • Торги и расчеты в долларах США, режим расчетов Т+2
  • Время торгов с 15:30 до 0:00 по московскому времени,
  • Только для квалифицированных инвесторов
  • Список ETF в excel

Все представленные ETF представляют собой фонды пассивного управления, стремящиеся максимально точно воспроизвести эталонный индекс (benchmark). Исключение составляют только два неизменно популярных среди консервативных инвесторов фонда на золото и серебро:

  • SPDRGoldTrust (GLD) -акции фонда, обеспеченные золотыми слитками, отражают изменение цены на золото. Первый ETF на золото в США, и первый зарегистрированный в США ETF, обеспеченным физическим активом.
  • IShares Silver Trust (SLV) – фонд инвестирует свои средства в серебряные слитки.

Здесь  стоит упомянуть фонд, инвестирующий в ценные бумаги добывающих компаний, который также может быть интересен сторонникам товарных активов:

  • VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) воспроизводит динамику Глобального индекса редкоземельных /стратегических металлов (MVREMXTR), в который входят добывающие и перерабатывающие компании этой отрасли. 58% портфеля фонда приходится на Pilbara Minerals, Allkem, China Northern Rare Earth, Lynas Rare Earths, Zhejiang Huayou Cobalt, Livent, Liontown Resources, Sigma Lithium, MP Materials, Lithium Americas.

Еще одним традиционным инструментом консервативных инвестиций являются долговые ценные бумаг. 10 ETF из списка инвестируют в различные виды облигаций, как например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT).

Однако традиционно в топе фондов с наибольшим оборотом и капитализацией находятся ETF на самые известные индексы фондового рынка:

  • S&P 500, динамике которого следуют всемирно известные SPYVOO и IVV
  • Nasdaq-100 и знаменитый QQQ
  • семейство индексов Russell
  • а также различные индексы отдельных стран и регионов

Группа фондов, следующих за индексами дивидендных компаний, представлена 4 ETF:

  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIGинвестирует в 289 акций высокой капитализации, которые постоянно увеличивают выплату дивидендов. Наибольшие веса в портфеле фонда приходятся на UnitedHealth, Johnson & Johnson, Microsoft, JPMorgan Chase & Co, Procter & Gamble Co., Home Depot, Visa, Mastercard, PepsiCo, Coca-Cola.
  • SPDR S&Dividend ETF (SDYинвестирует в 119 компаний с наивысшей доходностью, которые увеличивают свои дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. От 1,5 до 2% доли общего портфеля фонда приходится на V.F. Corporation, Walgreens Boots, National Retail Properties, IBM, 3M, Franklin Resources, Realty Income Corporation, Federal Realty Investment Trust, Leggett & Platt Incorporated, UGI Corporation.
  • iShares Select Dividend ETF (DVY) состоит из ведущих 99 акций акции США по дивидендной доходности, как например, Valero Energy, Gilead Sciences, Altria Group, Exxon Mobil, IBM, Oneok Principal Financial Group, Philip Morris, Merck & Co.
  • Ishares Core High Dividend ETF (HDV) состоит из 75 акций, сочетающих высокие дивидендные выплаты и сильные финансовые показатели. Порядка 55% инвестиций фонда приходится на Exxon Mobil, Chevron, Abbvie, Verizon, Merck & Co, Philip Morris, Philip Morris, Coca-Cola, IBM, Broadcom.

Возможность инвестиций в глобальные рынки дают:

  • VanguardTotalInternationalStockETF (VXUS– в состав фонда входят 7 991 ценных бумаг компаний из Европы (38%), развивающихся стран (26,8%), Тихоокеанского региона (26,9%), Северной Америки за исключением США (7,8%), Среднего Востока (0,5%).
  • SPDRPortfolioDevelopedWorldex-USETF (SPDW– в составе более 5 600 акций от большой до малой капитализации из 23 развитых стран за исключением США. Наибольшая доля инвестиций фонда приходится на Nestle, Roche, Samsung, Shell, Novartis AG, ASML, AstraZeneca, Novo Nordisk, Toyota, LVMH-Moet Vuitton. При этом около 50% портфеля приходится на эмитентов из Японии, Великобритании, Канады и Франции.
  • iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)– инвестирует в 3 350 акций рынка США.
  • VanguardFTSEAll-Worldex-USETF (VEU)– инвестирует в более чем 3 700 акций Европы (38%), развивающихся стран (26,7%), Тихоокеанского региона (27,3 %), Северной Америки за исключением США (6,9%), Среднего Востока (0,5%).

Отдельные фонды дают возможность инвестировать в экономику отдельных географических регионов:

  • Европа: Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ), iShares Europe ETF (IEV)
  • Азия: Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL), iShares MSCI Pacific ex Japan (EPP)
  • Латинская Америка: iShares Latin America 40 (ILF)

Еще пять фондов предлагают инвестиции в развивающиеся рынки:

  • VanguardFTSEDevelopedMarkets (VEA) – инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации, расположенных в Канаде и на основных рынках Европы и Тихоокеанского региона.
  • VanguardFTSEEmergingMarkets (VWO) – инвестирует в различные компании 23 развивающихся стран, с наибольшей долей эмитентов из Китая (33%), Индии (18%) и Тайваня (16%).
  • iSharesCoreMSCIEmergingMarkets (IEMG — инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации из 15 стран, более 65% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею.
  • iSharesMSCIEmergingMarkets (EEM– инвестирует в акции компаний крупной и средней капитализации из более 15 стран. Более 60% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею и Бразилию.
  • SchwabEmergingMarketsEquity (SCHE — инвестирует в акции компаний крупной, средней капитализации из более 20 стран, более 60% инвестиций приходится на Китай, Индию и Тайвань.

Также 22 фонда предлагают инвестировать в экономику отдельных стран, как например:

  • США: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
  • Китай: iShares MSCI China ETF (MCHI), iShares China Large-Cap ETF (FXI), SPDR S&P China ETF (GXC)
  • Бразилия: iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
  • ИндияiShares MSCI India ETF (INDA)
  • Япония: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)
  • и многие другие

Кроме того, порядка 26 из доступных на бирже фондов формируют портфели на базе инвестиций в отдельные отрасли экономики: биотехнологии, промышленность, транспорт, полупроводники, медицина, ИТ и многие другие.

Также заслуживают внимания фонды от управляющей компании Global X, которые инвестируют в новые технологии:

  • Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) отслеживает результаты крупнейших компаний добывающих литий или производящих литиевые батареи. Инвестирует преимущественно в ценные бумаги Китая (34,2%), США (28,3%), Австралии (11%), Южной Кореи (9,8%), Японии (9,7%), а также Чили, Канады, и др. На данный момент наибольшую долю в портфеле фонда занимают акции Albemarle (11%), Samsung (5%), Panasonic (5%).
  • Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) инвестирует в компании области робототехники и искусственного интеллекта (ИИ), включая промышленную и не промышленную робототехнику, автономные транспортные средства. В корзину фонда входят 44 эмитента из США (44,2%), Японии (35%), Швейцарии (12%), а также Британии, Канады, Финляндии, Израиля и Южной Кореи. На данный момент наибольшую долю в портфеле фонда занимают акции Intuitive Surgical (10%), Keyence (9,8%), ABB (9,56%), Nvidia (7,7%), Fanuc (7,7%).

Также 10 ETF из списка инвестируют в различные виды облигаций, как например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). 

★8
34 комментария
Посмотрю я на этого «инвестора» в данное время ))
avatar
а цепочку хранения, не спешат рассказывать. в условном евроклире опять? :)
avatar
а вот смотрите...
етф

а внутри етф есть акции запрещенной в россии мета...

т.е покупая етф — нарушаешь закон и торгуешь запрещенными в россии компаниями...

тоже и етф на облигации...

т.е торговля етф это нарушение закона!!!
avatar
зависшие иностранные ETF будут доступны? Или биржа планирует открыть торговлю к новым и потом инвестированные средства тоже заморозятся?
avatar
tumbochka, это главный вопрос. Какой смысл рекламировать новые etf, когда ещё не разблокированы прежние?
avatar
1. Доступность для всех брокеров будет? или как ране через пару мелких
2. Режим сделок- биржевой или внебиржа?
3. Ну и как выше написали- безопасность хранения как обеспечиваться? насколько можно считать защищенными от новых санкций
avatar
Gregori, добрый день!

1. Доступ предоставлен всем подключенным к бирже брокерам. Крупнейшие брокеры планируют сегодня начать торги. Уточняйте информацию у вашего брокера.
2. Торги на организованных биржевых торгах.
3. В рамках текущей международной системы депозитарного учета (НРД, Euroclaer, Clearstream не участвуют в расчетах по ETF).
avatar
СПБ Биржа, А недавно, ваш директор заявлял, что СПБ Биржа не может точно знать и контролировать, по какой из депозитарных цепочек происходит учет каждой транзакции. А Банк России вообще указал, что на законодательном уровне не предусмотрено раскрытие цепочек учета бездокументарных ценных бумаг.
Поправьте меня, если я не прав.
avatar
СПБ Биржа,  по пункту 3. ок. схему возможно из за роста рисков при её разглашении Вы раскрывать не хотите. Вопрос- можем ли мы быть уверены, что что изошедшее с акциями подстанционных брокеров не повториться с ETF? 

Тут же вопрос основной для нас как клиентов выбора альтернативы.
Или купить на ib (риск что забанят всех граждан РФ но обычно дают вывести, на крайняк- можно будет вывести после смены резиденства- переехать ненадолго в другую страну)
Или покупать напрямую на найс через российского брокера (риск блокировки со стороны американское депозитарии). Сами понимаете- инструменты для квалов. А им доступны  и иностранные бирижи
Или покупка через вас (какие риски и как их оценить?)

Ну и такой момент- почему только эти etf? нет есть ведь различные облигационные, с левереджем, инвесные. Последние две конечно больше инструмент спекулятивный, но тем не менее?
Раньше у Вас на торгах (которые через внебиржу шли) помню был интрумент на vix
avatar
Поздно пить боржоми, господа-биржевики! Когда было интересно — не давали, теперь когда все блокируется — дают…
СПБ Биржа, а как у вас с цепочкой учета обстоят дела? Опять все «хорошо»? И нам надо поверить вам на слово? 
avatar
А гарантии не заморозки?
Где будем искать маркетмейкера после очередного шухера?
СПБ биржа, вы здесь только для рекламы или всё-таки проявите увадение к инвесторам, с чьих комиссий вы живёте, и ответите на вопросы в данной теме?
avatar
Есть фонд по продаже вооружения США? ) 
avatar

Андрей Квартиров, депозитарий биржи начал выплату дивидендов с 17.10.2022, подробнее читайте в пресс-релизе spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=30649

Информацию относительно вашего портфеля, пожалуйста, уточняйте у вашего брокера. 

avatar
СПБ Биржа, ну потом оказалось, что не выплату, а некую «подготовку» к выплате.
avatar
СПБ Биржа, кто нибудь хоть цент получил, бабло уже давно в стране
avatar
СПБ Биржа, ВРАНЬЁ
avatar
Матом тут нельзя. Поэтому просто желаю вам поскорее прекратить существование и предстать перед судом за хищение дивидендов 
avatar
А если опять всё забанят?
avatar
Дядя Митя, это будет отличным поводом опять прикарманить наши дивы. Не, я в эти игру больше не играю.
avatar
Ребята, а шортить то как, дайте обратные фонды. Как и ETF на замещение долгосрочных товарных фьючерсов. Голд и силвер это не товары потребления.
avatar
Спасибо Вам огромное, давно этого ждал. Теперь можно получить ЛДВ по этим фондам.
Валерий Крылов, не страшно покупать?
avatar
NoLuckJustSkill, я через русских брокеров не покупаю… Через иностранного не страшно. 
Валерий Крылов, через какого иностранного брокера можно покупать на СПБ бирже?
Александр Кашин, ни через какого. Зачем покупать иностранные активы на СПБ бирже через иностранного брокера?
Валерий Крылов, чтобы получить ЛДВ
Александр Кашин, чтобы получить ЛДВ не обязательно покупать на СПББ, достаточно чтобы бумага участвовала в торгах на СПББ
Валерий Крылов, попробуйте доказать в ФНС по отчетам IB. 
Александр Кашин, ничего не собираюсь никому доказывать…
ПОЖАЛУЙСТА покажите кто нибудь стакан самого ликвидного ETF когда начнет торговаться.
avatar

теги блога СПБ Биржа

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн